Dossiê do fundo
JAE II PREV
Denominação oficial: JAE II PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CNPJ 42.813.773/0001-37
- Condomínio aberto
- Exclusivo
- Administradora
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 74,4 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 15
- Cinco maiores posições
- 75%
-0,5% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, JAE II PREV declarava patrimônio líquido de R$ 74,4 mi, distribuído em 15 posições. A principal classe da carteira era cotas de fundos, equivalente a 60% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 56 mil em aquisições e R$ 56 mil em vendas.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 56 mil em aquisições e R$ 56 mil em vendas — giro equivalente a 0% do patrimônio.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 56 mil
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 56 mil
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 15
- Cinco maiores
- 75%
- Em cotas de fundos
- 60%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- Títulos PúblicosR$ 24,3 mi32,7% do PL
- PS CRED UTIL D30 PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 14,9 mi20% do PL
- PS ALPHA MASTER INSTITUCIONAL PREVIDENCIA FI EM COTAS DE FI FINANCEIRO EM ACOESR$ 8,1 mi10,9% do PL
- GENOA CAPITAL PULSE PREV FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 4,8 mi6,4% do PL
- SPX LANCER P FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 3,9 mi5,3% do PL
- LEGACY CAPITAL PREVIDENCIÁRIO PS FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 3,9 mi5,2% do PL
- KAPITALO K10 PREVIDÊNCIA MASTER FIF MULT RESP LIMITADAR$ 3,6 mi4,8% do PL
- ABSOLUTE VERTEX PREV C1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 3,3 mi4,4% do PL
- BANCO VOTORANTIM S.A.R$ 2,2 mi2,9% do PL
- BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.R$ 2,1 mi2,9% do PL
- BTG PACTUAL SYNERGY EQUITY HEDGE FIFE PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 2,1 mi2,8% do PL
- BANCO BRADESCO S.A.R$ 1,1 mi1,5% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.