Dossiê do fundo
EB BIP
Denominação oficial: EB BIP FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 42.272.999/0001-78
- Condomínio fechado
- Administradora
- APEX GROUP INVESTIMENTOS LTDA.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIP
- Patrimônio líquido
- R$ 73,3 mi
- Posição de referência
- 09/2025
- Posições declaradas
- 7
- Cinco maiores posições
- 100%
+3,2% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 09/2025, EB BIP declarava patrimônio líquido de R$ 73,3 mi, distribuído em 7 posições. A principal classe da carteira era outros, equivalente a 98% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 74,2 mi em aquisições e R$ 72,3 mi em vendas.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 09/2025.
No mês, o fundo declarou R$ 74,2 mi em aquisições e R$ 72,3 mi em vendas — giro equivalente a 200% do patrimônio.
Aquisições
- BIOO INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.R$ 71,5 mi
Vendas
- BIOO INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.R$ 71,5 mi
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 09/2025.
- Posições
- 7
- Cinco maiores
- 100%
- Em cotas de fundos
- 3%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- BIOO INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.R$ 71,5 mi97,6% do PL
- ITAÚ TOP RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADAR$ 1,9 mi2,6% do PL
- DESPESA DE AUDITORIAR$ 120 mil0,2% do PL
- TAXA DE ADMINISTRAÇÃOR$ 10 mil<0,1% do PL
- TAXA DE ESCRITURAÇÃOR$ 1 mil<0,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 09/2025.
- Fundos identificados
- 12
- Valor declarado
- R$ 60,8 mi
- CSHG EB BIP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 49,5 mi
- CANELA CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADAR$ 5,9 mi
- ÍNDIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADAR$ 1,2 mi
- ODESSA CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADAR$ 888 mil
- DAYTONA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADAR$ 592 mil
- MOBILE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADAR$ 592 mil
- DALIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADAR$ 592 mil
- EVOLUTION FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADAR$ 355 mil
- ALFORGE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADAR$ 296 mil
- GRATTA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 296 mil
- ONDINA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADAR$ 296 mil
- RESULT FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADAR$ 296 mil
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.