Dossiê do fundo
PORTO INFLAÇÃO IMA-B 5 RENDA FIXA
Denominação oficial: PORTO INFLAÇÃO IMA-B 5 RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO PREVIDENCIÁRIO
CNPJ 42.827.424/0001-74
- Patrimônio líquido
- R$ 31,5 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 36
- Cinco maiores posições
- 87%
+0,5% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, PORTO INFLAÇÃO IMA-B 5 RENDA FIXA declarava patrimônio líquido de R$ 31,5 mi, distribuído em 36 posições. A principal classe da carteira era títulos públicos, equivalente a 73% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 4 mi em aquisições e R$ 3,6 mi em vendas.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 33,9 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 4 mi em aquisições e R$ 3,6 mi em vendas — giro equivalente a 24% do patrimônio.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 4 mi
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 3,6 mi
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 36
- Cinco maiores
- 87%
- Em cotas de fundos
- 5%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- Títulos PúblicosR$ 22,4 mi71,1% do PL
- DebênturesR$ 3,1 mi9,8% do PL
- BANCO DAYCOVAL S.A.R$ 1,2 mi3,7% do PL
- NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB682 / 15/05/2027R$ 1,1 mi3,6% do PL
- BANCO SAFRA S AR$ 827 mil2,6% do PL
- NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB4U6 / 15/08/2026R$ 742 mil2,4% do PL
- BANCO C6 S.A.R$ 528 mil1,7% do PL
- Operações CompromissadasR$ 493 mil1,6% do PL
- BANCO DO BRASIL SAR$ 335 mil1,1% do PL
- ASA LP II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMR$ 315 mil1% do PL
- BANCO BRADESCO S.A.R$ 240 mil0,8% do PL
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS MEDICI I - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 201 mil0,6% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 1
- Valor declarado
- R$ 31,5 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.