Dossiê do fundo
PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY
Denominação oficial: PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
CNPJ 43.120.902/0001-74
- Gestora
- PÁTRIA INVESTIMENTOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 1 bi
- Posição de referência
- 09/2025
- Posições declaradas
- 5
- Cinco maiores posições
- 100%
+21,7% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 09/2025, PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY declarava patrimônio líquido de R$ 1 bi, distribuído em 5 posições. A principal classe da carteira era outros, equivalente a 98% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 37,2 mi em aquisições e R$ 25,8 mi em vendas.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 09/2025.
No mês, o fundo declarou R$ 37,2 mi em aquisições e R$ 25,8 mi em vendas — giro equivalente a 6% do patrimônio.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 09/2025.
- Posições
- 5
- Cinco maiores
- 100%
- Em cotas de fundos
- 3%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- PATRIA PRIVATE EQUITY FUND VII FEEDER 1 IQ LATAM - FUNDO DER$ 1 bi97,2% do PL
- OT SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA REFERENCIADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 32 mi3,1% do PL
- Valores a PagarR$ 3,2 mi0,3% do PL
- Valores a ReceberR$ 20 mil<0,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 09/2025.
- Fundos identificados
- 12
- Valor declarado
- R$ 7,9 mi
- MAKHAIRA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZOR$ 4,6 mi
- TCC 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 595 mil
- GERAÇÃO P FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 595 mil
- AZALEIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOR$ 595 mil
- PCB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOR$ 382 mil
- SANTANDER PB MILOS MULT CRÉD PRIV - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 282 mil
- SANTANDER PB GRAN MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROR$ 214 mil
- CARMEL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOR$ 154 mil
- GUAIUBA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 152 mil
- SANTANDER PB MYSTICAL MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROR$ 131 mil
- MONTMOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RENDA VARIÁVEL - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 105 mil
- MONTMOR II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 67 mil
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.