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Fundo de investimento · CNPJ 42.682.790/0001-82
QR BLOOMBERG DEFI FUNDO DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR
Na carteira de 08/2026, totalmente divulgada, QR BLOOMBERG DEFI FUNDO DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR declarou sua carteira à CVM, em 22 grupos de ativos. A principal classe era fundos estruturados, 100% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 81%.
Carteira completa: 08/2026Dados processados em 28/09/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 08/2026 ↗
Administradora: VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIIM
Fundo investidor identificado: QR BLOCKCHAIN ASSETS I FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA · posição declarada de R$ 728 mil em 08/2026.
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo QR BLOOMBERG DEFI FUNDO DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 07/2026 com 08/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- *** A Definir ***Valor de mercado maior+R$ 1,7 mi
- SEM DEFINI??OValor de mercado maior+R$ 249 mil
- ENA USDValor de mercado maior+R$ 197 mil
- UNI USDValor de mercado maior+R$ 186 mil
Reduções e saídas
- CRIPTOValor de mercado menor−R$ 64 mil
- JTO USDValor de mercado menor−R$ 13 mil
- ANU B3 2026 DIFERIDOValor de mercado menor−R$ 746
- TX FISCALIZ DIFERIDOValor de mercado menor−R$ 400
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 24/06/2025
- Constituição
- 24/06/2025
- Início da classe
- 24/06/2025
- Registro na CVM
- 24/06/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 24/06/2025
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIIM
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 08/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 08/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Fundos estruturados100%
22 grupos de ativos; os cinco maiores somam 81% dos ativos brutos, 0% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 9,6 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 367 mil
- Ajustes negativos
- R$ 0
- Patrimônio líquido declarado
- —CDA · 08/2026
A soma das posições da CDA resulta em R$ 9,3 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- *** A Definir ***Investimento no ExteriorR$ 5,3 mi55,3% dos ativos
- UNI USDInvestimento no ExteriorR$ 902 mil9,4% dos ativos
- CRIPTOInvestimento no ExteriorR$ 669 mil6,9% dos ativos
- MKR USDInvestimento no ExteriorR$ 496 mil5,1% dos ativos
- AAVE USDInvestimento no ExteriorR$ 442 mil4,6% dos ativos
- ENA USDInvestimento no ExteriorR$ 413 mil4,3% dos ativos
- SEM DEFINI??ODisponibilidadesR$ 264 mil2,7% dos ativos
- INJ USDInvestimento no ExteriorR$ 167 mil1,7% dos ativos
- ETHFI USDInvestimento no ExteriorR$ 161 mil1,7% dos ativos
- CRV USDInvestimento no ExteriorR$ 160 mil1,7% dos ativos
- CVX USDInvestimento no ExteriorR$ 115 mil1,2% dos ativos
- LDO USDInvestimento no ExteriorR$ 114 mil1,2% dos ativos
Ver os demais 10 grupos de ativos
- JTO USDInvestimento no ExteriorR$ 98 mil1% dos ativos
- CAMBIO A RECValores a receberR$ 94 mil1% dos ativos
- ZRO USDInvestimento no ExteriorR$ 91 mil0,9% dos ativos
- COMP USDInvestimento no ExteriorR$ 63 mil0,7% dos ativos
- STRK USDInvestimento no ExteriorR$ 54 mil0,6% dos ativos
- ANU B3 2026 DIFERIDOValores a receberR$ 3 mil<0,1% dos ativos
- TX FISCALIZ DIFERIDOValores a receberR$ 2 mil<0,1% dos ativos
- Ajuste Cota DespesaValores a receberR$ 301<0,1% dos ativos
- REC SLIPPAGEValores a receberR$ 133<0,1% dos ativos
- ANBIMA 08/26 DIFERIDOValores a receberR$ 98<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- PEND RESGAValores a pagar · Obrigação-R$ 249 mil
- COTAS A RESGATARValores a pagar · Obrigação-R$ 96 mil
- PROV BCO LIQValores a pagar · Obrigação-R$ 7 mil
- TAXA ADM PROVIS?OValores a pagar · Obrigação-R$ 7 mil
- TX ESCRITUR PENDENTEValores a pagar · Obrigação-R$ 3 mil
- AUDITORIA PROVISAOValores a pagar · Obrigação-R$ 3 mil
- TX ESCRT FIX PROVIS?OValores a pagar · Obrigação-R$ 2 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 08/2026.
1 fundo identificado declarou posição neste fundo, somando R$ 728 mil.
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 48 posições: 26 mantidas, 22 encerradas. 39 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Sobre este perfil
Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.
Como usar
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