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Fundo de direitos creditórios
SUN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS
CNPJ 41.557.609/0001-43
Em Funcionamento Normal
- Patrimônio líquido
- R$ 43,9 mi
- PL médio 12 meses
- R$ 49,8 mi
- Referência
- 08/2026
- Histórico
- 59 meses
- Pares comparáveis
- 3.471
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Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo SUN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 01/10/2024
- Constituição
- 01/10/2024
- Início da classe
- 01/10/2024
- Registro na CVM
- 01/10/2024
- Registro/adequação RCVM 175
- 27/11/2023
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIDC
- Forma de condomínio
- Fechado
- Classe identificada como ESG
- Não
Crédito estruturado · FIDC
Recebíveis, liquidez e estrutura
Série mensal de 01/2021 a 08/2026, com contexto histórico e comparação entre fundos na mesma competência.
Rentabilidade reportada
Retorno mensal declarado à CVM pela classe com maior patrimônio estimado em cada competência. A série não confunde amortizações com perdas inferidas pela variação bruta da cota. Retornos acumulados consideram apenas os últimos 27 meses contínuos da classe Subclasse Subordinada Subordinada 1 | — não misturamos classes seniores e subordinadas em um único número.
Rentabilidade 12 meses
12,6%
CDI 12 meses
14,6%
Excesso sobre CDI
-2,1 p.p.
Volatilidade anualizada
16,5%
Máxima perda acumulada
-12,1%
PL médio 12 meses
R$ 49,8 mi
Retorno mensal
54 observações, de 10/2021 a 08/2026
3m 5,6% · 6m -5,1% · 27m contínuos 66,4%
- Meses positivos / negativos
- 48 / 4
- Melhor mês
- 09/2025 · 13,0%
- Pior mês
- 03/2026 · -5,7%
- Índice de Sharpe 12m
- -0,04
- Atenção à continuidade
- A classe representativa mudou 4 vezes na série.
0,0%
Inadimplência / PL
+0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p88 · 0 meses na direção atual
45,8%
Fluxos previstos até 30 dias / PL
+35,5 p.p. em 3 meses · risco histórico p7 · 1 meses na direção atual
22,1%
SCR D–H
+4,7 p.p. em 3 meses · risco histórico p97 · 1 meses na direção atual
R$ 43,9 mi
Patrimônio líquido
-R$ 4,2 mi em 3 meses · posição histórico p79 · 2 meses na direção atual
Persistência atual
20 meses
seguidos com ao menos um sinal
Meses em atenção
55 de 59
em toda a série observada
Meses com sinal alto
42
regras transparentes, não score
Trajetória mensal completa
59 competências de 01/2021 a 08/2026 · escala vertical focada.
Mudança em 3 meses
+0,0 p.p.
Posição histórica
Percentil 88
Comparação com pares
Risco p0
Setores dos direitos creditórios
Onde a carteira está economicamente concentrada · posição 08/2026 versus 08/2025.
Serviços
R$ 16,9 mi
36,9%
12m -10,5 p.p.
Indústria
R$ 10,7 mi
23,3%
12m +23,3 p.p.
Imobiliário
R$ 9,1 mi
19,7%
12m +7,4 p.p.
Comércio
R$ 8,3 mi
18,1%
12m -21,5 p.p.
Financeiro
R$ 923 mil
2,0%
12m +1,3 p.p.
Prazo dos recebíveis
Quando os direitos creditórios devem vencer · posição 08/2026 versus 08/2025.
361–720 dias
R$ 6,2 mi
71,6%
12m +42,5 p.p.
181–360 dias
R$ 1 mi
11,9%
12m +3,5 p.p.
91–180 dias
R$ 584 mil
6,8%
12m +2,2 p.p.
31–90 dias
R$ 361 mil
4,2%
12m +1,0 p.p.
Acima de 720 dias
R$ 283 mil
3,3%
12m -41,0 p.p.
Até 30 dias
R$ 193 mil
2,2%
12m -8,2 p.p.
Captações e saídas
Captações menos resgates e amortizações, mês a mês.
Saldo 12 meses
R$ 13,6 mi
Valores declarados por classe. Barras abaixo de zero indicam mais resgates/amortizações que captações.
Base de cotistas seniores
Amplitude e composição dos investidores reportados.
1
Concentração e recompras
Quantidade de cedentes e mecanismos que podem alterar a qualidade aparente da carteira.
Cedentes reportados
0
+0 em 12m
Recompras no mês
R$ 0
R$ 0 versus 12m
Substituições no mês
R$ 0
R$ 0 versus 12m
Classes e desempenho reportado
Última competência integral; retorno mensal e desempenho esperado/real quando preenchidos.
Subclasse Subordinada Subordinada 1 |
1 cotistas
Subclasse Senior Série 3
cotistas não informados
Subclasse Senior Série 1
cotistas não informados
Subclasse Senior Série 2
cotistas não informados
Subclasse Senior Série 4
cotistas não informados
Subclasse Senior Série 5
cotistas não informados
Subclasse Senior Série 6
cotistas não informados
Subclasse Senior Série 7
cotistas não informados
Cronologia dos sinais
Últimas 18 competências em que alguma regra foi acionada.
08/2026
média07/2026
média06/2026
média05/2026
alta04/2026
média03/2026
média02/2026
média01/2026
média12/2025
alta11/2025
média10/2025
alta09/2025
alta08/2025
média07/2025
alta06/2025
alta05/2025
alta04/2025
alta03/2025
altaFonte: CVM, Informe Mensal FIDC. Percentis entre pares usam classes com PL ≥ R$ 10 milhões na mesma competência. Os sinais servem para priorização investigativa e não constituem classificação de crédito.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por GRID Gestora de Recursos Ltda., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- KILAUEA BRASIL PARTNERS II FIP MULTIESTRATÉGIA IE - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIP
- LIETO11 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADO RESPONSABILIDADE ILIMITADAFIDC
- MAKALU BRASIL PARTNERS I J FIP MULTIESTRATÉGIA IE - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIP
- Generate Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade LimitadaFIP
- MONT BLANC BRASIL PARTNERS I H - FIP MULTIESTRATÉGIA IE - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIP
GRID Gestora de Recursos Ltda. tem 150 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
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