Dossiê do fundo
Triestor Ações Fundamentalistas
Denominação oficial: Triestor Ações Fundamentalistas Fundo de Investimento em Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ 44.178.351/0001-62
- Ações Invest. no Exterior
- Condomínio aberto
- Administradora
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 48,7 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 93
- Cinco maiores posições
- 37%
-4,6% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, Triestor Ações Fundamentalistas declarava patrimônio líquido de R$ 48,7 mi, distribuído em 93 posições. A principal classe da carteira era investimento no exterior, equivalente a 70% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 82 mil em vendas.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 48,2 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 0 em aquisições e R$ 82 mil em vendas — giro equivalente a 0% do patrimônio.
Aquisições
Nenhuma movimentação declarada nesta competência.
Vendas
- ITAUUNIBANCO ON EJ N1R$ 82 mil
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 93
- Cinco maiores
- 37%
- Em cotas de fundos
- 8%
- No exterior
- 69%
Principais ativos
- CONTA CORRENTE NO EXTERIORR$ 9,6 mi19,7% do PL
- BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DIR$ 4,2 mi8,6% do PL
- ACCENTURE PLCR$ 1,7 mi3,5% do PL
- ADOBE INCR$ 1,3 mi2,6% do PL
- GENERAL MILLS INCR$ 1,3 mi2,6% do PL
- UNITEDHEALTH GROUP INCR$ 1,3 mi2,6% do PL
- NOVO NORDISK A/S-BR$ 1,2 mi2,5% do PL
- VERIZON COMMUNICATIONS INCR$ 1 mi2,1% do PL
- THERMO FISHER SCIENTIFIC INCR$ 1 mi2,1% do PL
- DIAGEO PLCR$ 986 mil2% do PL
- MASTERCARD INCORPORATEDR$ 804 mil1,7% do PL
- SALESFORCE INCR$ 776 mil1,6% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.