Dossiê do fundo
NAIROBI PREVIDENCIÁRIO
Denominação oficial: NAIROBI PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 41.127.260/0001-00
- Patrimônio líquido
- R$ 9,8 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 17
- Cinco maiores posições
- 81%
-2,6% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, NAIROBI PREVIDENCIÁRIO declarava patrimônio líquido de R$ 9,8 mi, distribuído em 17 posições. A principal classe da carteira era cotas de fundos, equivalente a 45% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 8,9 mi em aquisições e R$ 7,8 mi em vendas.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 8,9 mi em aquisições e R$ 7,8 mi em vendas — giro equivalente a 170% do patrimônio.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 4,1 mi
- DebênturesR$ 1 mi
- DASA ON NMR$ 332 mil
- BRASIL ON EJ NMR$ 200 mil
- VIVEO ON ES NMR$ 100 mil
- RANDON PART PN N1R$ 100 mil
- QUALICORP ON ED NMR$ 55 mil
Vendas
- DebênturesR$ 506 mil
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 17
- Cinco maiores
- 81%
- Em cotas de fundos
- 45%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- Títulos PúblicosR$ 4,1 mi41,7% do PL
- WHG WM GLOBAL LONG BIASED PRV FIF CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADAR$ 2,2 mi22,8% do PL
- ABSOLUTE VERTEX PREV FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 680 mil6,9% do PL
- DebênturesR$ 495 mil5% do PL
- GENOA CAPITAL PULSE PREV A FIFE FIF MULT - RESP LIMITADAR$ 490 mil5% do PL
- SPX LONG BIAS PREVIDENCIÁRIO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT RESP LIMITADAR$ 381 mil3,9% do PL
- DASA ON NMR$ 350 mil3,6% do PL
- KAPITALO ZETA PREV MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 294 mil3% do PL
- ABSOLUTE PACE PREV FIFE FI FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 242 mil2,5% do PL
- BRASIL ON EJ NMR$ 176 mil1,8% do PL
- SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADAR$ 121 mil1,2% do PL
- RANDON PART PN N1R$ 116 mil1,2% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.