Dossiê do fundo
QUANTUM AI
Denominação oficial: QUANTUM AI FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESP. LIMITADA
CNPJ 42.831.740/0001-10
- Condomínio fechado
- Administradora
- BARU DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIP
- Patrimônio líquido
- R$ 16,8 mi
- Posição de referência
- 09/2025
- Posições declaradas
- 10
- Cinco maiores posições
- 84%
+100,4% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 09/2025, QUANTUM AI declarava patrimônio líquido de R$ 16,8 mi, distribuído em 10 posições. A principal classe da carteira era outros, equivalente a 75% do patrimônio.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 09/2025.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 09/2025.
- Posições
- 10
- Cinco maiores
- 84%
- Em cotas de fundos
- 3%
- No exterior
- 22%
Principais ativos
- BANCO DAYCOVAL S.A.R$ 5 mi29,8% do PL
- BIG DATA SOLUÇÕES EM TECN DE INFOR$ 3,7 mi21,9% do PL
- SHIFT SPV LLCR$ 2,3 mi13,6% do PL
- SP PRIME PROPERTIES LTDAR$ 1,7 mi10,2% do PL
- Mata Holding S.à r.l.R$ 1,4 mi8,4% do PL
- TOOLS FOR THE COMMONS, LLCR$ 1,2 mi6,9% do PL
- CAPSUR HEALTHTECH LTDR$ 1 mi5,9% do PL
- DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROR$ 483 mil2,9% do PL
- PROSPEROJUS CONSULTORIA DE CREDITO LTDAR$ 100 mil0,6% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 09/2025.
- Fundos identificados
- 1
- Valor declarado
- R$ 16,8 mi
- SP INVESTIMENTOS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIORR$ 16,8 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.