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Fundo de investimento · CNPJ 41.251.230/0001-00
ARENA VALOR
Na carteira de 08/2026, totalmente divulgada, ARENA VALOR declarava patrimônio líquido de R$ 2,3 mi (-0,9% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 13 grupos de ativos. A principal classe era ações, derivativos e outros valores mobiliários, 80% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 70%. No mês, registrou R$ 310 mil em aquisições.
Carteira completa: 08/2026Dados processados em 28/09/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 08/2026 ↗
Gestora: ARKA ASSET MANAGEMENT LTDAAdministradora: QORE DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Fundo investidor identificado: NC VESPER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO · posição declarada de R$ 1,3 mi em 08/2026. Ver fundos da mesma classificação (Ações Livre) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo ARENA VALOR, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 07/2026 com 08/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- VALE ON N1Valor de mercado maior+R$ 140 mil
- SUZANO S.A. ON NMValor de mercado maior+R$ 138 mil
- WEG ON NMValor de mercado maior+R$ 106 mil
- PETROBRAS ONValor de mercado maior+R$ 32 mil
Reduções e saídas
- AXIA ENERGIA ON NMNão aparece na posição atual−R$ 137 mil
- DisponibilidadeValor de mercado menor−R$ 134 mil
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1Não aparece na posição atual−R$ 112 mil
- MICROSOFT CORPORATIONNão aparece na posição atual−R$ 98 mil
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 25/10/2024
- Constituição
- 25/10/2024
- Início da classe
- 25/10/2024
- Registro na CVM
- 25/10/2024
- Registro/adequação RCVM 175
- 25/10/2024
- Classificação CVM
- Ações
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Indicador de desempenho
- Ibovespa
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Entidade de investimento
- N
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 08/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 310 mil em aquisições e R$ 0 em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 14% do PL.
Aquisições
- SUZANO S.A. ON NMR$ 124 mil
- WEG ON NMR$ 95 mil
- VALE ON N1R$ 72 mil
- PETROBRAS ONR$ 19 mil
Vendas
Nenhuma movimentação declarada nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 08/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Ações, derivativos e outros valores mobiliários79,6%
- Outros20,4%
13 grupos de ativos; os cinco maiores somam 70% dos ativos brutos, 0% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 2,3 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 10 mil
- Ajustes negativos
- R$ 0
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 2,3 miCDA · 08/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 2,3 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- VALE ON N1AçõesR$ 529 mil23% dos ativos23,1% do PL
- PETROBRAS ONAçõesR$ 498 mil21,6% dos ativos21,7% do PL
- NU HOLDINGS DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 202 mil8,8% dos ativos8,8% do PL
- WEG ON NMAçõesR$ 201 mil8,7% dos ativos8,8% do PL
- SUZANO S.A. ON NMAçõesR$ 186 mil8,1% dos ativos8,1% do PL
- NVIDIA BRASIL COMPUTACAO VISUAL LTDAAçõesR$ 166 mil7,2% dos ativos7,3% do PL
- ALPHABET INC.AçõesR$ 147 mil6,4% dos ativos6,4% do PL
- BBSEGURIDADE ON ED NMAçõesR$ 121 mil5,3% dos ativos5,3% do PL
- AMAZONAçõesR$ 101 mil4,4% dos ativos4,4% do PL
- EMBRAER ON NMAçõesR$ 93 mil4,1% dos ativos4,1% do PL
- Conta Corrente/MASTER BLOQUEADOOutras aplicaçõesR$ 32 mil1,4% dos ativos1,4% do PL
- DisponibilidadeDisponibilidadesR$ 23 mil1% dos ativos1% do PL
Ver os demais 1 grupos de ativos
- Valores a ReceberR$ 2 mil<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- Valores a PagarValores a pagar · Obrigação-R$ 10 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
A série da CDA começa antes da data de início desta classe no cadastro CVM. Verifique a continuidade cadastral antes de interpretar o histórico como desempenho desde o início da classe.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 08/2026.
2 fundos identificados declararam posição neste fundo, somando R$ 2,3 mi.
- NC VESPER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 1,3 mi
- WNG FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOR$ 1 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 32 posições: 13 mantidas, 19 encerradas. 13 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por ARKA ASSET MANAGEMENT LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- LA SHOPPING CENTERS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕESFIP
- BRABO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕESFIP
- Winax Fundo de Investimento em Participações - MultiestratégiaFIP
ARKA ASSET MANAGEMENT LTDA tem 5 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.
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