Dossiê do fundo
EB PREFERRED FUTURES IS
Denominação oficial: EB PREFERRED FUTURES IS - FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA
CNPJ 41.219.284/0001-99
- Identificado como ESG
- Administradora
- APEX GROUP INVESTIMENTOS LTDA.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIP
- Patrimônio líquido
- R$ 325,5 mi
- Posição de referência
- 09/2025
- Posições declaradas
- 11
- Cinco maiores posições
- 100%
+5,8% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 09/2025, EB PREFERRED FUTURES IS declarava patrimônio líquido de R$ 325,5 mi, distribuído em 11 posições. A principal classe da carteira era cotas de fundos, equivalente a 64% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 6,5 mi em aquisições e R$ 2,9 mi em vendas.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 09/2025.
No mês, o fundo declarou R$ 6,5 mi em aquisições e R$ 2,9 mi em vendas — giro equivalente a 3% do patrimônio.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 09/2025.
- Posições
- 11
- Cinco maiores
- 100%
- Em cotas de fundos
- 64%
- No exterior
- 5%
Principais ativos
- EB ECONOMIA CIRCULAR FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES MULT RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 202,4 mi62,2% do PL
- BLUE HEALTH PRODUTOS MEDICOS LTDAR$ 102,5 mi31,5% do PL
- HI TECHNOLOGIES LTDR$ 15,5 mi4,8% do PL
- ITAÚ TOP RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADAR$ 5,1 mi1,6% do PL
- DESPESA DE AUDITORIAR$ 35 mil<0,1% do PL
- TAXA DE ADMINISTRAÇÃOR$ 23 mil<0,1% do PL
- TAXA DE ESCRITURAÇÃOR$ 6 mil<0,1% do PL
- DESPESA DE TAXA CETIPR$ 4 mil<0,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 09/2025.
- Fundos identificados
- 12
- Valor declarado
- R$ 262,4 mi
- SANTANDER ACESSO II EB CAPITAL PREFERRED FUTURES MULT FIF RESP LIMITADA ISR$ 108,1 mi
- CANELA CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADAR$ 45,3 mi
- SANTANDER PB LEGEND III MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROR$ 22,7 mi
- SANTANDER PB PORTO RICO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROR$ 18,1 mi
- TFO PROPÓSITO CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADAR$ 13,4 mi
- EB CAPITAL PRIVATE EQUITY II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULT RESP LIMITADA FIC DE FIPR$ 13,2 mi
- MANAGER EB PREFERRED FUTURES FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 11,4 mi
- ANDIROBA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA FIC DE FIPR$ 9,4 mi
- BRADESCO EXPLORER PRIVATE EQUITY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIAR$ 7,1 mi
- SANTANDER PB GUAIRACA MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIFR$ 4,5 mi
- SANTANDER PB TERRA MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROR$ 4,5 mi
- UBS PB ROMA EI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADAR$ 4,5 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.