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Fundo de direitos creditórios
CONDOCASH II
CNPJ 41.124.590/0001-41
Em Funcionamento Normal
- Patrimônio líquido
- R$ 11 mi
- PL médio 12 meses
- R$ 14,8 mi
- Referência
- 07/2026
- Histórico
- 61 meses
- Pares comparáveis
- 3.416
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Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo CONDOCASH II, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Início da classe
- 25/11/2024
- Registro na CVM
- 25/11/2024
- Registro/adequação RCVM 175
- 25/11/2024
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIDC
- Forma de condomínio
- Aberto
- Classe identificada como ESG
- Não
- Administradora
- PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A.
- Custodiante
Crédito estruturado · FIDC
Recebíveis, liquidez e estrutura
Série mensal de 01/2021 a 07/2026, com contexto histórico e comparação entre fundos na mesma competência.
Rentabilidade reportada
Retorno mensal declarado à CVM pela classe com maior patrimônio estimado em cada competência. A série não confunde amortizações com perdas inferidas pela variação bruta da cota. Retornos acumulados consideram apenas os últimos 15 meses contínuos da classe Subclasse Senior Série 1 — não misturamos classes seniores e subordinadas em um único número.
Rentabilidade 12 meses
14,9%
CDI 12 meses
14,7%
Excesso sobre CDI
+0,2 p.p.
Volatilidade anualizada
1,8%
Máxima perda acumulada
0,0%
PL médio 12 meses
R$ 14,8 mi
Retorno mensal
58 observações, de 07/2021 a 07/2026
3m 4,0% · 6m 5,5% · 15m contínuos 19,5%
- Meses positivos / negativos
- 54 / 1
- Melhor mês
- 02/2024 · 3,7%
- Pior mês
- 10/2023 · -1,7%
- Índice de Sharpe 12m
- 0,09
- Atenção à continuidade
- A classe representativa mudou 7 vezes na série.
0,0%
Inadimplência / PL
+0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p100 · 0 meses na direção atual
46,1%
Fluxos previstos até 30 dias / PL
+4,4 p.p. em 3 meses · risco histórico p5 · 4 meses na direção atual
—
SCR D–H
— em 3 meses · risco histórico p— · 0 meses na direção atual
R$ 11 mi
Patrimônio líquido
-R$ 4 mi em 3 meses · posição histórico p50 · 3 meses na direção atual
Persistência atual
0 meses
seguidos com ao menos um sinal
Meses em atenção
50 de 61
em toda a série observada
Meses com sinal alto
37
regras transparentes, não score
Trajetória mensal completa
61 competências de 01/2021 a 07/2026 · escala vertical focada.
Mudança em 3 meses
+0,0 p.p.
Posição histórica
Percentil 100
Comparação com pares
Risco p0
Setores dos direitos creditórios
Onde a carteira está economicamente concentrada · posição 07/2026 versus 07/2025.
Financeiro
R$ 22,8 mi
100,0%
12m +0,0 p.p.
Prazo dos recebíveis
Quando os direitos creditórios devem vencer · posição 07/2026 versus 07/2025.
181–360 dias
R$ 5,2 mi
27,6%
12m -4,0 p.p.
91–180 dias
R$ 4,7 mi
25,1%
12m +0,1 p.p.
31–90 dias
R$ 3,9 mi
20,6%
12m +1,7 p.p.
361–720 dias
R$ 3,2 mi
17,2%
12m +3,2 p.p.
Até 30 dias
R$ 1,6 mi
8,3%
12m +0,3 p.p.
Acima de 720 dias
R$ 209 mil
1,1%
12m -1,3 p.p.
Captações e saídas
Captações menos resgates e amortizações, mês a mês.
Saldo 12 meses
R$ 13,5 mi
Valores declarados por classe. Barras abaixo de zero indicam mais resgates/amortizações que captações.
Base de cotistas seniores
Número de cotistas não informado na última competência.
—
Concentração e recompras
Quantidade de cedentes e mecanismos que podem alterar a qualidade aparente da carteira.
Cedentes reportados
0
+0 em 12m
Recompras no mês
R$ 0
R$ 0 versus 12m
Substituições no mês
R$ 0
R$ 0 versus 12m
Classes e desempenho reportado
Última competência integral; retorno mensal e desempenho esperado/real quando preenchidos.
Subclasse Senior Série 1
cotistas não informados
Subclasse Subordinada Subordinada 1 |
2 cotistas
Subclasse Sênior Série 1
2 cotistas
Cronologia dos sinais
Últimas 18 competências em que alguma regra foi acionada.
06/2026
média04/2026
média03/2026
alta02/2026
alta01/2026
média12/2025
média11/2025
alta10/2025
alta07/2025
alta06/2025
média04/2025
alta03/2025
alta02/2025
alta12/2024
média11/2024
alta10/2024
alta09/2024
média08/2024
altaFonte: CVM, Informe Mensal FIDC. Percentis entre pares usam classes com PL ≥ R$ 10 milhões na mesma competência. Os sinais servem para priorização investigativa e não constituem classificação de crédito.
Sobre este perfil
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