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Fundo de direitos creditórios
BANQI EP
CNPJ 42.067.134/0001-70
Em Funcionamento Normal
- Patrimônio líquido
- R$ 191 mi
- PL médio 12 meses
- R$ 192,8 mi
- Referência
- 08/2026
- Histórico
- 57 meses
- Pares comparáveis
- 3.471
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Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 20/11/2024
- Constituição
- 20/05/2021
- Início da classe
- 20/11/2024
- Registro na CVM
- 20/11/2024
- Registro/adequação RCVM 175
- 20/11/2024
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIDC
- Classe identificada como ESG
- Não
- Gestora
- POLÍGONO CAPITAL LTDA
- Administradora
Crédito estruturado · FIDC
Recebíveis, liquidez e estrutura
Série mensal de 01/2021 a 08/2026, com contexto histórico e comparação entre fundos na mesma competência.
Rentabilidade reportada
Retorno mensal declarado à CVM pela classe com maior patrimônio estimado em cada competência. A série não confunde amortizações com perdas inferidas pela variação bruta da cota. Retornos acumulados consideram apenas os últimos 4 meses contínuos da classe Subclasse Senior Série 6 — não misturamos classes seniores e subordinadas em um único número.
A comparação de 12 meses com o CDI foi omitida: a classe representativa mudou dentro do período, então não há série contínua de uma única classe para comparar.
Rentabilidade 12 meses
—
CDI 12 meses
—
Excesso sobre CDI
—
Volatilidade anualizada
—
Máxima perda acumulada
0,0%
PL médio 12 meses
R$ 192,8 mi
Retorno mensal
57 observações, de 12/2021 a 08/2026
3m 3,3% · 6m — · 4m contínuos 6,0%
- Meses positivos / negativos
- 51 / 6
- Melhor mês
- 02/2025 · 8,3%
- Pior mês
- 11/2023 · -6,2%
- Índice de Sharpe 12m
- —
- Atenção à continuidade
- A classe representativa mudou 3 vezes na série.
0,0%
Inadimplência / PL
+0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p79 · 0 meses na direção atual
0,0%
Fluxos previstos até 30 dias / PL
+0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p0 · 0 meses na direção atual
—
SCR D–H
— em 3 meses · risco histórico p— · 0 meses na direção atual
R$ 191 mi
Patrimônio líquido
-R$ 9,1 mi em 3 meses · posição histórico p82 · 2 meses na direção atual
Persistência atual
57 meses
seguidos com ao menos um sinal
Meses em atenção
57 de 57
em toda a série observada
Meses com sinal alto
57
regras transparentes, não score
Trajetória mensal completa
57 competências de 01/2021 a 08/2026 · escala vertical focada.
Mudança em 3 meses
+0,0 p.p.
Posição histórica
Percentil 79
Comparação com pares
Risco p0
Setores dos direitos creditórios
Onde a carteira está economicamente concentrada · posição 08/2026 versus 08/2025.
Financeiro
R$ 264,2 mi
100,0%
12m +0,0 p.p.
Prazo dos recebíveis
Quando os direitos creditórios devem vencer · posição 08/2026 versus 08/2025.
181–360 dias
R$ 55,2 mi
26,7%
12m +6,5 p.p.
91–180 dias
R$ 50,9 mi
24,6%
12m -3,8 p.p.
31–90 dias
R$ 46,8 mi
22,6%
12m -7,8 p.p.
Até 30 dias
R$ 28 mi
13,5%
12m -5,3 p.p.
361–720 dias
R$ 24,5 mi
11,8%
12m +9,8 p.p.
Acima de 720 dias
R$ 1,4 mi
0,7%
12m +0,7 p.p.
Captações e saídas
Captações menos resgates e amortizações, mês a mês.
Saldo 12 meses
-R$ 21,8 mi
Valores declarados por classe. Barras abaixo de zero indicam mais resgates/amortizações que captações.
Base de cotistas seniores
Número de cotistas não informado na última competência.
—
Concentração e recompras
Quantidade de cedentes e mecanismos que podem alterar a qualidade aparente da carteira.
Cedentes reportados
0
+0 em 12m
Recompras no mês
R$ 0
R$ 0 versus 12m
Substituições no mês
R$ 0
R$ 0 versus 12m
Classes e desempenho reportado
Última competência integral; retorno mensal e desempenho esperado/real quando preenchidos.
Subclasse Senior Série 6
cotistas não informados
Subclasse Subordinada Subordinada 1 |
2 cotistas
Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1
6 cotistas
Subclasse Senior Série 1
cotistas não informados
Subclasse Senior Série 2
cotistas não informados
Subclasse Senior Série 3
cotistas não informados
Subclasse Senior Série 4
cotistas não informados
Subclasse Senior Série 5
cotistas não informados
Subclasses no cadastro da CVM
Estrutura cadastral da classe; separada dos dados mensais de cotas e cotistas.
MEZANINO
Em Funcionamento Normal · início 02-18/2026
SENIOR 6
Em Funcionamento Normal · início 02-18/2026
BANQI EP FIDC - SUBCLASSE SUBORDINADA
Fase Pré-Operacional · início 11-20/2024
BANQI EP FIDC - Subclasse Senior
Fase Pré-Operacional · início 02-04/2025
BANQI EP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - 2ª SÉRIE SENIOR
Fase Pré-Operacional · início 02-28/2025
BANQI EP FIDC - SENIOR 3
Fase Pré-Operacional · início 04-07/2025
BANQI EP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - Senior 4
Fase Pré-Operacional · início 05-06/2025
BANQI EP FIDC - Senior 5
Fase Pré-Operacional · início 06-11/2025
Cronologia dos sinais
Últimas 18 competências em que alguma regra foi acionada.
08/2026
alta07/2026
alta06/2026
alta05/2026
alta04/2026
alta03/2026
alta02/2026
alta01/2026
alta12/2025
alta11/2025
alta10/2025
alta09/2025
alta08/2025
alta07/2025
alta06/2025
alta05/2025
alta04/2025
alta03/2025
altaFonte: CVM, Informe Mensal FIDC. Percentis entre pares usam classes com PL ≥ R$ 10 milhões na mesma competência. Os sinais servem para priorização investigativa e não constituem classificação de crédito.
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Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por POLÍGONO CAPITAL LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- MERCADO CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADAFIDC
- MERCADO CRÉDITO II BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADAFIDC
- POLÍGONO BRAVO CRÉDITO PRIVADO MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSFIDC
- POLÍGONO ALPHA CRÉDITO ESTRUTURADO FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSFIDC
- MERCADO CRÉDITO I BRASIL FIDC SEGMENTO FINANCEIRO DE RESPONSABILIDADE LIMITADAFIDC
POLÍGONO CAPITAL LTDA tem 55 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
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