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Fundo de direitos creditórios

AKRON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO- PADRONIZADOS

CNPJ 43.809.937/0001-15

Em Funcionamento Normal

Patrimônio líquido: R$ 37,3 mi
PL médio 12 meses: R$ 73,7 mi
Referência: 07/2026
Histórico: 53 meses
Pares comparáveis: 3.416

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Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo AKRON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO- PADRONIZADOS, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.

Cadastro e prestadores

Quem opera o fundo e sob quais regras

Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.

Situação: Em Funcionamento Normal
Início da classe: 04/12/2024
Registro na CVM: 04/12/2024
Registro/adequação RCVM 175: 04/12/2024
Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIDC
Forma de condomínio: Aberto
Classe identificada como ESG: Não

Gestora: LORINVEST GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administradora: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Custodiante

Crédito estruturado · FIDC

Recebíveis, liquidez e estrutura

Série mensal de 01/2021 a 07/2026, com contexto histórico e comparação entre fundos na mesma competência.

Rentabilidade reportada

Retorno mensal declarado à CVM pela classe com maior patrimônio estimado em cada competência. A série não confunde amortizações com perdas inferidas pela variação bruta da cota. Retornos acumulados consideram apenas os últimos 8 meses contínuos da classe Subclasse Senior Subclasse 1 — não misturamos classes seniores e subordinadas em um único número.

A comparação de 12 meses com o CDI foi omitida: a classe representativa mudou dentro do período, então não há série contínua de uma única classe para comparar.

Há 4 meses com retornos atípicos destacados no gráfico (em âmbar) — variação incompatível com a classe, a verificar antes de interpretar como desempenho.

Rentabilidade 12 meses

—

CDI 12 meses

—

Excesso sobre CDI

—

Volatilidade anualizada

—

Máxima perda acumulada

-23,6%

PL médio 12 meses

R$ 73,7 mi

Retorno mensal

51 observações, de 03/2022 a 07/2026

3m -23,2% · 6m 7,2% · 8m contínuos 14,4%

Meses positivos / negativos: 33 / 18
Melhor mês: 07/2023 · 17,3%
Pior mês: 10/2025 · -3,8%
Índice de Sharpe 12m: —
Atenção à continuidade: A classe representativa mudou 4 vezes na série.

risco p0 entre pares

0,0%

Inadimplência / PL

+0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p100 · 0 meses na direção atual

risco p23 entre pares

18,7%

Fluxos previstos até 30 dias / PL

-40,7 p.p. em 3 meses · risco histórico p10 · 1 meses na direção atual

risco p48 entre pares

—

SCR D–H

— em 3 meses · risco histórico p— · 0 meses na direção atual

R$ 37,3 mi

Patrimônio líquido

-R$ 11,3 mi em 3 meses · posição histórico p60 · 2 meses na direção atual

Persistência atual

2 meses

seguidos com ao menos um sinal

Meses em atenção

44 de 53

em toda a série observada

Meses com sinal alto

regras transparentes, não score

Trajetória mensal completa

53 competências de 01/2021 a 07/2026 · escala vertical focada.

Atual 0,0%

Mudança em 3 meses

+0,0 p.p.

Posição histórica

Percentil 100

Comparação com pares

Risco p0

Setores dos direitos creditórios

Onde a carteira está economicamente concentrada · posição 07/2026 versus 07/2025.

Financeiro

R$ 8,1 mi

64,6%

12m -35,4 p.p.

Comércio

R$ 3,3 mi

26,4%

12m +26,4 p.p.

Serviços

R$ 1,1 mi

9,0%

12m +9,0 p.p.

Prazo dos recebíveis

Quando os direitos creditórios devem vencer · posição 07/2026 versus 07/2025.

Captações e saídas

Captações menos resgates e amortizações, mês a mês.

Saldo 12 meses

-R$ 78 mi

Valores declarados por classe. Barras abaixo de zero indicam mais resgates/amortizações que captações.

Base de cotistas seniores

Número de cotistas não informado na última competência.

—

Concentração e recompras

Quantidade de cedentes e mecanismos que podem alterar a qualidade aparente da carteira.

Cedentes reportados

+0 em 12m

Recompras no mês

R$ 0

R$ 0 versus 12m

Substituições no mês

R$ 0

R$ 0 versus 12m

Classes e desempenho reportado

Última competência integral; retorno mensal e desempenho esperado/real quando preenchidos.

Subclasse Senior Subclasse 1

cotistas não informados

Rentab. mês-2,8%Esperado / real0,0% / -2,8%

Subclasse Sênior Subclasse 1

1 cotistas

Rentab. mês—Esperado / real— / —

Cronologia dos sinais

Últimas 18 competências em que alguma regra foi acionada.

07/2026

alta

Liquidez curta caiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 40,7%

06/2026

alta

Queda mensal de PL acima de 15% · 21,4%Liquidez curta caiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 26,3%

04/2026

alta

Queda mensal de PL acima de 30% · 59,6%

09/2025

média

Liquidez curta caiu ao menos 5 p.p. em 3 meses · 9,1%

08/2025

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,4%

07/2025

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,1%

05/2025

média

Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL · 1,5%

04/2025

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL · 2,4%Queda mensal de PL acima de 30% · 47,1%

03/2025

média

Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL · 1,9%

02/2025

média

Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL · 2,7%

01/2025

média

Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL · 1,8%

12/2024

média

Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL · 1,1%

11/2024

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,9%

10/2024

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,6%

09/2024

média

Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL · 1,9%

08/2024

média

Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL · 4,2%

07/2024

média

Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL · 4,3%

06/2024

média

Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL · 1,3%

Fonte: CVM, Informe Mensal FIDC. Percentis entre pares usam classes com PL ≥ R$ 10 milhões na mesma competência. Os sinais servem para priorização investigativa e não constituem classificação de crédito.

Sobre este perfil

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