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Fundo de direitos creditórios
VIA CAPITAL ADAMANTUS
CNPJ 42.196.346/0001-57
Em Liquidação
- Patrimônio líquido
- R$ 313,9 mil
- PL médio 12 meses
- R$ 24,2 mi
- Referência
- 07/2026
- Histórico
- 46 meses
- Pares comparáveis
- 0
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Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
- Situação
- Em Liquidação
- Início da classe
- 06/11/2024
- Registro na CVM
- 06/11/2024
- Registro/adequação RCVM 175
- 06/11/2024
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIDC
- Forma de condomínio
- Aberto
- Classe identificada como ESG
- Não
- Administradora
- ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
- Custodiante
Crédito estruturado · FIDC
Recebíveis, liquidez e estrutura
Série mensal de 01/2021 a 07/2026, com contexto histórico e comparação entre fundos na mesma competência.
Rentabilidade reportada
Retorno mensal declarado à CVM pela classe com maior patrimônio estimado em cada competência. A série não confunde amortizações com perdas inferidas pela variação bruta da cota. Retornos acumulados consideram apenas os últimos 1 mês contínuos da classe Subclasse Subordinada Subordinada 1 | — não misturamos classes seniores e subordinadas em um único número.
A comparação de 12 meses com o CDI foi omitida: a classe representativa mudou dentro do período, então não há série contínua de uma única classe para comparar.
Há 1 mês com retorno atípico destacado no gráfico (em âmbar) — variação incompatível com a classe, a verificar antes de interpretar como desempenho.
Rentabilidade 12 meses
—
CDI 12 meses
—
Excesso sobre CDI
—
Volatilidade anualizada
—
Máxima perda acumulada
-79,8%
PL médio 12 meses
R$ 24,2 mi
Retorno mensal
46 observações, de 10/2022 a 07/2026
3m — · 6m — · 1m contínuos -79,8%
- Meses positivos / negativos
- 44 / 1
- Melhor mês
- 10/2025 · 1,7%
- Pior mês
- 10/2022 · 0,0%
- Índice de Sharpe 12m
- —
- Atenção à continuidade
- A classe representativa mudou 12 vezes na série.
0,0%
Inadimplência / PL
+0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p100 · 0 meses na direção atual
1.790,7%
Fluxos previstos até 30 dias / PL
+1.744,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p0 · 2 meses na direção atual
77,3%
SCR D–H
+49,9 p.p. em 3 meses · risco histórico p100 · 5 meses na direção atual
R$ 314 mil
Patrimônio líquido
-R$ 22 mi em 3 meses · posição histórico p0 · 7 meses na direção atual
Persistência atual
4 meses
seguidos com ao menos um sinal
Meses em atenção
23 de 46
em toda a série observada
Meses com sinal alto
14
regras transparentes, não score
Trajetória mensal completa
46 competências de 01/2021 a 07/2026 · escala vertical focada.
Mudança em 3 meses
+0,0 p.p.
Posição histórica
Percentil 100
Comparação com pares
Sem base comparável
Setores dos direitos creditórios
Onde a carteira está economicamente concentrada · posição 07/2026 versus 07/2025.
Comércio
R$ 3,5 mi
29,1%
12m +5,2 p.p.
Financeiro
R$ 2,9 mi
24,0%
12m +9,5 p.p.
Indústria
R$ 2,5 mi
20,6%
12m -11,7 p.p.
Serviços
R$ 2,5 mi
20,5%
12m -5,3 p.p.
Agronegócio
R$ 510 mil
4,3%
12m +1,2 p.p.
Imobiliário
R$ 181 mil
1,5%
12m +1,1 p.p.
Prazo dos recebíveis
Quando os direitos creditórios devem vencer · posição 07/2026 versus 07/2025.
31–90 dias
R$ 2,2 mi
58,7%
12m +52,4 p.p.
91–180 dias
R$ 599 mil
16,0%
12m -22,2 p.p.
Até 30 dias
R$ 598 mil
15,9%
12m +15,9 p.p.
181–360 dias
R$ 352 mil
9,4%
12m -1,9 p.p.
Captações e saídas
Captações menos resgates e amortizações, mês a mês.
Saldo 12 meses
-R$ 30,5 mi
Valores declarados por classe. Barras abaixo de zero indicam mais resgates/amortizações que captações.
Base de cotistas seniores
Número de cotistas não informado na última competência.
—
Concentração e recompras
Quantidade de cedentes e mecanismos que podem alterar a qualidade aparente da carteira.
Cedentes reportados
0
+0 em 12m
Recompras no mês
R$ 0
-R$ 163 mil versus 12m
Substituições no mês
R$ 0
R$ 0 versus 12m
Classes e desempenho reportado
Última competência integral; retorno mensal e desempenho esperado/real quando preenchidos.
Subclasse Subordinada Subordinada 1 |
3 cotistas
Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1
cotistas não informados
Subclasse Senior Série 1
cotistas não informados
Subclasse Sênior Série 1
cotistas não informados
Cronologia dos sinais
Últimas 18 competências em que alguma regra foi acionada.
07/2026
alta06/2026
alta05/2026
alta04/2026
média12/2025
média04/2025
alta12/2024
média10/2024
média07/2024
média03/2024
média02/2024
alta11/2023
média09/2023
alta08/2023
alta07/2023
alta06/2023
alta05/2023
alta04/2023
altaFonte: CVM, Informe Mensal FIDC. Percentis entre pares usam classes com PL ≥ R$ 10 milhões na mesma competência. Os sinais servem para priorização investigativa e não constituem classificação de crédito.
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