Dossiê do fundo
SPECIALE REAL ESTATE ALLOCATION
Denominação oficial: SPECIALE REAL ESTATE ALLOCATION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CNPJ 40.575.834/0001-40
- Patrimônio líquido
- R$ 75,7 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 15
- Cinco maiores posições
- 94%
+1% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, SPECIALE REAL ESTATE ALLOCATION declarava patrimônio líquido de R$ 75,7 mi, distribuído em 15 posições. A principal classe da carteira era cotas de fundos, equivalente a 66% do patrimônio.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 15
- Cinco maiores
- 94%
- Em cotas de fundos
- 66%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- SPECIALE PÓS FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-SR$ 43,8 mi57,8% do PL
- RIZA SECURITIZADORA S.A.R$ 9,2 mi12,1% do PL
- OPEA SECURITIZADORA S.A.R$ 8,9 mi11,7% do PL
- CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAOR$ 7,3 mi9,6% do PL
- BRIO CRÉDITO ESTRUTURADO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 2 mi2,6% do PL
- CYRELA DESENVOLVIMENTO LOGÍSTICO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 1,2 mi1,6% do PL
- BRIO MULTIFAMILY FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 903 mil1,2% do PL
- ST 1020 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 559 mil0,7% do PL
- PLAYBANCO SECURITIZADORA S.A.R$ 200 mil0,3% do PL
- ORE SECURITIZADORA S.A.R$ 174 mil0,2% do PL
- OURIBANK S.A. BANCO MULTIPLOR$ 159 mil0,2% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 1
- Valor declarado
- R$ 75,7 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.