Dossiê do fundo
RIZA HIGH GRADE MASTER
Denominação oficial: RIZA HIGH GRADE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
CNPJ 44.870.067/0001-52
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio aberto
- Administradora
- INTRAG DTVM LTDA.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 160,3 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 36
- Cinco maiores posições
- 69%
-4,7% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, RIZA HIGH GRADE MASTER declarava patrimônio líquido de R$ 160,3 mi, distribuído em 36 posições. A principal classe da carteira era debêntures / títulos privados, equivalente a 48% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 10 mi em aquisições e R$ 18,3 mi em vendas.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 154,1 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 10 mi em aquisições e R$ 18,3 mi em vendas — giro equivalente a 18% do patrimônio.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 10 mi
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 18,3 mi
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 36
- Cinco maiores
- 69%
- Em cotas de fundos
- 15%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- DebênturesR$ 76,6 mi47,8% do PL
- Títulos PúblicosR$ 12 mi7,5% do PL
- ITAÚ CUSTÓDIA SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADAR$ 9,6 mi6% do PL
- BANCO BTG PACTUAL S.A.R$ 8,1 mi5,1% do PL
- CIA GAS SAO PAULO COMGASR$ 5 mi3,1% do PL
- Banco Xp S.AR$ 4,6 mi2,8% do PL
- BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.R$ 4,5 mi2,8% do PL
- PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRASR$ 3,3 mi2,1% do PL
- INSS SOLIS ITER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 3 mi1,9% do PL
- BANCO BRADESCO S.A.R$ 2,9 mi1,8% do PL
- ITAU UNIBANCO HOLDING SAR$ 2,9 mi1,8% do PL
- NU FINANCEIRA S.A.R$ 2,7 mi1,7% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 1
- Valor declarado
- R$ 160,3 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.