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Fundo de investimento · CNPJ 40.213.005/0001-17
REAL INVESTOR 100 ICATU PREV MASTER
Na carteira de 03/2026, totalmente divulgada, REAL INVESTOR 100 ICATU PREV MASTER declarava patrimônio líquido de R$ 160,7 mi (-7,1% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 43 grupos de ativos. A principal classe era ações, derivativos e outros valores mobiliários, 97% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 30%. No mês, registrou R$ 13,9 mi em aquisições e R$ 12,7 mi em vendas.
Carteira completa: 03/2026Dados processados em 05/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 03/2026 ↗
Gestora: REAL INVESTOR ASSET MANAGEMENT LTDAAdministradora: BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Já existem dados de 08/2026 (PL R$ 138,7 mi, carteira ainda parcial). A carteira recente ainda pode estar sob sigilo; as posições abaixo usam a última competência totalmente divulgada.
Fundo investidor identificado: REAL INVESTOR 100 ICATU PREV QUALIFICADO FIC DE FI FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA · posição declarada de R$ 153,2 mi em 03/2026. Ver fundos da mesma classificação (Previdência Ações Ativo) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo REAL INVESTOR 100 ICATU PREV MASTER, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 02/2026 com 03/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- STONE CO DRNNova posição declarada+R$ 3,9 mi
- M.DIASBRANCO ON ED NMValor de mercado maior+R$ 2,1 mi
- AZZAS 2154 ON NMNova posição declarada+R$ 2 mi
- SUZANO S.A. ON NMValor de mercado maior+R$ 1,7 mi
Reduções e saídas
- VIBRA ON EJ NMNão aparece na posição atual−R$ 4,2 mi
- AZZAS 2154 S.A.Não aparece na posição atual−R$ 3,2 mi
- AXIA ENERGIA ON NMValor de mercado menor−R$ 2,4 mi
- HAPVIDA ON NMNão aparece na posição atual−R$ 1,9 mi
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 07/02/2025
- Constituição
- 04/05/2021
- Início da classe
- 07/02/2025
- Registro na CVM
- 07/02/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 07/02/2025
- Classificação CVM
- Ações
- Classificação ANBIMA
- Previdência Ações Ativo
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Sim
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 13,9 mi em aquisições e R$ 12,7 mi em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 17% do PL.
Aquisições
- MRV ON NMR$ 2,7 mi
- GRUPO MATEUS ON NMR$ 2,4 mi
- M.DIASBRANCO ON ED NMR$ 2 mi
- VALE ON EDJ NMR$ 1,2 mi
- YDUQS PART ON NMR$ 947 mil
- SUZANO S.A. ON NMR$ 707 mil
- ALLOS ON ED NMR$ 699 mil
- BRADESCO ON N1R$ 546 mil
Vendas
- PETROBRAS PN N2R$ 3,9 mi
- AXIA ENERGIA ON NMR$ 2,3 mi
- BBSEGURIDADE ON ED NMR$ 1,2 mi
- INTELBRAS ON EJ NMR$ 907 mil
- AXIA ENERGIA PNC ATZ NMR$ 689 mil
- ALLOS ON ED NMR$ 478 mil
- VALE ON EDJ NMR$ 467 mil
- LOG COM PROP ON NMR$ 309 mil
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 03/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Ações, derivativos e outros valores mobiliários96,6%
- Cotas de fundos2,1%
- Outros1,4%
43 grupos de ativos; os cinco maiores somam 30% dos ativos brutos, 2% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 161,3 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 560 mil
- Ajustes negativos
- R$ 0
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 160,7 miCDA · 03/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 160,7 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- MRV ON NMAçõesR$ 11,3 mi7% dos ativos7% do PL
- ALLOS ON ED NMAçõesR$ 11,2 mi7% dos ativos7% do PL
- BRADESCO ON N1AçõesR$ 9,7 mi6% dos ativos6% do PL
- VALE ON EDJ NMAçõesR$ 8 mi5% dos ativos5% do PL
- BRASIL ON NMAçõesR$ 7,9 mi4,9% dos ativos4,9% do PL
- PETROBRAS PN N2AçõesR$ 7,3 mi4,5% dos ativos4,5% do PL
- SUZANO S.A. ON NMAçõesR$ 7,2 mi4,4% dos ativos4,5% do PL
- LOG COM PROP ON NMAçõesR$ 7,1 mi4,4% dos ativos4,4% do PL
- GRUPO MATEUS ON NMAçõesR$ 7,1 mi4,4% dos ativos4,4% do PL
- PORTO SEGURO ON EJ NMAçõesR$ 7 mi4,3% dos ativos4,3% do PL
- CEMIG PN EJ N1AçõesR$ 6,5 mi4,1% dos ativos4,1% do PL
- HYPERA ON EJ NMAçõesR$ 6 mi3,7% dos ativos3,7% do PL
Ver os demais 31 grupos de ativos
- BBSEGURIDADE ON ED NMAçõesR$ 5,3 mi3,3% dos ativos
- YDUQS PART ON NMAçõesR$ 5,3 mi3,3% dos ativos
- VULCABRAS ON NMAçõesR$ 5,1 mi3,2% dos ativos
- METAL LEVE ON NMAçõesR$ 5,1 mi3,1% dos ativos
- IRBBRASIL RE ON NMAçõesR$ 4,5 mi2,8% dos ativos
- ALUPAR UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 4,4 mi2,7% dos ativos
- EVEN ON NMAçõesR$ 4 mi2,5% dos ativos
- STONE CO DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 3,9 mi2,4% dos ativos
- INTELBRAS ON EJ NMAçõesR$ 3,7 mi2,3% dos ativos
- SCHULZ PN EJAçõesR$ 3 mi1,9% dos ativos
- MELNICK ON NMAçõesR$ 3 mi1,9% dos ativos
- AZZAS 2154 ON NMAçõesR$ 2,5 mi1,6% dos ativos
- Valores a ReceberR$ 2,2 mi1,4% dos ativos
- M.DIASBRANCO ON ED NMAçõesR$ 2,2 mi1,4% dos ativos
- IOCHP-MAXION ON NMAçõesR$ 2,1 mi1,3% dos ativos
- AZZAS 2154 ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 2 mi1,2% dos ativos
- CSU DIGITAL ON NMAçõesR$ 1,8 mi1,1% dos ativos
- HYPERA ON REC NMOutros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 762 mil0,5% dos ativos
- AXIA ENERGIA ON NMAçõesR$ 697 mil0,4% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 333 mil0,2% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 333 mil0,2% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDACotas de FundosR$ 333 mil0,2% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 333 mil0,2% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 333 mil0,2% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 333 mil0,2% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 333 mil0,2% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 333 mil0,2% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 333 mil0,2% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 333 mil0,2% dos ativos
- AXIA ENERGIA PNC ATZ NMAçõesR$ 166 mil0,1% dos ativos
- DisponibilidadeDisponibilidadesR$ 505<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- Valores a PagarValores a pagar · Obrigação-R$ 560 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
A série da CDA começa antes da data de início desta classe no cadastro CVM. Verifique a continuidade cadastral antes de interpretar o histórico como desempenho desde o início da classe.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
9 fundos identificados declararam posição neste fundo, somando R$ 160,9 mi.
- REAL INVESTOR 100 ICATU PREV QUALIFICADO FIC DE FI FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 153,2 mi
- FORTAL PREV ICATU QUALIFICADO FIF MULTI CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 1,7 mi
- BRDR TOP GESTORES ICATU QUALIFICADO PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 1,5 mi
- BRDR TOP GESTORES ICATU QUALIFICADO PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES FIER$ 1,3 mi
- IBBRA HORIZONTE ICATU PREV FIF EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS MULT - RESP LIMITADAR$ 1,1 mi
- PORT MULTIGESTORES ICATU PREV QUALIFICADO FIF - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADAR$ 1,1 mi
- AMARONE ICATU QUALIFICADO PREV FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADAR$ 521 mil
- UBS CONSENSO CIO ALLOCATION PREV ICATU FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADAR$ 446 mil
- DOMINGOS ICATU QUALIFICADO PREVIDENCIÁRIO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADAR$ 211 mil
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 60 posições: 0 mantidas, 18 encerradas e 42 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 18 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por REAL INVESTOR ASSET MANAGEMENT LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- REAL INVESTOR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- REAL INVESTOR FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- REAL INVESTOR FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- REAL INVESTOR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- REAL INVESTOR FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADAFII
REAL INVESTOR ASSET MANAGEMENT LTDA tem 38 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
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