Dossiê do fundo
MAM ZC TESOURO SELIC
Denominação oficial: MAM ZC TESOURO SELIC FI RENDA FIXA SIMPLES DI SOBERANO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 41.019.748/0001-13
- Renda Fixa Duração Livre Soberano
- Condomínio aberto
- Administradora
- TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 8 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 3
- Cinco maiores posições
- 100%
-0,2% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, MAM ZC TESOURO SELIC declarava patrimônio líquido de R$ 8 mi, distribuído em 3 posições. A principal classe da carteira era outros, equivalente a 101% do patrimônio.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 3
- Cinco maiores
- 100%
- Em cotas de fundos
- 0%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- DISPONIBILIDADESR$ 8 mi100,2% do PL
- VALORES A PAGARR$ 25 mil0,3% do PL
- VALORES A RECEBERR$ 10 mil0,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 12
- Valor declarado
- R$ 1,8 mi
- VICTORIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIORR$ 667 mil
- FPMFP FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOR$ 598 mil
- OITA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 228 mil
- KYOTO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOR$ 154 mil
- SQUARE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOR$ 68 mil
- PARAIBUNA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIAR$ 54 mil
- ALBALI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOR$ 27 mil
- BRÉSCIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOR$ 4 mil
- OSAKA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOR$ 1 mil
- POLARIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 1
- FORTITUDO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOR$ 1
- SOLE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 0
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.