Fundo de investimento
PÁTRIA PRIVATE EQUITY FUND VII FEEDER IP LATAM - FIP MULTIESTRATÉGIA IE
Denominação oficial: PÁTRIA PRIVATE EQUITY FUND VII FEEDER IP LATAM - FIP MULTIESTRATÉGIA IE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 43.106.903/0001-64
- Gestora
- PÁTRIA INVESTIMENTOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 105,7 mi
- Posição de referência
- 12/2025
- Posições declaradas
- 13
- Cinco maiores posições
- 100%
+14,6% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 12/2025, PÁTRIA PRIVATE EQUITY FUND VII FEEDER IP LATAM - FIP MULTIESTRATÉGIA IE declarava patrimônio líquido de R$ 105,7 mi, distribuído em 13 posições. A principal classe da carteira era cotas de fundos, equivalente a 97% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 32,4 mi em aquisições e R$ 17,8 mi em vendas.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 12/2025.
No mês, o fundo declarou R$ 32,4 mi em aquisições e R$ 17,8 mi em vendas — giro equivalente a 47% do patrimônio.
Aquisições
- HCMX UK HOLDING LIMITEDR$ 196 mil
- BALARAMA UK HOLDING LIMITEDR$ 44 mil
- FD LATAM LIMITEDR$ 15 mil
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 12/2025.
- Posições
- 13
- Cinco maiores
- 100%
- Em cotas de fundos
- 97%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- PÁTRIA PRIVATE EQUITY FUND VII FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 101,3 mi95,8% do PL
- LDTS - LATAM DIGITAL TECHNOLOGIES SOLUTIONSR$ 2,4 mi2,3% do PL
- FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA BRL REFERENCIADO DI LONGO PRAZOR$ 1,4 mi1,3% do PL
- BALARAMA UK HOLDING LIMITEDR$ 493 mil0,5% do PL
- HCMX UK HOLDING LIMITEDR$ 392 mil0,4% do PL
- DESPESA COM TAXA DE GESTÃOR$ 153 mil0,1% do PL
- DESPESA DE AUDITORIAR$ 30 mil<0,1% do PL
- AJUSTES PATRIMÔNIO DEVEDORR$ 4 mil<0,1% do PL
- TAXA DE ADMINISTRAÇÃOR$ 3 mil<0,1% do PL
- TAXA DE CUSTÓDIAR$ 3 mil<0,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 12/2025.
- Fundos identificados
- 5
- Valor declarado
- R$ 90,4 mi
- UBS PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO IE RESP LIMITADAR$ 73,1 mi
- SKYROS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 12,9 mi
- CAAS MULT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 3,2 mi
- CFHG FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 840 mil
- RAVI MÃE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 337 mil
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.