Dossiê do fundo
GLOSTER 2
Denominação oficial: GLOSTER 2 FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 43.042.085/0001-83
- Ações Livre
- Condomínio aberto
- Gestora
- SPX GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administradora
- INTRAG DTVM LTDA.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 45,8 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 4
- Cinco maiores posições
- 100%
-0,2% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, GLOSTER 2 declarava patrimônio líquido de R$ 45,8 mi, distribuído em 4 posições. A principal classe da carteira era cotas de fundos, equivalente a 100% do patrimônio.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 45,6 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 4
- Cinco maiores
- 100%
- Em cotas de fundos
- 99%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- SPX FALCON MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 46 mi100,4% do PL
- VALORES A PAGARR$ 230 mil0,5% do PL
- DISPONIBILIDADESR$ 37 mil<0,1% do PL
- VALORES A RECEBERR$ 10 mil<0,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 10
- Valor declarado
- R$ 43,8 mi
- MONTE AZUL ALOCAÇÃO RENDA VARIÁVEL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADAR$ 25,3 mi
- RESULT FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADAR$ 5,8 mi
- ONDINA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADAR$ 5,3 mi
- MCA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADAR$ 2,2 mi
- ETNA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADAR$ 2 mi
- NBC FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADAR$ 1,7 mi
- LPTS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADAR$ 518 mil
- LWK FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 504 mil
- PRAIA DO LESTE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADAR$ 356 mil
- ZIKIM FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADAR$ 207 mil
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.