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Fundo de investimento · CNPJ 44.173.416/0001-87
BTAG MASTER I FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRIOS
Na carteira de 06/2026, totalmente divulgada, BTAG MASTER I FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRIOS declarou sua carteira à CVM, em 14 grupos de ativos. A principal classe era fundos estruturados, 100% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 98%.
Carteira completa: 06/2026Dados processados em 05/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 06/2026 ↗
Gestora: BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSOS LTDAAdministradora: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMClassificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIAGRO
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo BTAG MASTER I FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRIOS, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 03/2026 com 06/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- T?tulos ligados ao agroneg?cioNova posição declarada+R$ 162,7 mi
- SWAP - CDIE X D?LAR - 05/09/2029 - BANCO BTG PACTUAL S/ANova posição declarada+R$ 9,7 mi
- CRA CDIENova posição declarada+R$ 4,1 mi
- SWAP - CDIE X D?LAR - 08/09/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/ANova posição declarada+R$ 366 mil
Reduções e saídas
- Títulos ligados ao agronegócioValor de mercado menor−R$ 71,2 mi
- BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DIValor de mercado menor−R$ 24,7 mi
- POLLI FIAGRO -DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADANão aparece na posição atual−R$ 10,6 mi
- FARM M IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADAValor de mercado menor−R$ 6,5 mi
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 29/09/2025
- Constituição
- 26/04/2022
- Início da classe
- 29/09/2025
- Registro na CVM
- 29/09/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 29/09/2025
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIAGRO
- Forma de condomínio
- Fechado
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 06/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 06/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Fundos estruturados100%
14 grupos de ativos; os cinco maiores somam 98% dos ativos brutos, 0% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 339,2 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 3,8 mi
- Ajustes negativos
- R$ 0
- Patrimônio líquido declarado
- —CDA · 06/2026
A soma das posições da CDA resulta em R$ 335,4 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- T?tulos ligados ao agroneg?cioOutras aplicaçõesR$ 162,7 mi48% dos ativos
- Títulos ligados ao agronegócioR$ 147,4 mi43,5% dos ativos
- SWAP - CDIE X D?LAR - 05/09/2029 - BANCO BTG PACTUAL S/AOutras aplicaçõesR$ 9,7 mi2,8% dos ativos
- FARM M IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 9,2 mi2,7% dos ativos
- CRA CDIEOutras aplicaçõesR$ 4,1 mi1,2% dos ativos
- BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DICotas de FundosR$ 3,6 mi1,1% dos ativos
- SWAP - CDIE X D?LAR - 08/09/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/AOutras aplicaçõesR$ 366 mil0,1% dos ativos
- VALORES A RECEBERR$ 354 mil0,1% dos ativos
- SWAP - CDIE X D?LAR - 06/09/2027 - BANCO BTG PACTUAL S/AOutras aplicaçõesR$ 339 mil<0,1% dos ativos
- SWAP - CDIE X D?LAR - 05/03/2027 - BANCO BTG PACTUAL S/AOutras aplicaçõesR$ 337 mil<0,1% dos ativos
- SWAP - CDIE X D?LAR - 06/03/2028 - BANCO BTG PACTUAL S/AOutras aplicaçõesR$ 324 mil<0,1% dos ativos
- SWAP - CDIE X D?LAR - 05/09/2028 - BANCO BTG PACTUAL S/AOutras aplicaçõesR$ 317 mil<0,1% dos ativos
Ver os demais 2 grupos de ativos
- SWAP - CDIE X D?LAR - 05/03/2029 - BANCO BTG PACTUAL S/AOutras aplicaçõesR$ 306 mil<0,1% dos ativos
- SWAP - CDIE X D?LAR - 15/03/2030 - BANCO BTG PACTUAL S/AOutras aplicaçõesR$ 193 mil<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- SWAP - CDIE X D?LAR - 21/01/2028 - BANCO BTG PACTUAL S/AOutras operações passivas e exigibilidades · Obrigação-R$ 2,5 mi
- SWAP - CDIE X D?LAR - 15/03/2030 - BANCO BTG PACTUAL S/AOutras operações passivas e exigibilidades · Obrigação-R$ 965 mil
- VALORES A PAGARValores a pagar · Obrigação-R$ 350 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 06/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 22 posições: 0 mantidas, 8 encerradas e 14 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues).
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Para FIDCs, a seção de crédito usa a rentabilidade mensal declarada pela administradora — não a variação do patrimônio. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Crédito estruturado · FIDC
Recebíveis, liquidez e estrutura
Série mensal de 01/2021 a 08/2026, com contexto histórico e comparação entre fundos na mesma competência.
Rentabilidade reportada
Retorno mensal declarado à CVM pela classe com maior patrimônio estimado em cada competência. A série não confunde amortizações com perdas inferidas pela variação bruta da cota. Retornos acumulados consideram apenas os últimos 15 meses contínuos da classe Subclasse Senior Série 1 — não misturamos classes seniores e subordinadas em um único número.
A verificar: há 1 mês com retorno atípico destacado no gráfico (em cinza claro) — variação incompatível com a classe, a verificar antes de interpretar como desempenho.
- Rentabilidade 12 meses
- -27,4%
- CDI 12 meses
- 12,9%
- Excesso sobre CDI
- -40,3 p.p.
- Volatilidade anualizada
- 26,4%
- Máxima perda acumulada
- -29,7%
- PL médio 12 meses
- R$ 259 mi
Retorno mensal
41 observações, de 04/2022 a 08/2025
3m 0,4% · 6m 2,0% · 15m contínuos -26,9%
- Meses positivos / negativos
- 23 / 10
- Melhor mês
- 1,6% · 08/2023
- Pior mês
- -6,9% · 11/2024
- Índice de Sharpe 12m
- -1,52
Atenção à continuidade: a classe representativa mudou 2 vezes na série.
Posição na série e entre pares
O valor atual de cada sinal, sua mudança em três meses e onde está na própria série e entre fundos na mesma competência.
- Inadimplência / PL
- 0,0% · +0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p100 · 0 meses na direção atual
- Fluxos previstos até 30 dias / PL
- 0,0% · +0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p0 · 0 meses na direção atual
- SCR D–H
- — · — em 3 meses · risco histórico p— · 0 meses na direção atual
- Patrimônio líquido
- R$ 231,7 mi · R$ 918 mil em 3 meses · posição histórico p28 · 2 meses na direção atual
- Persistência atual
- 41 meses · seguidos com ao menos um sinal
- Meses em atenção
- 41 de 41 · em toda a série observada
- Meses com sinal alto
- 41 · regras transparentes, não score
Trajetória mensal completa
41 competências de 01/2021 a 08/2026 · escala vertical focada.
- Mudança em 3 meses
- +0,0 p.p.
- Posição histórica
- Percentil 100
- Comparação com pares
- Sem base comparável
Setores dos direitos creditórios
Onde a carteira está economicamente concentrada · posição 08/2025 versus 08/2024.
Agronegócio
R$ 82,8 mi
100,0%
12m +0,0 p.p.
Prazo dos recebíveis
Quando os direitos creditórios devem vencer · posição 08/2025 versus 08/2024.
Acima de 720 dias
R$ 55,7 mi
67,3%
12m +5,8 p.p.
31–90 dias
R$ 18,1 mi
21,9%
12m +21,9 p.p.
181–360 dias
R$ 9 mi
10,8%
12m +10,8 p.p.
Captações e saídas
Captações menos resgates e amortizações, mês a mês.
Valores declarados por classe. Barras abaixo de zero (em cinza) indicam mais resgates e amortizações que captações.
Base de cotistas seniores
Número de cotistas não informado na última competência.
Concentração e recompras
Quantidade de cedentes e mecanismos que podem alterar a qualidade aparente da carteira.
- Cedentes reportados
- 0 · +0 em 12 meses
- Recompras no mês
- R$ 0 · R$ 0 versus 12 meses antes
- Substituições no mês
- R$ 0 · R$ 0 versus 12 meses antes
Cronologia dos sinais
Últimas 18 competências em que alguma regra foi acionada.
08/2025Atenção alta
Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL: 0,0%
07/2025Atenção alta
Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL: 0,0%
06/2025Atenção alta
Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL: 0,0%
05/2025Atenção alta
Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL: 0,0%
04/2025Atenção alta
Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL: 0,0%
03/2025Atenção alta
Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL: 0,0%
02/2025Atenção alta
Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL: 0,0%Queda mensal de PL acima de 15%: 25,3%
01/2025Atenção alta
Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL: 0,0%
12/2024Atenção alta
Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL: 0,0%
11/2024Atenção alta
Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL: 0,0%
10/2024Atenção alta
Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL: 0,0%
09/2024Atenção alta
Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL: 0,0%
08/2024Atenção alta
Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL: 0,0%
07/2024Atenção alta
Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL: 0,0%
06/2024Atenção alta
Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL: 0,0%
05/2024Atenção alta
Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL: 0,0%
04/2024Atenção alta
Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL: 0,0%
03/2024Atenção alta
Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL: 0,0%
Fonte: CVM, Informe Mensal FIDC. Percentis entre pares usam classes com PL ≥ R$ 10 milhões na mesma competência. Os sinais servem para priorização investigativa e não constituem classificação de crédito.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSOS LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- BTG PACTUAL INFRACO ACD MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADAFIP
- BPAC INFRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADAFIP
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES BPAC3 - MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADAFIP
- BTG PACTUAL LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADAFII
- BTG PACTUAL INFRACO MASTER FI EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADAFIP
BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSOS LTDA tem 103 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
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