Dossiê do fundo
WARREN FO TÁTICO RF1
Denominação oficial: WARREN FO TÁTICO RF1 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
CNPJ 44.283.966/0001-59
- Patrimônio líquido
- R$ 93,5 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 25
- Cinco maiores posições
- 68%
-2,5% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, WARREN FO TÁTICO RF1 declarava patrimônio líquido de R$ 93,5 mi, distribuído em 25 posições. A principal classe da carteira era outros, equivalente a 30% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 121,7 mi em aquisições e R$ 72 mi em vendas.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 92,3 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 121,7 mi em aquisições e R$ 72 mi em vendas — giro equivalente a 207% do patrimônio.
Aquisições
- DI de 1 dia - FuturoR$ 111,2 mi
- Títulos PúblicosR$ 10,5 mi
Vendas
- DI de 1 dia - FuturoR$ 71,7 mi
- ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A.R$ 342 mil
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 25
- Cinco maiores
- 68%
- Em cotas de fundos
- 17%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- Títulos PúblicosR$ 22,5 mi24,1% do PL
- *** A Definir ***R$ 21 mi22,4% do PL
- DebênturesR$ 10,8 mi11,6% do PL
- AMW ÍSIS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 4,6 mi5% do PL
- AMW ÍSIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROR$ 4,6 mi4,9% do PL
- Operações CompromissadasR$ 4,2 mi4,5% do PL
- VORTX DTVMR$ 3,9 mi4,2% do PL
- AMW MULTIGESTORES CRÉDITO ESTRUTURADO PRO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 3,9 mi4,1% do PL
- RB INFRA FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXAR$ 3,2 mi3,4% do PL
- PRIO FORTE S.A.R$ 3 mi3,2% do PL
- CIA CATARINENSE AGUAS SANEAMENTO CASANR$ 2,8 mi3% do PL
- CONCESSAO METROVIARIA RIO JANEIRO SAR$ 1,5 mi1,6% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.