Fundo de investimento
KAD IMAB MASTER
Denominação oficial: KAD IMAB MASTER FI FINANCEIRO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 43.774.619/0001-66
- Renda Fixa Duração Alta Soberano
- Condomínio aberto
- Administradora
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 101,6 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 16
- Cinco maiores posições
- 94%
-1,8% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, KAD IMAB MASTER declarava patrimônio líquido de R$ 101,6 mi, distribuído em 16 posições. A principal classe da carteira era títulos públicos, equivalente a 90% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 575 mil em aquisições e R$ 1,8 mi em vendas.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 102,3 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 575 mil em aquisições e R$ 1,8 mi em vendas — giro equivalente a 2% do patrimônio.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 575 mil
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 1,8 mi
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 16
- Cinco maiores
- 94%
- Em cotas de fundos
- 10%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- Títulos PúblicosR$ 91,8 mi90,3% do PL
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 1 mi1% do PL
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 1 mi1% do PL
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 1 mi1% do PL
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 1 mi1% do PL
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 1 mi1% do PL
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 1 mi1% do PL
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 1 mi1% do PL
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 1 mi1% do PL
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDAR$ 1 mi1% do PL
- Valores a PagarR$ 47 mil<0,1% do PL
Obrigações e ajustes materiais
- BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA-R$ 73 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 2
- Valor declarado
- R$ 101,6 mi
- KADIMA IMAB INSTITUCIONAL FI EM COTAS DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 68,4 mi
- KAD IMAB FIC DE FI FINANCEIRO DE RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 33,2 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.