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Fundo de investimento · CNPJ 42.195.992/0001-08
CAIXA MASTER COMPROMISSO BDR NÍVEL I
Na carteira de 08/2026, totalmente divulgada, CAIXA MASTER COMPROMISSO BDR NÍVEL I declarava patrimônio líquido de R$ 4,2 mi (+4,9% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 52 grupos de ativos. A principal classe era ações, derivativos e outros valores mobiliários, 98% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 10%. No mês, registrou R$ 2,1 mi em aquisições e R$ 2 mi em vendas.
Carteira completa: 08/2026Dados processados em 28/09/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 08/2026 ↗
Gestora: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Administradora: CAIXA ECONOMICA FEDERALClassificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Fundo investidor identificado: CAIXA COMPROMISSO BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSE DE FIF EM AÇÕES-RESP LIMITADA · posição declarada de R$ 3,9 mi em 08/2026. Ver fundos da mesma classificação (Ações Livre) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo CAIXA MASTER COMPROMISSO BDR NÍVEL I, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 07/2026 com 08/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- INTEL DRNNova posição declarada+R$ 88 mil
- AUREN ON NMNova posição declarada+R$ 86 mil
- DEERE CO DRNNova posição declarada+R$ 86 mil
- TOYOTAMO DRNNova posição declarada+R$ 86 mil
Reduções e saídas
- EQUINOR ASA DRNNão aparece na posição atual−R$ 90 mil
- JD COM DRNNão aparece na posição atual−R$ 86 mil
- PETROBRAS ONNão aparece na posição atual−R$ 85 mil
- CSN ONNão aparece na posição atual−R$ 84 mil
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 13/02/2025
- Constituição
- 04/11/2021
- Início da classe
- 13/02/2025
- Registro na CVM
- 13/02/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 13/02/2025
- Classificação CVM
- Ações
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Entidade de investimento
- N
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Sim
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 08/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 2,1 mi em aquisições e R$ 2 mi em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 98% do PL.
Aquisições
- CAIXA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 365 mil
- AMERICAN AIR DRN EDR$ 175 mil
- LOJAS RENNER ON NMR$ 103 mil
- RAIZEN PN N2R$ 95 mil
- APPLIED MATE DRNR$ 95 mil
- AZUL ON N2R$ 95 mil
- INTEL DRNR$ 94 mil
- AUREN ON NMR$ 91 mil
Vendas
- CAIXA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 331 mil
- EQUINOR ASA DRNR$ 87 mil
- JD COM DRNR$ 86 mil
- ARCELOR DRNR$ 84 mil
- DIAGEO PL DRNR$ 84 mil
- PETROBRAS ONR$ 84 mil
- CSN ONR$ 84 mil
- KLABIN S/A PN N2R$ 82 mil
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 08/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Ações, derivativos e outros valores mobiliários97,8%
- Cotas de fundos1,7%
- Outros0,5%
52 grupos de ativos; os cinco maiores somam 10% dos ativos brutos, 2% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 4,3 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 39 mil
- Ajustes negativos
- R$ 0
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 4,2 miCDA · 08/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 4,2 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- INTEL DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 88 mil2,1% dos ativos2,1% do PL
- ECORODOVIAS ON NMAçõesR$ 87 mil2% dos ativos2,1% do PL
- CHEVRON DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 87 mil2% dos ativos2% do PL
- WELLS FARGO DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 86 mil2% dos ativos2% do PL
- AUREN ON NMAçõesR$ 86 mil2% dos ativos2% do PL
- DEERE CO DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 86 mil2% dos ativos2% do PL
- SID NACIONAL ONAçõesR$ 86 mil2% dos ativos2% do PL
- TOYOTAMO DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 86 mil2% dos ativos2% do PL
- MAGAZ LUIZA ON NMAçõesR$ 86 mil2% dos ativos2% do PL
- RAIADROGASIL ON NMAçõesR$ 85 mil2% dos ativos2% do PL
- BP PLC DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 85 mil2% dos ativos2% do PL
- ATT INC DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 85 mil2% dos ativos2% do PL
Ver os demais 40 grupos de ativos
- COPHILLIPS DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 85 mil2% dos ativos
- ALBEMARLE CO DRN EDBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 85 mil2% dos ativos
- WAL MART DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 85 mil2% dos ativos
- EXXON MOBIL DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 85 mil2% dos ativos
- SIMPAR ON NMAçõesR$ 84 mil2% dos ativos
- DEXCO ON NMAçõesR$ 84 mil2% dos ativos
- FORD MOTORS DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 84 mil2% dos ativos
- TAIWANSMFAC DRN EDBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 84 mil2% dos ativos
- ALPHABET DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 84 mil2% dos ativos
- MCDONALDS DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 84 mil2% dos ativos
- MRV ON NMAçõesR$ 84 mil2% dos ativos
- LOJAS RENNER ON NMAçõesR$ 84 mil2% dos ativos
- COLGATE DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 84 mil2% dos ativos
- RIACHUELO ON NMAçõesR$ 83 mil2% dos ativos
- PEPSICO INC DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 83 mil2% dos ativos
- SANTANDER DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 83 mil2% dos ativos
- ABBVIE DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 83 mil1,9% dos ativos
- M.DIASBRANCO ON NMAçõesR$ 83 mil1,9% dos ativos
- JOHNSON DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 83 mil1,9% dos ativos
- MOVIDA ON ES NMAçõesR$ 83 mil1,9% dos ativos
- Rede DOR ONAçõesR$ 83 mil1,9% dos ativos
- VAMOS ON NMAçõesR$ 83 mil1,9% dos ativos
- SUZANO S.A. ON NMAçõesR$ 83 mil1,9% dos ativos
- LLOYDS BANKI DRN EDBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 82 mil1,9% dos ativos
- ASTRAZENECA DRN EDBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 82 mil1,9% dos ativos
- ASML HOLD DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 82 mil1,9% dos ativos
- BRITISH AMER DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 82 mil1,9% dos ativos
- SIBANYE STIL DRN EDBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 82 mil1,9% dos ativos
- AMERICAN AIR DRN EDBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 82 mil1,9% dos ativos
- RIO TINTO DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 82 mil1,9% dos ativos
- APPLIED MATE DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 81 mil1,9% dos ativos
- DASA ON NMAçõesR$ 81 mil1,9% dos ativos
- RAIZEN PN N2AçõesR$ 81 mil1,9% dos ativos
- AZUL ON N2AçõesR$ 81 mil1,9% dos ativos
- UBER TECH IN DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 80 mil1,9% dos ativos
- MINERVA ON NMAçõesR$ 80 mil1,9% dos ativos
- NEWMONT GOLD DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 80 mil1,9% dos ativos
- ALIBABAGR DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 79 mil1,9% dos ativos
- CAIXA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 71 mil1,7% dos ativos
- VALORES A RECEBERR$ 23 mil0,5% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- VALORES A PAGARValores a pagar · Obrigação-R$ 39 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
A série da CDA começa antes da data de início desta classe no cadastro CVM. Verifique a continuidade cadastral antes de interpretar o histórico como desempenho desde o início da classe.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 08/2026.
5 fundos identificados declararam posição neste fundo, somando R$ 4,2 mi.
- CAIXA COMPROMISSO BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSE DE FIF EM AÇÕES-RESP LIMITADAR$ 3,9 mi
- CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LP - RESP LIMITADAR$ 126 mil
- CAIXA MASTER CARTEIRA QUANTITATIVA UNO FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 123 mil
- CAIXA MASTER CARTEIRA QUANTITATIVA DUO FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 58 mil
- CAIXA MASTER CARTEIRA QUANTITATIVA QUALI FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 44 mil
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 116 posições: 68 mantidas, 48 encerradas. 57 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- CAIXA AUTOMÁTICO POLIS FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- CAIXA MEGA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADAFIF
- CAIXA BRASIL FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REF DI LP - RESP LIMITADAFIF
- CAIXA SIGMA SINGULAR FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADAFIF
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. tem 414 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
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