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Fundo de direitos creditórios

JADE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

CNPJ 41.705.933/0001-61

Patrimônio líquido: R$ 0
PL médio 12 meses: R$ 75,7 mil
Referência: 08/2026
Histórico: 61 meses
Pares comparáveis: 0

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Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo JADE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.

Crédito estruturado · FIDC

Recebíveis, liquidez e estrutura

Série mensal de 01/2021 a 08/2026, com contexto histórico e comparação entre fundos na mesma competência.

Rentabilidade reportada

Retorno mensal declarado à CVM pela classe com maior patrimônio estimado em cada competência. A série não confunde amortizações com perdas inferidas pela variação bruta da cota. Retornos acumulados consideram apenas os últimos 4 meses contínuos da classe Subclasse Senior Subclasse 1 — não misturamos classes seniores e subordinadas em um único número.

A comparação de 12 meses com o CDI foi omitida: a classe representativa mudou dentro do período, então não há série contínua de uma única classe para comparar.

Há 2 meses com retornos atípicos destacados no gráfico (em âmbar) — variação incompatível com a classe, a verificar antes de interpretar como desempenho.

Rentabilidade 12 meses

—

CDI 12 meses

—

Excesso sobre CDI

—

Volatilidade anualizada

—

Máxima perda acumulada

-6,5%

PL médio 12 meses

R$ 76 mil

Retorno mensal

60 observações, de 05/2021 a 05/2026

3m 0,0% · 6m — · 4m contínuos -6,5%

Meses positivos / negativos: 33 / 18
Melhor mês: 08/2025 · 29,4%
Pior mês: 01/2023 · -16,8%
Índice de Sharpe 12m: —
Atenção à continuidade: A classe representativa mudou 5 vezes na série.

—

Inadimplência / PL

+0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p100 · 0 meses na direção atual

—

Fluxos previstos até 30 dias / PL

-10,7 p.p. em 3 meses · risco histórico p2 · 1 meses na direção atual

—

SCR D–H

-1,3 p.p. em 3 meses · risco histórico p27 · 0 meses na direção atual

R$ 0

Patrimônio líquido

-R$ 181 mil em 3 meses · posição histórico p10 · 0 meses na direção atual

Persistência atual

0 meses

seguidos com ao menos um sinal

Meses em atenção

52 de 61

em toda a série observada

Meses com sinal alto

regras transparentes, não score

Trajetória mensal completa

61 competências de 01/2021 a 08/2026 · escala vertical focada.

Atual 0,0%

Mudança em 3 meses

+0,0 p.p.

Posição histórica

Percentil 100

Comparação com pares

Sem base comparável

Setores dos direitos creditórios

Onde a carteira está economicamente concentrada · posição 05/2026 versus 05/2025.

Prazo dos recebíveis

Quando os direitos creditórios devem vencer · posição 05/2026 versus 05/2025.

Captações e saídas

Captações menos resgates e amortizações, mês a mês.

Saldo 12 meses

-R$ 702 mil

Valores declarados por classe. Barras abaixo de zero indicam mais resgates/amortizações que captações.

Base de cotistas seniores

Número de cotistas não informado na última competência.

—

Concentração e recompras

Quantidade de cedentes e mecanismos que podem alterar a qualidade aparente da carteira.

Cedentes reportados

+0 em 12m

Recompras no mês

R$ 0

R$ 0 versus 12m

Substituições no mês

R$ 0

R$ 0 versus 12m

Cronologia dos sinais

Últimas 18 competências em que alguma regra foi acionada.

03/2026

alta

Queda mensal de PL acima de 30% · 100,0%

10/2025

alta

Queda mensal de PL acima de 30% · 100,0%

09/2025

média

Liquidez curta caiu ao menos 5 p.p. em 3 meses · 5,9%

08/2025

alta

Parcela relevante do SCR nas faixas D–H · 100,0%

05/2025

alta

Queda mensal de PL acima de 30% · 95,4%

04/2025

alta

Parcela relevante do SCR nas faixas D–H · 74,3%Queda mensal de PL acima de 30% · 74,3%

03/2025

alta

Parcela relevante do SCR nas faixas D–H · 100,0%Cedente principal acima de 50% · 60,8%

02/2025

alta

Parcela relevante do SCR nas faixas D–H · 51,9%

01/2025

alta

Cedente principal acima de 50% · 98,0%

12/2024

alta

Cedente principal acima de 50% · 96,0%

11/2024

alta

Cedente principal acima de 50% · 74,4%

10/2024

alta

Cedente principal acima de 50% · 78,0%Queda mensal de PL acima de 30% · 40,7%

09/2024

média

Cedente principal acima de 30% · 45,9%

08/2024

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL · 3,1%Cedente principal acima de 50% · 52,0%

07/2024

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL · 2,9%Cedente principal acima de 50% · 53,0%

06/2024

média

Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL · 1,9%Cedente principal acima de 30% · 45,5%

05/2024

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 50% · 74,7%

04/2024

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 50% · 83,8%

Fonte: CVM, Informe Mensal FIDC. Percentis entre pares usam classes com PL ≥ R$ 10 milhões na mesma competência. Os sinais servem para priorização investigativa e não constituem classificação de crédito.

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