Dossiê do fundo
SANTANDER VALÊNCIA GLOBAL MULTIMERCADO
Denominação oficial: SANTANDER VALÊNCIA GLOBAL MULTIMERCADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 41.722.099/0001-12
- Patrimônio líquido
- R$ 226,1 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 15
- Cinco maiores posições
- 100%
-3% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, SANTANDER VALÊNCIA GLOBAL MULTIMERCADO declarava patrimônio líquido de R$ 226,1 mi, distribuído em 15 posições. A principal classe da carteira era títulos públicos, equivalente a 93% do patrimônio.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 224,3 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 15
- Cinco maiores
- 100%
- Em cotas de fundos
- 0%
- No exterior
- 8%
Principais ativos
- Títulos PúblicosR$ 160,8 mi71,1% do PL
- Operações CompromissadasR$ 48,9 mi21,7% do PL
- SANTANDER GLOBAL SPCR$ 18,4 mi8,1% do PL
- Valores a PagarR$ 1,2 mi0,6% do PL
- FUT DOL/K26R$ 205 mil<0,1% do PL
- FUT WDO/K26R$ 161 mil<0,1% do PL
- FUT WIN/J26R$ 105 mil<0,1% do PL
- DisponibilidadeR$ 24 mil<0,1% do PL
Obrigações e ajustes materiais
- FUT BGI/J26-R$ 3 mil
- FUT DI1/F31-R$ 120 mil
- FUT DI1/F27-R$ 127 mil
- FUT DI1/F28-R$ 169 mil
- FUT DI1/F30-R$ 172 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 4
- Valor declarado
- R$ 226,1 mi
- SANTANDER VALÊNCIA GLOBAL MULTIMERCADO - CIC FIF RESP LIMITADAR$ 203,9 mi
- SANTANDER MACRO CRESCIMENTO SPECIAL MULTIMERCADO - CIC FIF RESP LIMITADAR$ 14,6 mi
- SANTANDER KAVER MACRO MULTIMERCADO - CIC FIF RESP LIMITADAR$ 5,2 mi
- SANTANDER MÁLAGA MULTIESTRATÉGIA CRESCIMENTO MULTIMERCADO - CIC FIF RESP LIMITADAR$ 2,4 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.