Dossiê do fundo
CAIXA MASTER PLUS
Denominação oficial: CAIXA MASTER PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA
CNPJ 40.194.279/0001-06
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio aberto
- Exclusivo
- Administradora
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 87 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 29
- Cinco maiores posições
- 80%
-1,7% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, CAIXA MASTER PLUS declarava patrimônio líquido de R$ 87 mi, distribuído em 29 posições. A principal classe da carteira era debêntures / títulos privados, equivalente a 46% do patrimônio.
Já existem dados preliminares de 06/2026 (PL R$ 89,6 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 29
- Cinco maiores
- 80%
- Em cotas de fundos
- 5%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- DebênturesR$ 40 mi45,9% do PL
- CAIXA ECONOMICA FEDERALR$ 11,3 mi12,9% do PL
- Operações CompromissadasR$ 11,1 mi12,8% do PL
- CAIXA MULTIGESTOR FIC DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 3,9 mi4,4% do PL
- BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.R$ 3,1 mi3,5% do PL
- BANCO C6 CONSIGNADO S.A.R$ 2,5 mi2,9% do PL
- BCO DAYCOVAL S.A.R$ 2,2 mi2,5% do PL
- ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.R$ 2 mi2,3% do PL
- NU FINANCEIRA SA SOCIEDADE DE CRED FINANR$ 1,7 mi1,9% do PL
- PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRASR$ 1,6 mi1,8% do PL
- BCO PAN S.A.R$ 1,3 mi1,5% do PL
- NBC BANK BRASIL S. A. - BANCO MÚLTIPLOR$ 893 mil1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 1
- Valor declarado
- R$ 87 mi
- CAIXA PLUS FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 87 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.