Dossiê do fundo
CAIXA MASTER DIVIDENDOS QUANTITATIVO
Denominação oficial: CAIXA MASTER DIVIDENDOS QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA
CNPJ 42.196.013/0001-28
- Ações Dividendos
- Condomínio aberto
- Exclusivo
- Administradora
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 2,6 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 44
- Cinco maiores posições
- 32%
-3,4% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, CAIXA MASTER DIVIDENDOS QUANTITATIVO declarava patrimônio líquido de R$ 2,6 mi, distribuído em 44 posições. A principal classe da carteira era debêntures / títulos privados, equivalente a 98% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 523 mil em aquisições e R$ 381 mil em vendas.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 1,8 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 523 mil em aquisições e R$ 381 mil em vendas — giro equivalente a 35% do patrimônio.
Aquisições
- CAIXA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 132 mil
- VIVARA S.A. ON NMR$ 70 mil
- BRASKEM PNA ATZ N1R$ 23 mil
- DIRECIONAL ON NMR$ 22 mil
- DASA ON NMR$ 21 mil
- LAVVI ON NMR$ 16 mil
- MRV ON NMR$ 16 mil
- MOVIDA ON NMR$ 15 mil
Vendas
- CAIXA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 105 mil
- P.ACUCAR-CBD ON N1R$ 60 mil
- PETROBRAS PNR$ 31 mil
- BRASKEM PNA ATZ N1R$ 28 mil
- SER EDUCA ON NMR$ 19 mil
- ENEVA ON NMR$ 14 mil
- MOVIDA ON NMR$ 10 mil
- VITRUEDUCA ON NMR$ 9 mil
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 44
- Cinco maiores
- 32%
- Em cotas de fundos
- 2%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- VALORES A PAGARR$ 659 mil25,3% do PL
- DIRECIONAL ON NMR$ 129 mil5% do PL
- VULCABRAS ONR$ 128 mil4,9% do PL
- DASA ON NMR$ 66 mil2,5% do PL
- BANRISUL PNB N1R$ 66 mil2,5% do PL
- SER EDUCA ON NMR$ 65 mil2,5% do PL
- GERDAU MET PN N1R$ 65 mil2,5% do PL
- VIVARA S.A. ON NMR$ 65 mil2,5% do PL
- BRADESPAR PN N1R$ 65 mil2,5% do PL
- MOVIDA ON NMR$ 65 mil2,5% do PL
- MRV ON NMR$ 65 mil2,5% do PL
- TAESA UNT N2R$ 65 mil2,5% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 1
- Valor declarado
- R$ 2,6 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.