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Fundo de investimento · CNPJ 40.156.215/0001-10

NAVI A PREVIDÊNCIA MASTER

Denominação oficial: NAVI A PREVIDÊNCIA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADAPrevidência Ações AtivoCondomínio abertoExclusivo

Ver cadastro do CNPJ

Na carteira de 06/2026, totalmente divulgada, NAVI A PREVIDÊNCIA MASTER declarava patrimônio líquido de R$ 29,2 mi (-6,9% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 36 grupos de ativos. A principal classe era ações, derivativos e outros valores mobiliários, 76% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 40%. No mês, registrou R$ 5,7 mi em aquisições e R$ 3,6 mi em vendas.

Carteira completa: 06/2026Dados processados em 11/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 06/2026 ↗

Gestora: NAVI CAPITAL ADMINISTRADORA E GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA.Administradora: INTRAG DTVM LTDA.Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF

Já existem dados de 09/2026 (PL R$ 20 mi, carteira ainda parcial). A carteira recente ainda pode estar sob sigilo; as posições abaixo usam a última competência totalmente divulgada.

Fundo investidor identificado: NAVI A PREVIDÊNCIA II FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA · posição declarada de R$ 24,5 mi em 06/2026. Ver fundos da mesma classificação (Previdência Ações Ativo) →

Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.

Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo NAVI A PREVIDÊNCIA MASTER, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.

Mudanças declaradas

O que mudou na carteira

Compare 05/2026 com 06/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.

Novas posições e aumentos

AXIA ENERGIA ON NMValor de mercado maior+R$ 1,3 mi
BANCO BTG PACTUAL SANova posição declarada+R$ 1,2 mi
PETROBRAS PN N2Valor de mercado maior+R$ 1,2 mi
EMBRAER ON NMNova posição declarada+R$ 598 mil

Reduções e saídas

AXIA ENERGIA PNB N1Não aparece na posição atual−R$ 1,3 mi
B3 ON NMNão aparece na posição atual−R$ 1,2 mi
BTGP BANCO UNT N2Não aparece na posição atual−R$ 1,1 mi
VALE ON EDJ NMValor de mercado menor−R$ 967 mil

A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.

Cadastro e prestadores

Quem opera o fundo e sob quais regras

Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.

Dados da classe

Consultar cadastro original na CVM ↗

Situação: Em Funcionamento Normal
Situação desde: 03/06/2025
Constituição: 03/06/2025
Início da classe: 03/06/2025
Registro na CVM: 03/06/2025
Registro/adequação RCVM 175: 03/06/2025
Classificação CVM: Ações
Classificação ANBIMA: Previdência Ações Ativo
Indicador de desempenho: Ibovespa
Forma de condomínio: Aberto
Público-alvo: Profissional
Pode aplicar 100% no exterior: Não
Fundo exclusivo: Sim
Classe identificada como ESG: Não

Fluxos declarados

O que o fundo movimentou

Aquisições e vendas informadas na competência 06/2026.

No mês, o fundo declarou R$ 5,7 mi em aquisições e R$ 3,6 mi em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 32% do PL.

Aquisições

PETROBRAS PN N2R$ 1,4 mi
AXIA ENERGIA ON NMR$ 1,3 mi
AXIA ENERGIA PNC NMR$ 824 mil
PETROBRAS ON N2R$ 680 mil
EMBRAER ON NMR$ 595 mil
AZZAS 2154 ON NMR$ 320 mil
SMART FIT ON NMR$ 249 mil
LOCALIZA ON NMR$ 245 mil

Vendas

VALE ON EDJ NMR$ 878 mil
ISA ENERGIA PN N1R$ 729 mil
PETROBRAS ON N2R$ 490 mil
MOURA DUBEUX ON NMR$ 434 mil
EQUATORIAL ON NMR$ 166 mil
VIBRA ON NMR$ 122 mil
LOCALIZA ON NMR$ 109 mil
MRV ON NMR$ 83 mil

Composição

Carteira e concentração

Ativos e obrigações declarados na competência 06/2026.

Ativos por categoria

Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.

Ações, derivativos e outros valores mobiliários75,7%
Títulos públicos e compromissadas9,3%
Cotas de fundos8,8%
Outros6,2%

36 grupos de ativos; os cinco maiores somam 40% dos ativos brutos, 9% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.

Como os ativos chegam ao patrimônio

Ativos brutos: R$ 29,3 mi
Obrigações declaradas: R$ 10 mil
Ajustes negativos: -R$ 38 mil
Patrimônio líquido declarado: R$ 29,2 miCDA · 06/2026

Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 29,2 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.

A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.

Principais grupos de ativos

EQUATORIAL ON NMAçõesR$ 2,8 mi9,4% dos ativos9,4% do PL
Operações CompromissadasR$ 2,7 mi9,3% dos ativos9,3% do PL
IT NOW IFNC FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 2,6 mi8,8% dos ativos8,8% do PL
VIBRA ON NMAçõesR$ 2 mi7% dos ativos7% do PL
PETROBRAS PN N2AçõesR$ 1,8 mi6% dos ativos6% do PL
AXIA ENERGIA ON NMAçõesR$ 1,6 mi5,6% dos ativos5,6% do PL
BANCO BTG PACTUAL SAOutras aplicaçõesR$ 1,2 mi4,2% dos ativos4,2% do PL
MOTIVA SA ON NMAçõesR$ 1,2 mi4% dos ativos4% do PL
MERCADOLIBRE DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 1,2 mi4% dos ativos4% do PL
LOCALIZA ON NMAçõesR$ 1,1 mi3,7% dos ativos3,7% do PL
EZTEC ON NMAçõesR$ 947 mil3,2% dos ativos3,2% do PL
AXIA ENERGIA PNC NMAçõesR$ 856 mil2,9% dos ativos2,9% do PL

Ver os demais 24 grupos de ativos

GERDAU PN N1AçõesR$ 790 mil2,7% dos ativos
MRV ON NMAçõesR$ 777 mil2,7% dos ativos
MOURA DUBEUX ON NMAçõesR$ 775 mil2,6% dos ativos
XP INC. DR1Brazilian Depository Receipt - BDRR$ 713 mil2,4% dos ativos
PETROBRAS ON N2AçõesR$ 643 mil2,2% dos ativos
VALE ON EDJ NMAçõesR$ 615 mil2,1% dos ativos
EMBRAER ON NMAçõesR$ 598 mil2% dos ativos
CEMIG PN N1AçõesR$ 586 mil2% dos ativos
SMART FIT ON NMAçõesR$ 569 mil1,9% dos ativos
VIVARA S.A. ON NMAçõesR$ 558 mil1,9% dos ativos
VALORES A RECEBERR$ 553 mil1,9% dos ativos
INTER CO DR2Brazilian Depository Receipt - BDRR$ 541 mil1,9% dos ativos
SUZANO S.A. ON NMAçõesR$ 521 mil1,8% dos ativos
VITRUEDUCA ON NMAçõesR$ 336 mil1,1% dos ativos
AZZAS 2154 ON NMAçõesR$ 295 mil1% dos ativos
DESKTOP ON NMAçõesR$ 224 mil0,8% dos ativos
GERDAU MET PN N1AçõesR$ 136 mil0,5% dos ativos
LOCALIZA PN NMAçõesR$ 44 mil0,2% dos ativos
ISA ENERGIA PN N1AçõesR$ 30 mil0,1% dos ativos
FUT WINMercado Futuro - Posições vendidasR$ 24 mil<0,1% dos ativos
DOLAR COMERCIAL MINI - FUT WDOMercado Futuro - Posições compradasR$ 5 mil<0,1% dos ativos
DISPONIBILIDADESR$ 1 mil<0,1% dos ativos
AXIA ENERGIA S.AOutras aplicaçõesR$ 816<0,1% dos ativos
Futuro / Dólar comercial - FUT DOLMercado Futuro - Posições compradasR$ 582<0,1% dos ativos

Principais obrigações e ajustes negativos

Futuro / Ibovespa - FUT INDMercado Futuro - Posições compradas · Ajuste negativo-R$ 33 mil
VALORES A PAGARValores a pagar · Obrigação-R$ 10 mil
Futuro / Dólar comercial - FUT DOLMercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 4 mil

Série histórica

Como o fundo mudou

Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.

Patrimônio ao longo do tempo

A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.

A série da CDA começa antes da data de início desta classe no cadastro CVM. Verifique a continuidade cadastral antes de interpretar o histórico como desempenho desde o início da classe.

À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.

Ativos brutos por classe

Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.

Títulos públicos e compromissadasCotas de fundosAções, derivativos e outros valores mobiliáriosOutros

Rede de fundos

Fundos que investem neste fundo

Posições declaradas por outros fundos na competência 06/2026.

2 fundos identificados declararam posição neste fundo, somando R$ 29,2 mi.

Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.

Assinantes

Histórico da carteira

Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.

De jul/25 a set/26, o fundo teve 62 posições: 36 mantidas, 26 encerradas. 36 posições novas entraram no período.

Fonte e leitura

Como interpretar estes dados

Composição da carteira

A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.

Defasagem e sigilo

Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.

Patrimônio não é retorno

Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.

Histórico regulatório

Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.

Termos usados nesta página

Patrimônio líquido (PL):: o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
Competência:: o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
CDA:: o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
Sigilo:: o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
Cotas de fundos:: investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
Gestora e administradora:: a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.

Mesma gestora

Outros fundos da gestora

Os maiores fundos ativos geridos por NAVI CAPITAL ADMINISTRADORA E GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.

NAVI CAPITAL ADMINISTRADORA E GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA. tem 26 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)

Sobre este perfil

Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.

Como usar

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