Consulta de fundos
Buscar outro fundo
Encontre um perfil pelo nome, gestora ou CNPJ.
Fundo de investimento · CNPJ 42.196.013/0001-28
CAIXA MASTER DIVIDENDOS QUANTITATIVO
Na carteira de 08/2026, totalmente divulgada, CAIXA MASTER DIVIDENDOS QUANTITATIVO declarava patrimônio líquido de R$ 1,7 mi (-1,2% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 41 grupos de ativos. A principal classe era ações, derivativos e outros valores mobiliários, 97% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 17%. No mês, registrou R$ 95 mil em aquisições e R$ 132 mil em vendas.
Carteira completa: 08/2026Dados processados em 28/09/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 08/2026 ↗
Gestora: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Administradora: CAIXA ECONOMICA FEDERALClassificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Fundo investidor identificado: CAIXA DIVIDENDOS QUANTITATIVO FIC DE CLASSE DE FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA · posição declarada de R$ 1,7 mi em 08/2026. Ver fundos da mesma classificação (Ações Dividendos) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo CAIXA MASTER DIVIDENDOS QUANTITATIVO, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 07/2026 com 08/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- INTELBRAS ON ED NMNova posição declarada+R$ 45 mil
- JHSF PART ON NMNova posição declarada+R$ 42 mil
- RIACHUELO ON NMNova posição declarada+R$ 42 mil
- HYPERA ON NMNova posição declarada+R$ 41 mil
Reduções e saídas
- RIACHUELO ON EJ NMNão aparece na posição atual−R$ 43 mil
- JHSF PART ON ED NMNão aparece na posição atual−R$ 43 mil
- AXIA ENERGIA PNC ATZ NMNão aparece na posição atual−R$ 42 mil
- TIM ON EJ NMNão aparece na posição atual−R$ 42 mil
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 13/02/2025
- Constituição
- 27/08/2021
- Início da classe
- 13/02/2025
- Registro na CVM
- 13/02/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 13/02/2025
- Classificação CVM
- Ações
- Classificação ANBIMA
- Ações Dividendos
- Indicador de desempenho
- OUTROS
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Entidade de investimento
- N
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Sim
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 08/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 95 mil em aquisições e R$ 132 mil em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 13% do PL.
Aquisições
- CAIXA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 24 mil
- USIMINAS PNA N1R$ 7 mil
- MARCOPOLO PN N2R$ 7 mil
- MOVIDA ON ES NMR$ 5 mil
- GERDAU MET PN N1R$ 4 mil
- RAIADROGASIL ON NMR$ 4 mil
- RIACHUELO ON NMR$ 4 mil
- COPASA ON NMR$ 4 mil
Vendas
- CAIXA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 26 mil
- SAO MARTINHO ON NMR$ 13 mil
- TENDA ON NMR$ 8 mil
- CSN ONR$ 8 mil
- RAIADROGASIL ON NMR$ 7 mil
- ULTRAPAR ON NMR$ 6 mil
- CURY S/A ON NMR$ 5 mil
- PAGUE MENOS ON NMR$ 5 mil
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 08/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Ações, derivativos e outros valores mobiliários97,1%
- Outros1,9%
- Cotas de fundos1%
41 grupos de ativos; os cinco maiores somam 17% dos ativos brutos, 1% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 1,7 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 7 mil
- Ajustes negativos
- R$ 0
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 1,7 miCDA · 08/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 1,7 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- CSN ONAçõesR$ 82 mil4,8% dos ativos4,8% do PL
- VIBRA ON NMAçõesR$ 78 mil4,5% dos ativos4,5% do PL
- USIMINAS PNA N1AçõesR$ 48 mil2,8% dos ativos2,8% do PL
- BRASIL ON EJ NMAçõesR$ 45 mil2,6% dos ativos2,6% do PL
- INTELBRAS ON ED NMAçõesR$ 45 mil2,6% dos ativos2,6% do PL
- MOVIDA ON ES NMAçõesR$ 44 mil2,5% dos ativos2,6% do PL
- RAIADROGASIL ON NMAçõesR$ 43 mil2,5% dos ativos2,5% do PL
- SAO MARTINHO ON NMAçõesR$ 43 mil2,5% dos ativos2,5% do PL
- VITRUEDUCA ON NMAçõesR$ 43 mil2,5% dos ativos2,5% do PL
- BBSEGURIDADE ON ED NMAçõesR$ 43 mil2,5% dos ativos2,5% do PL
- PAGUE MENOS ON NMAçõesR$ 43 mil2,5% dos ativos2,5% do PL
- JHSF PART ON NMAçõesR$ 42 mil2,5% dos ativos2,5% do PL
Ver os demais 29 grupos de ativos
- BRADESCO ON N1AçõesR$ 42 mil2,5% dos ativos
- CURY S/A ON NMAçõesR$ 42 mil2,5% dos ativos
- RUMO S.A. ON NMAçõesR$ 42 mil2,5% dos ativos
- BRADESPAR PN N1AçõesR$ 42 mil2,4% dos ativos
- MOURA DUBEUX ON NMAçõesR$ 42 mil2,4% dos ativos
- CEMIG PN N1AçõesR$ 42 mil2,4% dos ativos
- ITAUSA PN N1AçõesR$ 42 mil2,4% dos ativos
- RIACHUELO ON NMAçõesR$ 42 mil2,4% dos ativos
- TENDA ON NMAçõesR$ 42 mil2,4% dos ativos
- COPEL ON N1AçõesR$ 41 mil2,4% dos ativos
- ASAIONAçõesR$ 41 mil2,4% dos ativos
- ALUPAR UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 41 mil2,4% dos ativos
- CPFL ENERGIA ON NMAçõesR$ 41 mil2,4% dos ativos
- ORIZON ON EB NMAçõesR$ 41 mil2,4% dos ativos
- HYPERA ON NMAçõesR$ 41 mil2,4% dos ativos
- GERDAU MET PN N1AçõesR$ 41 mil2,4% dos ativos
- TAESA UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 41 mil2,4% dos ativos
- ISA ENERGIA PN N1AçõesR$ 41 mil2,4% dos ativos
- AXIA ENERGIA PNC NMAçõesR$ 40 mil2,4% dos ativos
- COPASA ON NMAçõesR$ 40 mil2,3% dos ativos
- PETRORECSA ON NMAçõesR$ 40 mil2,3% dos ativos
- TIM ON NMAçõesR$ 40 mil2,3% dos ativos
- SANTANDER BR UNTCertificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 40 mil2,3% dos ativos
- PETROBRAS PNAçõesR$ 39 mil2,3% dos ativos
- ULTRAPAR ON NMAçõesR$ 39 mil2,3% dos ativos
- MARCOPOLO PN N2AçõesR$ 38 mil2,2% dos ativos
- VALORES A RECEBERR$ 33 mil1,9% dos ativos
- CAIXA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 17 mil1% dos ativos
- AXIA ENERGIA ON NMAçõesR$ 3 mil0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- VALORES A PAGARValores a pagar · Obrigação-R$ 7 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
A série da CDA começa antes da data de início desta classe no cadastro CVM. Verifique a continuidade cadastral antes de interpretar o histórico como desempenho desde o início da classe.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 08/2026.
1 fundo identificado declarou posição neste fundo, somando R$ 1,7 mi.
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 106 posições: 44 mantidas, 62 encerradas. 45 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- CAIXA AUTOMÁTICO POLIS FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- CAIXA MEGA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADAFIF
- CAIXA BRASIL FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REF DI LP - RESP LIMITADAFIF
- CAIXA SIGMA SINGULAR FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADAFIF
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. tem 414 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.
Como usar
Este perfil é um ponto de partida para análise. Decisões com efeito jurídico ou econômico — crédito, contratação, seguro, compliance — exigem confirmação nas fontes oficiais e avaliação humana. Não utilize esta página como base única nem para decisões exclusivamente automatizadas.
É a empresa ou pessoa citada?
Você pode registrar uma manifestação ou resposta, publicada de forma identificada junto ao registro, sem custo → Solicitar manifestação. Dado incorreto ou desatualizado? → Solicitar correção. Analisamos no prazo legal.
Dados pessoais (LGPD)
Todo o conteúdo do Atlas Público é reprodução de informações publicamente disponíveis nas fontes oficiais — Diário Oficial, Receita Federal, tribunais, PNCP e demais órgãos públicos. Remover um dado do Atlas não o remove da fonte oficial, que continua pública e acessível a qualquer pessoa. Titulares podem, ainda assim, exercer os direitos previstos na LGPD (acesso, correção, anonimização, oposição) pelo canal do encarregado: [email protected]. Pedidos de remoção são analisados caso a caso, ponderando o interesse público da informação; quando atendidos, a página passa a indicar a fonte oficial onde o registro permanece disponível. Abrir solicitação LGPD.