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Fundo de direitos creditórios

JASPE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

CNPJ 41.970.246/0001-73

Em Liquidação

Patrimônio líquido: R$ 0
PL médio 12 meses: R$ 1,9 mi
Referência: 08/2026
Histórico: 56 meses
Pares comparáveis: 0

Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.

Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo JASPE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.

Cadastro e prestadores

Quem opera o fundo e sob quais regras

Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.

Consultar cadastro original na CVM ↗

Situação: Em Liquidação
Situação desde: 18/12/2025
Constituição: 21/09/2021
Início da classe: 27/11/2024
Registro na CVM: 27/11/2024
Registro/adequação RCVM 175: 27/11/2024
Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIDC
Forma de condomínio: Aberto
Classe identificada como ESG: Não

Gestora: POLÍGONO CAPITAL LTDA

Crédito estruturado · FIDC

Recebíveis, liquidez e estrutura

Série mensal de 01/2021 a 08/2026, com contexto histórico e comparação entre fundos na mesma competência.

Rentabilidade reportada

Retorno mensal declarado à CVM pela classe com maior patrimônio estimado em cada competência. A série não confunde amortizações com perdas inferidas pela variação bruta da cota. Retornos acumulados consideram apenas os últimos 7 meses contínuos da classe Subclasse Senior Subclasse 1 — não misturamos classes seniores e subordinadas em um único número.

A comparação de 12 meses com o CDI foi omitida: a classe representativa mudou dentro do período, então não há série contínua de uma única classe para comparar.

Há 2 meses com retornos atípicos destacados no gráfico (em âmbar) — variação incompatível com a classe, a verificar antes de interpretar como desempenho.

Rentabilidade 12 meses

—

CDI 12 meses

—

Excesso sobre CDI

—

Volatilidade anualizada

—

Máxima perda acumulada

0,0%

PL médio 12 meses

R$ 1,9 mi

Retorno mensal

56 observações, de 12/2021 a 07/2026

3m 0,0% · 6m 0,0% · 7m contínuos 104,8%

Meses positivos / negativos: 38 / 11
Melhor mês: 05/2025 · 4,5%
Pior mês: 09/2025 · -4,2%
Índice de Sharpe 12m: —
Atenção à continuidade: A classe representativa mudou 4 vezes na série.

—

Inadimplência / PL

+0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p98 · 0 meses na direção atual

—

Fluxos previstos até 30 dias / PL

+95,9 p.p. em 3 meses · risco histórico p2 · 1 meses na direção atual

—

SCR D–H

+22,8 p.p. em 3 meses · risco histórico p42 · 1 meses na direção atual

R$ 0

Patrimônio líquido

R$ 0 em 3 meses · posição histórico p9 · 0 meses na direção atual

Persistência atual

0 meses

seguidos com ao menos um sinal

Meses em atenção

49 de 56

em toda a série observada

Meses com sinal alto

regras transparentes, não score

Trajetória mensal completa

56 competências de 01/2021 a 08/2026 · escala vertical focada.

Atual 0,0%

Mudança em 3 meses

+0,0 p.p.

Posição histórica

Percentil 98

Comparação com pares

Sem base comparável

Setores dos direitos creditórios

Onde a carteira está economicamente concentrada · posição 07/2026 versus 07/2025.

Prazo dos recebíveis

Quando os direitos creditórios devem vencer · posição 07/2026 versus 07/2025.

Captações e saídas

Captações menos resgates e amortizações, mês a mês.

Saldo 12 meses

-R$ 3,5 mi

Valores declarados por classe. Barras abaixo de zero indicam mais resgates/amortizações que captações.

Base de cotistas seniores

Número de cotistas não informado na última competência.

—

Concentração e recompras

Quantidade de cedentes e mecanismos que podem alterar a qualidade aparente da carteira.

Cedentes reportados

+0 em 12m

Recompras no mês

R$ 0

R$ 0 versus 12m

Substituições no mês

R$ 0

R$ 0 versus 12m

Cronologia dos sinais

Últimas 18 competências em que alguma regra foi acionada.

02/2026

alta

Queda mensal de PL acima de 30% · 100,0%

12/2025

alta

Queda mensal de PL acima de 30% · 99,1%

11/2025

alta

SCR nas faixas D–H em atenção · 23,9%Cedente principal acima de 50% · 91,0%

10/2025

alta

SCR nas faixas D–H em atenção · 23,9%Cedente principal acima de 50% · 89,0%Liquidez curta caiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 65,2%

08/2025

alta

Liquidez curta caiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 22,9%

07/2025

alta

Parcela relevante do SCR nas faixas D–H · 71,3%

06/2025

alta

Parcela relevante do SCR nas faixas D–H · 84,4%Liquidez curta caiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 13,0%

05/2025

alta

Parcela relevante do SCR nas faixas D–H · 41,4%Cedente principal acima de 50% · 96,9%Queda mensal de PL acima de 15% · 15,5%

04/2025

média

SCR nas faixas D–H em atenção · 33,0%Queda mensal de PL acima de 15% · 21,2%

03/2025

média

SCR nas faixas D–H em atenção · 28,8%Queda mensal de PL acima de 15% · 29,7%

02/2025

alta

Cedente principal acima de 50% · 97,9%Queda mensal de PL acima de 30% · 82,1%

01/2025

alta

Parcela relevante do SCR nas faixas D–H · 69,5%

12/2024

alta

Queda mensal de PL acima de 30% · 82,3%

11/2024

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Queda mensal de PL acima de 30% · 55,1%

10/2024

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%

09/2024

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%

08/2024

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,1%Cedente principal acima de 30% · 31,8%

07/2024

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,1%Cedente principal acima de 30% · 37,0%Queda mensal de PL acima de 15% · 16,7%

Fonte: CVM, Informe Mensal FIDC. Percentis entre pares usam classes com PL ≥ R$ 10 milhões na mesma competência. Os sinais servem para priorização investigativa e não constituem classificação de crédito.

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Os maiores fundos ativos geridos por POLÍGONO CAPITAL LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.

POLÍGONO CAPITAL LTDA tem 56 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)

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