Dossiê do fundo
BRASILPREV RT ALLEGRIA
Denominação oficial: BRASILPREV RT ALLEGRIA FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 42.747.463/0001-61
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio aberto
- Exclusivo
- Administradora
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 136,3 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 21
- Cinco maiores posições
- 73%
-0,5% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, BRASILPREV RT ALLEGRIA declarava patrimônio líquido de R$ 136,3 mi, distribuído em 21 posições. A principal classe da carteira era títulos públicos, equivalente a 48% do patrimônio.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 140,4 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 21
- Cinco maiores
- 73%
- Em cotas de fundos
- 33%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- Títulos PúblicosR$ 49,6 mi36,4% do PL
- Saldo transf CART.R$ 21,8 mi16% do PL
- BRASILPREV TOP ESTRATÉGIA EXCLUSIVO ALLEGRIA FIC FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADAR$ 15,9 mi11,7% do PL
- Operações CompromissadasR$ 15,3 mi11,2% do PL
- BRASILPREV TOP RENDA FIXA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADAR$ 13,4 mi9,9% do PL
- DebênturesR$ 10 mi7,4% do PL
- BRASILPREV TOP PRE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 9,5 mi7% do PL
- BCO BTG PACTUAL SAR$ 8,5 mi6,3% do PL
- BRASILPREV TOP MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADAR$ 5,5 mi4% do PL
- BRASILPREV TOP ESG MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI FINANCEIRO IS RESP LIMITADAR$ 4,3 mi3,1% do PL
- BRASILPREV TOP CAMBIAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 4,2 mi3,1% do PL
- BCO BRASIL SAR$ 43 mil<0,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.