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Fundo de investimento · CNPJ 42.776.420/0001-04
MOSTEIRO
Na carteira de 06/2026, totalmente divulgada, MOSTEIRO declarava patrimônio líquido de R$ 92,5 mi (+2,6% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 18 grupos de ativos. A principal classe era ações, derivativos e outros valores mobiliários, 83% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 54%. No mês, registrou R$ 7,1 mi em aquisições e R$ 4,9 mi em vendas.
Carteira completa: 06/2026Dados processados em 11/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 06/2026 ↗
Gestora: REGIA CAPITAL LTDAAdministradora: BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Já existem dados de 09/2026 (PL R$ 98,5 mi, carteira ainda parcial). A carteira recente ainda pode estar sob sigilo; as posições abaixo usam a última competência totalmente divulgada.
Ver fundos da mesma classificação (Multimercados Livre) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo MOSTEIRO, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 05/2026 com 06/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- Operações CompromissadasValor de mercado maior+R$ 11,3 mi
- COPASA ON NMNova posição declarada+R$ 6,6 mi
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1Valor de mercado maior+R$ 428 mil
- SMART FIT ON NMValor de mercado maior+R$ 331 mil
Reduções e saídas
- LOCALIZA ON NMNão aparece na posição atual−R$ 3,7 mi
- LOJAS RENNER ON NMNão aparece na posição atual−R$ 2,6 mi
- SUZANO S.A. ON NMNão aparece na posição atual−R$ 2,1 mi
- STONE CO DRNNão aparece na posição atual−R$ 2 mi
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 22/05/2025
- Constituição
- 22/05/2025
- Início da classe
- 22/05/2025
- Registro na CVM
- 22/05/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 22/05/2025
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Indicador de desempenho
- Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE)
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Entidade de investimento
- N
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Sim
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 06/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 7,1 mi em aquisições e R$ 4,9 mi em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 13% do PL.
Aquisições
- COPASA ON NMR$ 6,2 mi
- EQUATORIAL ON NMR$ 934 mil
Vendas
- COPEL ON NMR$ 2,2 mi
- EQUATORIAL ON NMR$ 1,7 mi
- CURY S/A ON NMR$ 560 mil
- TENDA ON NMR$ 550 mil
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 06/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Ações, derivativos e outros valores mobiliários82,7%
- Títulos públicos e compromissadas16%
- Outros1,3%
18 grupos de ativos; os cinco maiores somam 54% dos ativos brutos, 0% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 92,8 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 336 mil
- Ajustes negativos
- R$ 0
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 92,5 miCDA · 06/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 92,5 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- Operações CompromissadasR$ 14,7 mi15,8% dos ativos15,9% do PL
- EQUATORIAL ON NMAçõesR$ 12,2 mi13,2% dos ativos13,2% do PL
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1AçõesR$ 8,4 mi9,1% dos ativos9,1% do PL
- ENERGISA UNT ED N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 7,5 mi8,1% dos ativos8,1% do PL
- VIBRA ON NMAçõesR$ 7 mi7,6% dos ativos7,6% do PL
- COPASA ON NMAçõesR$ 6,6 mi7,1% dos ativos7,2% do PL
- AXIA ENERGIA ON NMAçõesR$ 6 mi6,5% dos ativos6,5% do PL
- SMART FIT ON NMAçõesR$ 5,6 mi6% dos ativos6,1% do PL
- COPEL ON NMAçõesR$ 5 mi5,4% dos ativos5,5% do PL
- XP INC. DR1Brazilian Depository Receipt - BDRR$ 5 mi5,4% dos ativos5,4% do PL
- Rede DOR ONAçõesR$ 3,4 mi3,6% dos ativos3,6% do PL
- ALLOS ON NMAçõesR$ 3,3 mi3,6% dos ativos3,6% do PL
Ver os demais 6 grupos de ativos
- TENDA ON NMAçõesR$ 2,9 mi3,1% dos ativos
- CURY S/A ON NMAçõesR$ 2,7 mi2,9% dos ativos
- CYRELA REALT ON NMAçõesR$ 990 mil1,1% dos ativos
- Valores a ReceberR$ 948 mil1% dos ativos
- DisponibilidadeDisponibilidadesR$ 255 mil0,3% dos ativos
- Títulos PúblicosR$ 218 mil0,2% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- SECRETARIA TESOURO NACIONALOutras operações passivas e exigibilidades · Obrigação-R$ 218 mil
- Valores a PagarValores a pagar · Obrigação-R$ 118 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
A série da CDA começa antes da data de início desta classe no cadastro CVM. Verifique a continuidade cadastral antes de interpretar o histórico como desempenho desde o início da classe.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 06/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 52 posições: 18 mantidas, 34 encerradas. 35 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por REGIA CAPITAL LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- RÉGIA EQUILÍBRIO BRASILPREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO IS RENDA FIXA CRÉD PRIV - RESP LIMITADAFIF
- RÉGIA EQUILÍBRIO FIF IS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- RÉGIA EQUILÍBRIO 30 FIF IS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- RÉGIA CORPORATE II FIF IS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- IS SOL AGORA GREEN II ESG FIDC SEGMENTO FINANCEIRO DE RESPONSABILIDADE LIMITADAFIDC
REGIA CAPITAL LTDA tem 31 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.
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