Dossiê do fundo
XVI CAPITAL RENDA FIXA
Denominação oficial: XVI CAPITAL RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CNPJ 44.764.166/0001-50
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio aberto
- Gestora
- XVI CAPITAL LTDA.
- Administradora
- VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 13,9 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 18
- Cinco maiores posições
- 72%
-0,6% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, XVI CAPITAL RENDA FIXA declarava patrimônio líquido de R$ 13,9 mi, distribuído em 18 posições. A principal classe da carteira era debêntures / títulos privados, equivalente a 40% do patrimônio.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 12,3 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 18
- Cinco maiores
- 72%
- Em cotas de fundos
- 17%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- DebênturesR$ 5,5 mi40,1% do PL
- JP CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 1,3 mi9,6% do PL
- BR PARTNERSR$ 1,2 mi8,5% do PL
- Títulos PúblicosR$ 1,1 mi8,1% do PL
- Operações CompromissadasR$ 795 mil5,7% do PL
- BANCO XP S.AR$ 710 mil5,1% do PL
- BANCO DAYCOVALR$ 682 mil4,9% do PL
- MAIS TODOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 666 mil4,8% do PL
- BANCO BRADESCO S.AR$ 432 mil3,1% do PL
- Banco OMNIR$ 426 mil3,1% do PL
- BANCO BTG PACTUAL S.AR$ 309 mil2,2% do PL
- VORTX DTVMR$ 253 mil1,8% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.