Dossiê do fundo
Fundo 45.081.470/0001-65
CNPJ 45.081.470/0001-65
- Patrimônio líquido
- —
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 22
- Cinco maiores posições
- 99%
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
No mês de referência, registrou R$ 414 mil em aquisições e R$ 402 mil em vendas.
Já existem dados preliminares de 05/2026. Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 414 mil em aquisições e R$ 402 mil em vendas.
Aquisições
- AçõesR$ 319 mil
- BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SAR$ 74 mil
- Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 21 mil
Vendas
- AçõesR$ 385 mil
- Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 17 mil
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 22
- Cinco maiores
- 99%
- Em cotas de fundos
- 0%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- AçõesR$ 4,1 mi
- Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 374 mil
- BCO BRASIL SAR$ 93 mil
- KLABIN SAR$ 11 mil
- Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 10 mil
- AUDITORIA A PAGARR$ 9 mil
- JSL SAR$ 9 mil
- DIFERIR BMF 31/12/26R$ 6 mil
- CIA BEBIDAS AMERICAS AMBEVR$ 6 mil
- BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SAR$ 4 mil
- SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.R$ 4 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 1
- Valor declarado
- R$ 2,5 mi
- BB TOP MULTI LONGO PRAZO ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADAR$ 2,5 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.