Dossiê do fundo
RFT NILO
Denominação oficial: RFT NILO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO
CNPJ 44.209.771/0001-69
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio aberto
- Administradora
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 42,4 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 4
- Cinco maiores posições
- 100%
-1,3% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, RFT NILO declarava patrimônio líquido de R$ 42,4 mi, distribuído em 4 posições. A principal classe da carteira era títulos públicos, equivalente a 100% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 392 mil em aquisições e R$ 392 mil em vendas.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 392 mil em aquisições e R$ 392 mil em vendas — giro equivalente a 2% do patrimônio.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 392 mil
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 392 mil
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 4
- Cinco maiores
- 100%
- Em cotas de fundos
- 0%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- Títulos PúblicosR$ 42 mi99,1% do PL
- Operações CompromissadasR$ 393 mil0,9% do PL
- VALORES A RECEBERR$ 9 mil<0,1% do PL
- VALORES A PAGARR$ 8 mil<0,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 9
- Valor declarado
- R$ 42,4 mi
- MAGMA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADAR$ 17,1 mi
- PALO ALTO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADAR$ 6,2 mi
- SPEYSIDE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADAR$ 4,7 mi
- TURBANTE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADAR$ 4,5 mi
- ALPINIA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADAR$ 3 mi
- RBBT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOR$ 2,7 mi
- MADRICA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADAR$ 2,5 mi
- RAFIKI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 1,6 mi
- NG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 138 mil
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.