Dossiê do fundo
GENIAL ALOCAÇÃO RV
Denominação oficial: GENIAL ALOCAÇÃO RV FIF - CLASSE DE INV EM COTAS DE INVESIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 42.405.077/0001-91
- Patrimônio líquido
- R$ 8,9 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 9
- Cinco maiores posições
- 92%
-1,8% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, GENIAL ALOCAÇÃO RV declarava patrimônio líquido de R$ 8,9 mi, distribuído em 9 posições. A principal classe da carteira era cotas de fundos, equivalente a 78% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 28 mil em vendas.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 8,4 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 0 em aquisições e R$ 28 mil em vendas — giro equivalente a 0% do patrimônio.
Aquisições
Nenhuma movimentação declarada nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 9
- Cinco maiores
- 92%
- Em cotas de fundos
- 77%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- ATMOS EXCELLENCE FIF CL DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSES DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADAR$ 3,6 mi40,6% do PL
- Valores a ReceberR$ 2 mi22,5% do PL
- SPX PATRIOT FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 1,2 mi13,9% do PL
- OCEANA VALOR 30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOESR$ 775 mil8,7% do PL
- IBIUNA EQUITIES FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES - RESP LIMITADAR$ 617 mil6,9% do PL
- PLURAL DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADAR$ 419 mil4,7% do PL
- PLURAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLESR$ 259 mil2,9% do PL
- Valores a PagarR$ 39 mil0,4% do PL
- DisponibilidadeR$ 8 mil<0,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 3
- Valor declarado
- R$ 6,9 mi
- FOXTROT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 3,8 mi
- GBZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 1,9 mi
- GMZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP RESP LIMITADAR$ 1,2 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.