Dossiê do fundo
AMARILLYS
Denominação oficial: AMARILLYS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CNPJ 43.584.575/0001-01
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio fechado
- Administradora
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 52,4 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 22
- Cinco maiores posições
- 65%
+0,5% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, AMARILLYS declarava patrimônio líquido de R$ 52,4 mi, distribuído em 22 posições. A principal classe da carteira era depósitos a prazo / letras financeiras, equivalente a 31% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 3,3 mi em aquisições e R$ 1,3 mi em vendas.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 3,3 mi em aquisições e R$ 1,3 mi em vendas — giro equivalente a 9% do patrimônio.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 3,3 mi
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 1,3 mi
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 22
- Cinco maiores
- 65%
- Em cotas de fundos
- 30%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- Títulos PúblicosR$ 10,9 mi20,9% do PL
- DebênturesR$ 9,2 mi17,5% do PL
- ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.R$ 6,3 mi12,1% do PL
- BANCO BRADESCO S.A.R$ 4,8 mi9,2% do PL
- ABSOLUTE ALPHA MARB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 3 mi5,8% do PL
- ABSOLUTE VERTEX FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ACCESSR$ 3 mi5,7% do PL
- BTGP ACCESS SPX NIMITZ FI FINANCEIRO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 3 mi5,7% do PL
- ACCESS KAPITALO K10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 2 mi3,8% do PL
- BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A.R$ 1 mi2% do PL
- BANCO SAFRA S AR$ 1 mi1,9% do PL
- BANCO ABC BRASIL S.A.R$ 974 mil1,9% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.