Dossiê do fundo
SANTANDER HAPVIDA ANS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO
Denominação oficial: SANTANDER HAPVIDA ANS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA
CNPJ 43.619.743/0001-57
- Patrimônio líquido
- R$ 1,1 bi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 39
- Cinco maiores posições
- 65%
-25,7% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, SANTANDER HAPVIDA ANS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO declarava patrimônio líquido de R$ 1,1 bi, distribuído em 39 posições. A principal classe da carteira era depósitos a prazo / letras financeiras, equivalente a 48% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 54,6 mi em vendas.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 1,1 bi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 0 em aquisições e R$ 54,6 mi em vendas — giro equivalente a 5% do patrimônio.
Aquisições
Nenhuma movimentação declarada nesta competência.
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 54,6 mi
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 39
- Cinco maiores
- 65%
- Em cotas de fundos
- 0%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- DebênturesR$ 321,2 mi28,5% do PL
- Títulos PúblicosR$ 168,8 mi15% do PL
- BANCO BRADESCOR$ 93,8 mi8,3% do PL
- Operações CompromissadasR$ 82,4 mi7,3% do PL
- SANT BANESPAR$ 62 mi5,5% do PL
- BANCO BTG PACTUR$ 48,4 mi4,3% do PL
- BCO VOTORANTIMR$ 42,6 mi3,8% do PL
- BANCO ABC S/AR$ 29,4 mi2,6% do PL
- BANCO DO BRASILR$ 29,3 mi2,6% do PL
- ITAU UNIBANCO HR$ 28 mi2,5% do PL
- SAFRA S/AR$ 26,6 mi2,4% do PL
- Banco DaycovalR$ 22,8 mi2% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.