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Fundo de investimento · CNPJ 44.178.351/0001-62
Triestor Ações Fundamentalistas
Na carteira de 08/2026, totalmente divulgada, Triestor Ações Fundamentalistas declarava patrimônio líquido de R$ 48,5 mi (+5,2% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 84 grupos de ativos. A principal classe era investimento no exterior, 85% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 30%.
Carteira completa: 08/2026Dados processados em 28/09/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 08/2026 ↗
Gestora: TRIESTOR ADMINISTRADORA DE CARTEIRA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.Administradora: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMClassificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Ver fundos da mesma classificação (Ações Invest. no Exterior) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo Triestor Ações Fundamentalistas, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 07/2026 com 08/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- CONTA CORRENTE NO EXTERIORValor de mercado maior+R$ 790 mil
- EXPAND ENERGY CORPNova posição declarada+R$ 509 mil
- ACCENTURE PLCValor de mercado maior+R$ 450 mil
- ZOETIS INCValor de mercado maior+R$ 418 mil
Reduções e saídas
- ADOBE INCValor de mercado menor−R$ 1,9 mi
- BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DIValor de mercado menor−R$ 452 mil
- GRENDENE ON NMNão aparece na posição atual−R$ 169 mil
- EDISON INTERNATIONALNão aparece na posição atual−R$ 149 mil
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 06/02/2024
- Constituição
- 31/01/2024
- Início da classe
- 01/02/2024
- Registro na CVM
- 01/02/2024
- Registro/adequação RCVM 175
- 01/02/2024
- Classificação CVM
- Ações
- Classificação ANBIMA
- Ações Invest. no Exterior
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Entidade de investimento
- N
- Pode aplicar 100% no exterior
- Sim
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 08/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 08/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Investimento no exterior85,2%
- Outros12,2%
- Cotas de fundos2,2%
- Ações, derivativos e outros valores mobiliários0,4%
84 grupos de ativos; os cinco maiores somam 30% dos ativos brutos, 2% estão em cotas de fundos e 85% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 48,7 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 132 mil
- Ajustes negativos
- R$ 0
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 48,5 miCDA · 08/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 48,5 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- CONTA CORRENTE NO EXTERIORDisponibilidadesR$ 5,9 mi12,1% dos ativos12,1% do PL
- ACCENTURE PLCInvestimento no ExteriorR$ 3,1 mi6,4% dos ativos6,4% do PL
- NOVO NORDISK A/S-BInvestimento no ExteriorR$ 2,2 mi4,5% dos ativos4,5% do PL
- DIAGEO PLCInvestimento no ExteriorR$ 1,7 mi3,5% dos ativos3,5% do PL
- GENERAL MILLS INCInvestimento no ExteriorR$ 1,6 mi3,3% dos ativos3,3% do PL
- MICROSOFT CORPInvestimento no ExteriorR$ 1,6 mi3,2% dos ativos3,3% do PL
- ZOETIS INCInvestimento no ExteriorR$ 1,4 mi2,8% dos ativos2,8% do PL
- PEPSICO INCInvestimento no ExteriorR$ 1,2 mi2,5% dos ativos2,5% do PL
- ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITInvestimento no ExteriorR$ 1,2 mi2,4% dos ativos2,4% do PL
- BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DICotas de FundosR$ 1,1 mi2,2% dos ativos2,3% do PL
- CLOROX COMPANYInvestimento no ExteriorR$ 1 mi2,1% dos ativos2,1% do PL
- MASTERCARD INCORPORATEDInvestimento no ExteriorR$ 947 mil1,9% dos ativos2% do PL
Ver os demais 72 grupos de ativos
- AMERICAN TOWER CORPInvestimento no ExteriorR$ 911 mil1,9% dos ativos
- ARES CAPITAL CORPInvestimento no ExteriorR$ 801 mil1,6% dos ativos
- VISA INCInvestimento no ExteriorR$ 787 mil1,6% dos ativos
- SAP AGInvestimento no ExteriorR$ 687 mil1,4% dos ativos
- BECTON DICKINSON AND COInvestimento no ExteriorR$ 683 mil1,4% dos ativos
- DANAHER CORPInvestimento no ExteriorR$ 664 mil1,4% dos ativos
- ROPER TECHNOLOGIES INCInvestimento no ExteriorR$ 660 mil1,4% dos ativos
- VERIZON COMMUNICATIONS INCInvestimento no ExteriorR$ 648 mil1,3% dos ativos
- HORMEL FOODS CORPInvestimento no ExteriorR$ 623 mil1,3% dos ativos
- KIMBERLY-CLARK CORPInvestimento no ExteriorR$ 616 mil1,3% dos ativos
- NIKE INCInvestimento no ExteriorR$ 597 mil1,2% dos ativos
- MCCORMICK CO INC MDInvestimento no ExteriorR$ 562 mil1,2% dos ativos
- JOHNSON JOHNSONInvestimento no ExteriorR$ 551 mil1,1% dos ativos
- TRACTOR SUPPLY COInvestimento no ExteriorR$ 543 mil1,1% dos ativos
- UNITED PARCEL SERVICE INCInvestimento no ExteriorR$ 540 mil1,1% dos ativos
- HEALTHPEAK PROPERTIES INCInvestimento no ExteriorR$ 540 mil1,1% dos ativos
- ESTEE LAUDER COS INC THEInvestimento no ExteriorR$ 530 mil1,1% dos ativos
- WILLIS TOWERS WATSON PLCInvestimento no ExteriorR$ 527 mil1,1% dos ativos
- AUTOMATIC DATA PROCESSING INCInvestimento no ExteriorR$ 519 mil1,1% dos ativos
- EXPAND ENERGY CORPInvestimento no ExteriorR$ 509 mil1% dos ativos
- UNILEVER PLCInvestimento no ExteriorR$ 504 mil1% dos ativos
- THERMO FISHER SCIENTIFIC INCInvestimento no ExteriorR$ 480 mil1% dos ativos
- PROCTER GAMBLE COMPANYInvestimento no ExteriorR$ 466 mil1% dos ativos
- BARRICK MINING CORPInvestimento no ExteriorR$ 465 mil1% dos ativos
- ADOBE INCInvestimento no ExteriorR$ 455 mil0,9% dos ativos
- COMCAST CORPInvestimento no ExteriorR$ 414 mil0,9% dos ativos
- SALESFORCE INCInvestimento no ExteriorR$ 401 mil0,8% dos ativos
- MCDONALDS CORPInvestimento no ExteriorR$ 369 mil0,8% dos ativos
- REALTY INCOME CORPInvestimento no ExteriorR$ 349 mil0,7% dos ativos
- ABBOTT LABORATORIESInvestimento no ExteriorR$ 343 mil0,7% dos ativos
- FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NVInvestimento no ExteriorR$ 342 mil0,7% dos ativos
- SEMPRA ENERGYInvestimento no ExteriorR$ 341 mil0,7% dos ativos
- CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY LTDInvestimento no ExteriorR$ 336 mil0,7% dos ativos
- MEDTRONIC PLCInvestimento no ExteriorR$ 329 mil0,7% dos ativos
- CANADIAN NATL RAILWAY COInvestimento no ExteriorR$ 323 mil0,7% dos ativos
- MONDELEZ INTERNATIONAL INCInvestimento no ExteriorR$ 322 mil0,7% dos ativos
- US BANCORPInvestimento no ExteriorR$ 319 mil0,7% dos ativos
- TE CONNECTIVITY PLCInvestimento no ExteriorR$ 319 mil0,7% dos ativos
- SHELL PLCInvestimento no ExteriorR$ 308 mil0,6% dos ativos
- LOCKHEED MARTIN CORPInvestimento no ExteriorR$ 291 mil0,6% dos ativos
- NVIDIA CORPInvestimento no ExteriorR$ 286 mil0,6% dos ativos
- ALPHABET INCInvestimento no ExteriorR$ 264 mil0,5% dos ativos
- ENBRIDGE INCInvestimento no ExteriorR$ 262 mil0,5% dos ativos
- AMERICAN EXPRESS COInvestimento no ExteriorR$ 257 mil0,5% dos ativos
- MP MATERIALS CORPInvestimento no ExteriorR$ 255 mil0,5% dos ativos
- DOLBY LABORATORIES INC-CLInvestimento no ExteriorR$ 255 mil0,5% dos ativos
- NETFLIX INCInvestimento no ExteriorR$ 252 mil0,5% dos ativos
- AON PLCInvestimento no ExteriorR$ 250 mil0,5% dos ativos
- THE BANK OF NOVA SCOTIAInvestimento no ExteriorR$ 238 mil0,5% dos ativos
- CELANESE CORP-SERIES AInvestimento no ExteriorR$ 236 mil0,5% dos ativos
- MOODYS CORPInvestimento no ExteriorR$ 235 mil0,5% dos ativos
- AQUA AMERICA INCInvestimento no ExteriorR$ 213 mil0,4% dos ativos
- ORACLE CORPInvestimento no ExteriorR$ 213 mil0,4% dos ativos
- THE COCA COLA COInvestimento no ExteriorR$ 207 mil0,4% dos ativos
- SYNOPSYS INCInvestimento no ExteriorR$ 205 mil0,4% dos ativos
- UNITEDHEALTH GROUP INCInvestimento no ExteriorR$ 202 mil0,4% dos ativos
- ONEOK INCInvestimento no ExteriorR$ 199 mil0,4% dos ativos
- HERSHEY CO/THEInvestimento no ExteriorR$ 183 mil0,4% dos ativos
- THE WALT DISNEY COMPANYInvestimento no ExteriorR$ 167 mil0,3% dos ativos
- RIO TINTO PLCInvestimento no ExteriorR$ 159 mil0,3% dos ativos
- MERCK E CO INCInvestimento no ExteriorR$ 153 mil0,3% dos ativos
- AGREE REALTY CORPInvestimento no ExteriorR$ 150 mil0,3% dos ativos
- META PLATFORMS INCInvestimento no ExteriorR$ 148 mil0,3% dos ativos
- EQUINIX INCInvestimento no ExteriorR$ 136 mil0,3% dos ativos
- ASML HOLDING NVInvestimento no ExteriorR$ 132 mil0,3% dos ativos
- DEVON ENERGY CORPInvestimento no ExteriorR$ 126 mil0,3% dos ativos
- PEPSICO INC DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 124 mil0,3% dos ativos
- CAMPBELL SOUP COInvestimento no ExteriorR$ 123 mil0,3% dos ativos
- NATIONAL GRID PLCInvestimento no ExteriorR$ 82 mil0,2% dos ativos
- THERMFISCHER DRN EDBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 67 mil0,1% dos ativos
- VALORES A RECEBERR$ 27 mil<0,1% dos ativos
- CONTA CORRENTEDisponibilidadesR$ 4 mil<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- VALORES A PAGARValores a pagar · Obrigação-R$ 132 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 08/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 131 posições: 84 mantidas, 47 encerradas. 33 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Sobre este perfil
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