Dossiê do fundo
CAIXA MASTER COMPROMISSO BDR NÍVEL I
Denominação oficial: CAIXA MASTER COMPROMISSO BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA
CNPJ 42.195.992/0001-08
- Patrimônio líquido
- R$ 3,7 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 68
- Cinco maiores posições
- 11%
-15,1% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, CAIXA MASTER COMPROMISSO BDR NÍVEL I declarava patrimônio líquido de R$ 3,7 mi, distribuído em 68 posições. A principal classe da carteira era debêntures / títulos privados, equivalente a 99% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 1,6 mi em aquisições e R$ 2 mi em vendas.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 4,2 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 1,6 mi em aquisições e R$ 2 mi em vendas — giro equivalente a 95% do patrimônio.
Aquisições
- APPLIED MATE DRNR$ 114 mil
- GENERAL MOT DRNR$ 101 mil
- WAL MART DRNR$ 95 mil
- LLOYDS BANKI DRNR$ 93 mil
- DASA ON NMR$ 93 mil
- SANTANDER DRNR$ 93 mil
- CAIXA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 92 mil
- NASDAQ INC DRNR$ 91 mil
Vendas
- CAIXA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 117 mil
- ULTRAPAR ON NMR$ 97 mil
- NETFLIX DRNR$ 92 mil
- COPHILLIPS DRNR$ 92 mil
- ATT INC DRNR$ 91 mil
- AMERICAN TOW DRNR$ 90 mil
- MCDONALDS DRNR$ 88 mil
- COPEL ON N1R$ 87 mil
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 68
- Cinco maiores
- 11%
- Em cotas de fundos
- 1%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- ASAIONR$ 88 mil2,4% do PL
- SIBANYE STIL DRNR$ 83 mil2,2% do PL
- TUPY ON NMR$ 81 mil2,2% do PL
- MINERVA ON NMR$ 79 mil2,1% do PL
- ADVANCED MIC DRNR$ 79 mil2,1% do PL
- JD COM DRNR$ 79 mil2,1% do PL
- VAMOS ON NMR$ 79 mil2,1% do PL
- AMERICAN EXP DRNR$ 78 mil2,1% do PL
- ULTRAPAR ON NMR$ 78 mil2,1% do PL
- ABBVIE DRNR$ 77 mil2,1% do PL
- WAL MART DRNR$ 76 mil2% do PL
- M.DIASBRANCO ON ED NMR$ 76 mil2% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 1
- Valor declarado
- R$ 3,7 mi
- CAIXA COMPROMISSO BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSE DE FIF EM AÇÕES-RESP LIMITADAR$ 3,7 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.