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Fundo de investimento · CNPJ 42.827.424/0001-74
PORTO INFLAÇÃO IMA-B 5 RENDA FIXA
Na carteira de 08/2026, totalmente divulgada, PORTO INFLAÇÃO IMA-B 5 RENDA FIXA declarava patrimônio líquido de R$ 33,3 mi (-1,8% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 35 grupos de ativos. A principal classe era títulos públicos e compromissadas, 71% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 89%. No mês, registrou R$ 18 mi em aquisições e R$ 12,1 mi em vendas.
Carteira completa: 08/2026Dados processados em 11/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 08/2026 ↗
Gestora: PORTO SEGURO INVESTIMENTOS LTDAAdministradora: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMClassificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Ver fundos da mesma classificação (Previdência RF Duração Livre Grau de Inv) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo PORTO INFLAÇÃO IMA-B 5 RENDA FIXA, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 07/2026 com 08/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- STONE SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTNova posição declarada+R$ 506 mil
- DebênturesValor de mercado maior+R$ 239 mil
- YDUQS PARTICIPACOES S.A.Nova posição declarada+R$ 102 mil
- CIELO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSNova posição declarada+R$ 85 mil
Reduções e saídas
- BANCO SAFRA S ANão aparece na posição atual−R$ 872 mil
- Operações CompromissadasValor de mercado menor−R$ 804 mil
- BANCO BRADESCO S.A.Não aparece na posição atual−R$ 252 mil
- BANCO XP S.ANão aparece na posição atual−R$ 76 mil
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 04/10/2024
- Constituição
- 04/04/2022
- Início da classe
- 04/10/2024
- Registro na CVM
- 04/10/2024
- Registro/adequação RCVM 175
- 04/10/2024
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Classificação ANBIMA
- Previdência RF Duração Livre Grau de Inv
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Entidade de investimento
- N
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 08/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 18 mi em aquisições e R$ 12,1 mi em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 90% do PL.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 18 mi
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 12,1 mi
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 08/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Títulos públicos e compromissadas70,9%
- Ações, derivativos e outros valores mobiliários13,7%
- Depósitos a prazo / letras financeiras8,9%
- Cotas de fundos5,9%
- Crédito privado / agro0,3%
- Outros0,2%
35 grupos de ativos; os cinco maiores somam 89% dos ativos brutos, 6% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 32,9 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 339 mil
- Ajustes negativos
- -R$ 902
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 33,3 miCDA · 08/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 32,6 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- Títulos PúblicosR$ 21,9 mi66,4% dos ativos65,7% do PL
- DebênturesR$ 4,5 mi13,7% dos ativos13,6% do PL
- Operações CompromissadasR$ 1,5 mi4,5% dos ativos4,5% do PL
- BANCO DAYCOVAL S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 775 mil2,4% dos ativos2,3% do PL
- BANCO C6 S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 561 mil1,7% dos ativos1,7% do PL
- STONE SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 506 mil1,5% dos ativos1,5% do PL
- BANCO DO BRASIL SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 357 mil1,1% dos ativos1,1% do PL
- ASA LP II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMCotas de FundosR$ 337 mil1% dos ativos1% do PL
- MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 301 mil0,9% dos ativos0,9% do PL
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS MEDICI I - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 201 mil0,6% dos ativos0,6% do PL
- SFT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSCotas de FundosR$ 171 mil0,5% dos ativos0,5% do PL
- RED - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL LP - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 168 mil0,5% dos ativos0,5% do PL
Ver os demais 23 grupos de ativos
- SOLIS SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSCotas de FundosR$ 160 mil0,5% dos ativos
- BEMOL CRÉDITO PESSOAL FIDC FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 141 mil0,4% dos ativos
- MULTIPLIKE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 125 mil0,4% dos ativos
- BANCO MERCANTIL DO BRASIL SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 117 mil0,4% dos ativos
- CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS III - RESPONSABILIDADE LTDACotas de FundosR$ 113 mil0,3% dos ativos
- YDUQS PARTICIPACOES S.A.DebênturesR$ 102 mil0,3% dos ativos
- PARANA BANCO S/ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 101 mil0,3% dos ativos
- BANCO VOTORANTIM S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 86 mil0,3% dos ativos
- CIELO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSCotas de FundosR$ 85 mil0,3% dos ativos
- CORUJA I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 80 mil0,2% dos ativos
- PLGN TELCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSCotas de FundosR$ 72 mil0,2% dos ativos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS STELLANTIS MOBILITY II - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 67 mil0,2% dos ativos
- AEGPB5Outras aplicaçõesR$ 62 mil0,2% dos ativos
- PICPAY BANK - BANCO MULTIPLO S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 59 mil0,2% dos ativos
- BANCO RODOBENS S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 52 mil0,2% dos ativos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA FLAGSHIP BTO RECEIVABLESCotas de FundosR$ 51 mil0,2% dos ativos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGIBANK II RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 49 mil0,1% dos ativos
- CONSIGNADOS IX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 46 mil0,1% dos ativos
- BV AUTO III SEGMENTO FINANCEIRO FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 35 mil0,1% dos ativos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO XIICotas de FundosR$ 29 mil<0,1% dos ativos
- PRAVALER CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADACotas de FundosR$ 29 mil<0,1% dos ativos
- VALORES A RECEBERR$ 10 mil<0,1% dos ativos
- DAPFK27Mercado Futuro - Posições compradasR$ 871<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB682 / 15/05/2027Obrigações por venda a termo a entregar · Obrigação-R$ 297 mil
- NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB4X0 / 15/08/2028Obrigações por venda a termo a entregar · Obrigação-R$ 32 mil
- VALORES A PAGARValores a pagar · Obrigação-R$ 9 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
A série da CDA começa antes da data de início desta classe no cadastro CVM. Verifique a continuidade cadastral antes de interpretar o histórico como desempenho desde o início da classe.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 08/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 121 posições: 78 mantidas, 43 encerradas. 59 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por PORTO SEGURO INVESTIMENTOS LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- PORTO SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRED PRIV RESP LIMITADAFIF
- PORTO SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DIFIF
- PORTO SEGURO SOBERANO REFERENCIADO DI FIF RENDA FIXA RESP LIMITADAFIF
- PORTO SEGURO MASTER PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV RESP LIMITADAFIF
- PORTO SEGURO MASTER PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADAFIF
PORTO SEGURO INVESTIMENTOS LTDA tem 59 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
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