Dossiê do fundo
APO CAPITAL LATAM MASTER
Denominação oficial: APO CAPITAL LATAM MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA
CNPJ 41.333.289/0001-48
- Ações Invest. no Exterior
- Condomínio aberto
- Identificado como ESG
- Gestora
- APO CAPITAL LTDA.
- Administradora
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 4,6 mi
- Posição de referência
- 11/2025
- Posições declaradas
- 21
- Cinco maiores posições
- 49%
+3% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 11/2025, APO CAPITAL LATAM MASTER declarava patrimônio líquido de R$ 4,6 mi, distribuído em 21 posições. A principal classe da carteira era debêntures / títulos privados, equivalente a 56% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 407 mil em aquisições e R$ 165 mil em vendas.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 11/2025.
No mês, o fundo declarou R$ 407 mil em aquisições e R$ 165 mil em vendas — giro equivalente a 13% do patrimônio.
Aquisições
- BRADESCO PN EJ N1R$ 156 mil
- SABESP ON NMR$ 133 mil
- MULTIPLAN ON N2R$ 77 mil
- TOTVS ON NMR$ 21 mil
- RANDON PART PN N1R$ 20 mil
Vendas
- SABESP ON NMR$ 138 mil
- WEG ON NMR$ 23 mil
- TOTVS ON NMR$ 5 mil
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 11/2025.
- Posições
- 21
- Cinco maiores
- 49%
- Em cotas de fundos
- 0%
- No exterior
- 35%
Principais ativos
- BANCO ITAU CHILER$ 589 mil12,9% do PL
- GPS ON NMR$ 549 mil12% do PL
- EQUATORIAL ON NMR$ 410 mil9% do PL
- Operações CompromissadasR$ 396 mil8,7% do PL
- MULTIPLAN ON N2R$ 314 mil6,9% do PL
- ENERGISA UNT N2R$ 271 mil5,9% do PL
- TOTVS ON NMR$ 224 mil4,9% do PL
- BOLSA MEXICANA DE VALORES SAR$ 204 mil4,5% do PL
- GRUPO BANORTER$ 194 mil4,2% do PL
- B3 ON NMR$ 183 mil4% do PL
- THE COCA-COLA COMPANYR$ 178 mil3,9% do PL
- OffShoreR$ 177 mil3,9% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 11/2025.
- Fundos identificados
- 1
- Valor declarado
- R$ 4,6 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.