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Fundo de investimento
PÁTRIA PRIVATE EQUITY FUND VII FEEDER IP LATAM - FIP MULTIESTRATÉGIA IE
Denominação oficial: PÁTRIA PRIVATE EQUITY FUND VII FEEDER IP LATAM - FIP MULTIESTRATÉGIA IE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 43.106.903/0001-64
- Condomínio fechado
- Gestora
- PÁTRIA INVESTIMENTOS LTDA.
- Administradora
- APEX GROUP INVESTIMENTOS LTDA.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIP
- Patrimônio líquido
- R$ 105,7 mi
- Posição de referência
- 12/2025
- Grupos de ativos
- 7
- Cinco maiores grupos
- 100%
+14,6% no PL ante o mês anterior · não é retorno
Carteira totalmente divulgada
Participação nos ativos brutos
Como os ativos chegam ao patrimônio
CDA · 12/2025Ativos brutos
R$ 105,9 mi
Menos obrigações e ajustes
R$ 193 mil
Patrimônio líquido declarado
R$ 105,7 mi
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 105,7 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
Na posição de 12/2025, PÁTRIA PRIVATE EQUITY FUND VII FEEDER IP LATAM - FIP MULTIESTRATÉGIA IE declarava patrimônio líquido de R$ 105,7 mi, com 7 grupos de ativos declarados. A principal classe da carteira era cotas de fundos, equivalente a 97% dos ativos brutos. No mês de referência, registrou R$ 32,4 mi em aquisições e R$ 17,8 mi em vendas.
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo PÁTRIA PRIVATE EQUITY FUND VII FEEDER IP LATAM - FIP MULTIESTRATÉGIA IE, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Fundo investidor identificado
UBS PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO IE RESP LIMITADAPosição declarada: R$ 73,1 mi · 12/2025
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 06/2025 com 12/2025, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- PÁTRIA PRIVATE EQUITY FUND VII FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADAValor de mercado maior+R$ 14,1 mi
- LDTS - LATAM DIGITAL TECHNOLOGIES SOLUTIONSValor de mercado maior+R$ 287 mil
- HCMX UK HOLDING LIMITEDValor de mercado maior+R$ 194 mil
- BALARAMA UK HOLDING LIMITEDValor de mercado maior+R$ 48 mil
Reduções e saídas
- FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA BRL REFERENCIADO DI LONGO PRAZOValor de mercado menor−R$ 956 mil
- FD LATAM LIMITEDNão aparece na posição atual−R$ 173 mil
- AJUSTES PATRIMÔNIO CREDORNão aparece na posição atual−R$ 3 mil
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 26/06/2025
- Constituição
- 26/06/2025
- Início da classe
- 26/06/2025
- Registro na CVM
- 26/06/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 26/06/2025
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIP
- Forma de condomínio
- Fechado
- Entidade de investimento
- S
- Classe identificada como ESG
- Não
- Gestora
- PÁTRIA INVESTIMENTOS LTDA.
- Administradora
- APEX GROUP INVESTIMENTOS LTDA.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 12/2025.
No mês, o fundo declarou R$ 32,4 mi em aquisições e R$ 17,8 mi em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 47% do PL.
Aquisições
- HCMX UK HOLDING LIMITEDR$ 196 mil
- BALARAMA UK HOLDING LIMITEDR$ 44 mil
- FD LATAM LIMITEDR$ 15 mil
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 12/2025.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Cotas de fundos96,9%
- Outros3,1%
- Grupos de ativos
- 7
- Cinco maiores grupos
- 100%
- Em cotas de fundos
- 97%
- No exterior
- 0%
Dos ativos brutos
Dos ativos brutos
Dos ativos brutos
- Ativos brutos
- R$ 105,9 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 193 mil
- Ajustes negativos
- R$ 0
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- PÁTRIA PRIVATE EQUITY FUND VII FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 101,3 mi95,6% dos ativos95,8% do PL
- LDTS - LATAM DIGITAL TECHNOLOGIES SOLUTIONSAçõesR$ 2,4 mi2,3% dos ativos2,3% do PL
- FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA BRL REFERENCIADO DI LONGO PRAZOCotas de FundosR$ 1,4 mi1,3% dos ativos1,3% do PL
- BALARAMA UK HOLDING LIMITEDAçõesR$ 493 mil0,5% dos ativos0,5% do PL
- HCMX UK HOLDING LIMITEDAçõesR$ 392 mil0,4% dos ativos0,4% do PL
Ver os demais 2 grupos de ativos
- VALORES A RECEBERR$ 129<0,1% dos ativos
- DisponibilidadesR$ 100<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- DESPESA COM TAXA DE GESTÃOValores a pagar · Obrigação-R$ 153 mil
- DESPESA DE AUDITORIAValores a pagar · Obrigação-R$ 30 mil
- AJUSTES PATRIMÔNIO DEVEDORValores a pagar · Obrigação-R$ 4 mil
- TAXA DE ADMINISTRAÇÃOValores a pagar · Obrigação-R$ 3 mil
- TAXA DE CUSTÓDIAValores a pagar · Obrigação-R$ 3 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
A série da CDA começa antes da data de início desta classe no cadastro CVM. Verifique a continuidade cadastral antes de interpretar o histórico como desempenho desde o início da classe.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 12/2025.
- Fundos identificados
- 5
- Valor declarado
- R$ 90,4 mi
- UBS PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO IE RESP LIMITADAR$ 73,1 mi
- SKYROS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 12,9 mi
- CAAS MULT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 3,2 mi
- CFHG FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 840 mil
- RAVI MÃE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 337 mil
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 8 posições: 0 mantidas, 0 encerradas e 8 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues).
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por PÁTRIA INVESTIMENTOS LTDA., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- PÁTRIA PRIVATE EQUITY VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIAFIP
- PÁTRIA LOG - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADAFII
- PÁTRIA INFRAESTRUTURA IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIAFIP
- Brazilian Private Equity V Fundo de Investimento em Participações MultiestratégiaFIP
- PÁTRIA RENDA URBANA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADAFII
PÁTRIA INVESTIMENTOS LTDA. tem 101 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.
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