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Fundo de direitos creditórios

CONDOBLUE I

CNPJ 42.860.984/0001-20

Em Funcionamento Normal

Patrimônio líquido: R$ 6,3 mi
PL médio 12 meses: R$ 8,1 mi
Referência: 07/2026
Histórico: 59 meses
Pares comparáveis: 0

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Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo CONDOBLUE I, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.

Cadastro e prestadores

Quem opera o fundo e sob quais regras

Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.

Situação: Em Funcionamento Normal
Início da classe: 17/02/2025
Registro na CVM: 17/02/2025
Registro/adequação RCVM 175: 17/02/2025
Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIDC
Forma de condomínio: Fechado
Público-alvo: Qualificado
Classe identificada como ESG: Não

Gestora: PATAGÔNIA CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Administradora: ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Crédito estruturado · FIDC

Recebíveis, liquidez e estrutura

Série mensal de 01/2021 a 07/2026, com contexto histórico e comparação entre fundos na mesma competência.

Rentabilidade reportada

Retorno mensal declarado à CVM pela classe com maior patrimônio estimado em cada competência. A série não confunde amortizações com perdas inferidas pela variação bruta da cota. Retornos acumulados consideram apenas os últimos 25 meses contínuos da classe Subclasse Senior Série 2 — não misturamos classes seniores e subordinadas em um único número.

Há 1 mês com retorno atípico destacado no gráfico (em âmbar) — variação incompatível com a classe, a verificar antes de interpretar como desempenho.

Rentabilidade 12 meses

19,0%

CDI 12 meses

14,8%

Excesso sobre CDI

+4,2 p.p.

Volatilidade anualizada

1,3%

Máxima perda acumulada

0,0%

PL médio 12 meses

R$ 8,1 mi

Retorno mensal

58 observações, de 09/2021 a 06/2026

3m 4,5% · 6m 8,0% · 25m contínuos 41,7%

Meses positivos / negativos: 51 / 5
Melhor mês: 09/2022 · 29,8%
Pior mês: 02/2022 · -16,9%
Índice de Sharpe 12m: 2,93
Atenção à continuidade: A classe representativa mudou 18 vezes na série.

0,0%

Inadimplência / PL

+0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p100 · 0 meses na direção atual

31,1%

Fluxos previstos até 30 dias / PL

+10,6 p.p. em 3 meses · risco histórico p0 · 0 meses na direção atual

59,7%

SCR D–H

+5,2 p.p. em 3 meses · risco histórico p100 · 0 meses na direção atual

R$ 6,3 mi

Patrimônio líquido

-R$ 879 mil em 3 meses · posição histórico p34 · 0 meses na direção atual

Persistência atual

4 meses

seguidos com ao menos um sinal

Meses em atenção

55 de 59

em toda a série observada

Meses com sinal alto

regras transparentes, não score

Trajetória mensal completa

59 competências de 01/2021 a 07/2026 · escala vertical focada.

Atual 0,0%

Mudança em 3 meses

+0,0 p.p.

Posição histórica

Percentil 100

Comparação com pares

Sem base comparável

Setores dos direitos creditórios

Onde a carteira está economicamente concentrada · posição 07/2026 versus 07/2025.

Financeiro

R$ 9,8 mi

100,0%

12m +0,0 p.p.

Prazo dos recebíveis

Quando os direitos creditórios devem vencer · posição 07/2026 versus 07/2025.

181–360 dias

R$ 1,7 mi

28,4%

12m +0,4 p.p.

361–720 dias

R$ 1,3 mi

22,2%

12m -4,5 p.p.

91–180 dias

R$ 1,1 mi

18,9%

12m +1,4 p.p.

31–90 dias

R$ 1 mi

17,2%

12m +3,7 p.p.

Até 30 dias

R$ 593 mil

9,9%

12m +2,8 p.p.

Acima de 720 dias

R$ 207 mil

3,5%

12m -3,8 p.p.

Captações e saídas

Captações menos resgates e amortizações, mês a mês.

Saldo 12 meses

-R$ 566 mil

Valores declarados por classe. Barras abaixo de zero indicam mais resgates/amortizações que captações.

Base de cotistas seniores

Amplitude e composição dos investidores reportados.

Pessoas físicas1

Concentração e recompras

Quantidade de cedentes e mecanismos que podem alterar a qualidade aparente da carteira.

Cedentes reportados

+0 em 12m

Recompras no mês

R$ 0

R$ 0 versus 12m

Substituições no mês

R$ 0

R$ 0 versus 12m

Classes e desempenho reportado

Última competência integral; retorno mensal e desempenho esperado/real quando preenchidos.

Subclasse Senior Série 2

cotistas não informados

Rentab. mês1,5%Esperado / real1,5% / 1,5%

Subclasse Senior Série 3

cotistas não informados

Rentab. mês1,5%Esperado / real1,5% / 1,5%

Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1

3 cotistas

Rentab. mês0,0%Esperado / real0,0% / 0,0%

Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1

1 cotistas

Rentab. mês1,8%Esperado / real1,8% / 1,8%

Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1

1 cotistas

Rentab. mês1,7%Esperado / real1,7% / 1,7%

Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1

4 cotistas

Rentab. mês1,7%Esperado / real1,7% / 1,7%

Subclasse Senior Série 1

cotistas não informados

Rentab. mês1,6%Esperado / real1,6% / 1,6%

Subclasse Subordinada Subordinada 1 |

2 cotistas

Rentab. mês-71,0%Esperado / real-71,0% / -71,0%

Cronologia dos sinais

Últimas 18 competências em que alguma regra foi acionada.

07/2026

alta

Parcela relevante do SCR nas faixas D–H · 59,7%

06/2026

alta

Parcela relevante do SCR nas faixas D–H · 59,7%

05/2026

alta

Parcela relevante do SCR nas faixas D–H · 53,3%

04/2026

alta

Parcela relevante do SCR nas faixas D–H · 54,5%

02/2026

alta

Parcela relevante do SCR nas faixas D–H · 41,0%

01/2026

alta

Parcela relevante do SCR nas faixas D–H · 41,3%

12/2025

média

SCR nas faixas D–H em atenção · 32,4%

11/2025

média

SCR nas faixas D–H em atenção · 32,2%

10/2025

média

SCR nas faixas D–H em atenção · 28,3%

09/2025

média

SCR nas faixas D–H em atenção · 26,7%

08/2025

média

SCR nas faixas D–H em atenção · 24,3%

07/2025

média

SCR nas faixas D–H em atenção · 23,6%Liquidez curta caiu ao menos 5 p.p. em 3 meses · 8,3%

06/2025

média

SCR nas faixas D–H em atenção · 23,2%

05/2025

média

SCR nas faixas D–H em atenção · 24,6%

04/2025

média

SCR nas faixas D–H em atenção · 23,9%Cedente principal acima de 30% · 32,0%

03/2025

média

SCR nas faixas D–H em atenção · 22,8%

02/2025

média

SCR nas faixas D–H em atenção · 21,8%

01/2025

média

SCR nas faixas D–H em atenção · 21,5%

Fonte: CVM, Informe Mensal FIDC. Percentis entre pares usam classes com PL ≥ R$ 10 milhões na mesma competência. Os sinais servem para priorização investigativa e não constituem classificação de crédito.

Sobre este perfil

Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.

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