Dossiê do fundo
MOSTEIRO
Denominação oficial: MOSTEIRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 42.776.420/0001-04
- Multimercados Livre
- Condomínio aberto
- Exclusivo
- Gestora
- REGIA CAPITAL LTDA
- Administradora
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 95,9 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 25
- Cinco maiores posições
- 61%
-3,5% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, MOSTEIRO declarava patrimônio líquido de R$ 95,9 mi, distribuído em 25 posições. A principal classe da carteira era debêntures / títulos privados, equivalente a 79% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 20,6 mi em aquisições e R$ 24,4 mi em vendas.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 20,6 mi em aquisições e R$ 24,4 mi em vendas — giro equivalente a 47% do patrimônio.
Aquisições
- VIBRA ON EJ NMR$ 7,6 mi
- CURY S/A ON NMR$ 3 mi
- EQUATORIAL ON NMR$ 2,9 mi
- COPEL ON NMR$ 2,4 mi
- ITAUSA PN N1R$ 1,9 mi
- SMART FIT ON NMR$ 1,1 mi
- TENDA ON NMR$ 891 mil
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 664 mil
Vendas
- VIBRA ON EJ NMR$ 9,7 mi
- Títulos PúblicosR$ 4,1 mi
- COPEL ON NMR$ 3 mi
- SMART FIT ON NMR$ 2,3 mi
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 2,1 mi
- EQUATORIAL ON NMR$ 1,7 mi
- ITAUSA PN N1R$ 1,1 mi
- CURY S/A ON NMR$ 138 mil
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 25
- Cinco maiores
- 61%
- Em cotas de fundos
- 0%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- Operações CompromissadasR$ 20,3 mi21,2% do PL
- EQUATORIAL ON NMR$ 13,7 mi14,3% do PL
- COPEL ON NMR$ 9,5 mi9,9% do PL
- ITAUSA PN N1R$ 8,6 mi9% do PL
- ENERGISA UNT N2R$ 8,1 mi8,4% do PL
- VIBRA ON EJ NMR$ 7 mi7,3% do PL
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 4,9 mi5,1% do PL
- STONE CO DRNR$ 3,9 mi4,1% do PL
- SMART FIT ON NMR$ 3,9 mi4% do PL
- BTGP BANCO UNT N2R$ 3,1 mi3,3% do PL
- CURY S/A ON NMR$ 2,9 mi3% do PL
- AXIA ENERGIA ON NMR$ 2,6 mi2,7% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.