Dossiê do fundo
CAIXA MASTER PLUS QUALIFICADO
Denominação oficial: CAIXA MASTER PLUS QUALIFICADO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 40.194.274/0001-83
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio aberto
- Exclusivo
- Administradora
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 160,3 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 38
- Cinco maiores posições
- 71%
+0,8% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, CAIXA MASTER PLUS QUALIFICADO declarava patrimônio líquido de R$ 160,3 mi, distribuído em 38 posições. A principal classe da carteira era depósitos a prazo / letras financeiras, equivalente a 39% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 1,4 mi em aquisições.
Já existem dados preliminares de 06/2026 (PL R$ 163,1 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 1,4 mi em aquisições e R$ 0 em vendas — giro equivalente a 1% do patrimônio.
Aquisições
- BANCO SEGURO SAR$ 650 mil
- BCO ABC BRASIL S.A.R$ 450 mil
- BCO BTG PACTUAL S.A.R$ 250 mil
Vendas
Nenhuma movimentação declarada nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 38
- Cinco maiores
- 71%
- Em cotas de fundos
- 5%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- DebênturesR$ 61 mi38% do PL
- CAIXA ECONOMICA FEDERALR$ 21,1 mi13,1% do PL
- Operações CompromissadasR$ 20,9 mi13,1% do PL
- CAIXA MULTIGESTOR FIC DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 7 mi4,4% do PL
- BCO DAYCOVAL S.A.R$ 4,4 mi2,7% do PL
- BCO ABC BRASIL S.A.R$ 4,3 mi2,7% do PL
- BANCO COOPERATIVO SICREDI S/AR$ 3,9 mi2,4% do PL
- BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.R$ 3,5 mi2,2% do PL
- NU FINANCEIRA SA SOCIEDADE DE CRED FINANR$ 3,1 mi2% do PL
- BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.R$ 3,1 mi1,9% do PL
- BANCO C6 CONSIGNADO S.A.R$ 2,5 mi1,6% do PL
- BANCO SAFRA S.A.R$ 2,5 mi1,5% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 1
- Valor declarado
- R$ 160,3 mi
- CAIXA PLUS QUALIFICADO FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADAR$ 160,3 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.