Dossiê do fundo
ACCESS CHINA ADVANTAGE A21
Denominação oficial: ACCESS CHINA ADVANTAGE A21 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
CNPJ 41.514.699/0001-95
- Ações Invest. no Exterior
- Condomínio aberto
- Administradora
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 19,8 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 7
- Cinco maiores posições
- 100%
-0,4% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, ACCESS CHINA ADVANTAGE A21 declarava patrimônio líquido de R$ 19,8 mi, distribuído em 7 posições. A principal classe da carteira era investimento no exterior, equivalente a 78% do patrimônio.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 19,1 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 7
- Cinco maiores
- 100%
- Em cotas de fundos
- 0%
- No exterior
- 77%
Principais ativos
- BTGP PAR SPC - CHINA EQUITY ADV SP - CLASS BR$ 15,5 mi78,3% do PL
- Operações CompromissadasR$ 4,1 mi20,9% do PL
- SWAP - REAL X DÓLAR - 03/08/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/AR$ 289 mil1,5% do PL
- SWAP - DÓLAR X REAL - 04/05/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/AR$ 97 mil0,5% do PL
- SWAP - DÓLAR X REAL - 03/08/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/AR$ 20 mil0,1% do PL
- VALORES A PAGARR$ 13 mil<0,1% do PL
- VALORES A RECEBERR$ 3 mil<0,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 5
- Valor declarado
- R$ 5,8 mi
- THOR FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOR$ 1,6 mi
- DHG II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕESR$ 1,5 mi
- MEMORIES FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 1,3 mi
- CGI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 1,2 mi
- JCA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 141 mil
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.