Consulta de fundos
Buscar outro fundo
Encontre um perfil pelo nome, gestora ou CNPJ.
Fundo de investimento · CNPJ 41.250.989/0001-79
MONTANA
Na carteira de 03/2026, totalmente divulgada, MONTANA declarava patrimônio líquido de R$ 16,7 mi (-8,2% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 29 grupos de ativos. A principal classe era outros, 55% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 63%. No mês, registrou R$ 1 mil em vendas.
Carteira completa: 03/2026Dados processados em 11/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 03/2026 ↗
Gestora: DANIEL FERRAZ CALONGEAdministradora: BANCO DAYCOVAL S.A.Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Já existem dados de 08/2026 (PL R$ 13,6 mi, carteira ainda parcial). A carteira recente ainda pode estar sob sigilo; as posições abaixo usam a última competência totalmente divulgada.
Ver fundos da mesma classificação (Ações Invest. no Exterior) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo MONTANA, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 02/2026 com 03/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- MARCOPOLO PN N2Valor de mercado maior+R$ 579 mil
- ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADAValor de mercado maior+R$ 503 mil
- INTER & CO INCValor de mercado maior+R$ 500 mil
- NATURA ON NMValor de mercado maior+R$ 378 mil
Reduções e saídas
- INTER & CO INCValor de mercado menor−R$ 788 mil
- MARCOPOLO PN N2Valor de mercado menor−R$ 708 mil
- DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROValor de mercado menor−R$ 704 mil
- ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADANão aparece na posição atual−R$ 523 mil
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 12/06/2025
- Constituição
- 12/06/2025
- Início da classe
- 12/06/2025
- Registro na CVM
- 12/06/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 12/06/2025
- Classificação CVM
- Ações
- Classificação ANBIMA
- Ações Invest. no Exterior
- Indicador de desempenho
- Índice Geral de Preços-Mercado (IGP-M)
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Entidade de investimento
- N
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 0 em aquisições e R$ 1 mil em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 0% do PL.
Aquisições
Nenhuma movimentação declarada nesta competência.
Vendas
- ENJOEI ON NMR$ 1 mil
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 03/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Outros55,3%
- Ações, derivativos e outros valores mobiliários43,7%
- Cotas de fundos0,9%
29 grupos de ativos; os cinco maiores somam 63% dos ativos brutos, 1% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 16,7 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 51 mil
- Ajustes negativos
- R$ 0
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 16,7 miCDA · 03/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 16,7 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADAAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 4,2 mi25,4% dos ativos25,5% do PL
- INTER & CO INCBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 3,1 mi18,7% dos ativos18,7% do PL
- ULTRAPAR ON NMAçõesR$ 1,2 mi7,2% dos ativos7,3% do PL
- EZTEC ON NMAçõesR$ 1,1 mi6,3% dos ativos6,3% do PL
- INTER & CO INCAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 866 mil5,2% dos ativos5,2% do PL
- TRACK FIELD PN N2AçõesR$ 728 mil4,4% dos ativos4,4% do PL
- NATURA ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 651 mil3,9% dos ativos3,9% do PL
- MARCOPOLO PN N2AçõesR$ 634 mil3,8% dos ativos3,8% do PL
- ALIBABA GROUP HOLDING LTDBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 596 mil3,6% dos ativos3,6% do PL
- MARCOPOLO PN N2Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 544 mil3,3% dos ativos3,3% do PL
- ENJOEI ON NMAçõesR$ 532 mil3,2% dos ativos3,2% do PL
- AZZAS 2154 ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 384 mil2,3% dos ativos2,3% do PL
Ver os demais 17 grupos de ativos
- ALIBABA GROUP HOLDING LTDAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 378 mil2,3% dos ativos
- HAPVIDA ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 357 mil2,1% dos ativos
- M.DIASBRANCO ON NMAçõesR$ 345 mil2,1% dos ativos
- MARCOPOLO ON N2AçõesR$ 326 mil2% dos ativos
- GRENDENE ON NMAçõesR$ 313 mil1,9% dos ativos
- KOKORIKUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕESCotas de FundosR$ 141 mil0,8% dos ativos
- TRACK FIELD PN N2Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 91 mil0,5% dos ativos
- EZTEC ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 91 mil0,5% dos ativos
- ULTRAPAR ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 47 mil0,3% dos ativos
- GRENDENE SAValores a receberR$ 28 mil0,2% dos ativos
- DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROCotas de FundosR$ 16 mil<0,1% dos ativos
- TRACK & FIELD CO S.AValores a receberR$ 11 mil<0,1% dos ativos
- BANCO DAYCOVAL S.A.Valores a receberR$ 2 mil<0,1% dos ativos
- AZZAS 2154 ON NMAçõesR$ 2 mil<0,1% dos ativos
- NATURA ON NMAçõesR$ 1 mil<0,1% dos ativos
- BANCO DAYCOVAL S.A.DisponibilidadesR$ 1 mil<0,1% dos ativos
- M DIAS BRANCO SA IND COM ALIMENTOSValores a receberR$ 79<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADAObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 37 mil
- BANCO DAYCOVAL S.A.Valores a pagar · Obrigação-R$ 14 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
A série da CDA começa antes da data de início desta classe no cadastro CVM. Verifique a continuidade cadastral antes de interpretar o histórico como desempenho desde o início da classe.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 32 posições: 20 mantidas, 12 encerradas. 12 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Sobre este perfil
Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.
Como usar
Este perfil é um ponto de partida para análise. Decisões com efeito jurídico ou econômico — crédito, contratação, seguro, compliance — exigem confirmação nas fontes oficiais e avaliação humana. Não utilize esta página como base única nem para decisões exclusivamente automatizadas.
É a empresa ou pessoa citada?
Você pode registrar uma manifestação ou resposta, publicada de forma identificada junto ao registro, sem custo → Solicitar manifestação. Dado incorreto ou desatualizado? → Solicitar correção. Analisamos no prazo legal.
Dados pessoais (LGPD)
Todo o conteúdo do Atlas Público é reprodução de informações publicamente disponíveis nas fontes oficiais — Diário Oficial, Receita Federal, tribunais, PNCP e demais órgãos públicos. Remover um dado do Atlas não o remove da fonte oficial, que continua pública e acessível a qualquer pessoa. Titulares podem, ainda assim, exercer os direitos previstos na LGPD (acesso, correção, anonimização, oposição) pelo canal do encarregado: [email protected]. Pedidos de remoção são analisados caso a caso, ponderando o interesse público da informação; quando atendidos, a página passa a indicar a fonte oficial onde o registro permanece disponível. Abrir solicitação LGPD.