Dossiê do fundo
CANARY III
Denominação oficial: CANARY III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 43.122.383/0001-83
- Condomínio fechado
- Administradora
- APEX GROUP INVESTIMENTOS LTDA.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIP
- Patrimônio líquido
- R$ 50,3 mi
- Posição de referência
- 07/2025
- Posições declaradas
- 8
- Cinco maiores posições
- 100%
-5,4% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 07/2025, CANARY III declarava patrimônio líquido de R$ 50,3 mi, distribuído em 8 posições. A principal classe da carteira era investimento no exterior, equivalente a 98% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 55,7 mi em aquisições e R$ 56,4 mi em vendas.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 07/2025.
No mês, o fundo declarou R$ 55,7 mi em aquisições e R$ 56,4 mi em vendas — giro equivalente a 223% do patrimônio.
Aquisições
- CANARY FUND III, L.P.R$ 55,7 mi
Vendas
- CANARY FUND III, L.P.R$ 56,2 mi
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 07/2025.
- Posições
- 8
- Cinco maiores
- 100%
- Em cotas de fundos
- 2%
- No exterior
- 98%
Principais ativos
- CANARY FUND III, L.P.R$ 39,3 mi78,2% do PL
- CANARY III FIP MULTI IER$ 9,9 mi19,7% do PL
- FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA BRL REFERENCIADO DI LONGO PRAZOR$ 1,1 mi2,2% do PL
- TAXA DE GESTÃOR$ 13 mil<0,1% do PL
- TAXA DE ADMINISTRAÇÃOR$ 11 mil<0,1% do PL
- DESPESA DE AUDITORIAR$ 10 mil<0,1% do PL
- TAXA CVMR$ 5 mil<0,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 07/2025.
- Fundos identificados
- 10
- Valor declarado
- R$ 9 mi
- HALLEY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 2,2 mi
- MACCHINA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 2 mi
- FRANKFURT 95 CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 977 mil
- GULF II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 977 mil
- BBG ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOR$ 732 mil
- SISTINA FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 711 mil
- ROME FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOR$ 391 mil
- ORIGIN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOR$ 391 mil
- OLIVIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOR$ 391 mil
- MCINCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 244 mil
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.