Dossiê do fundo
CLASSE A DO VALOR OPPORTUNITY FUND II FIP MULTIESTRATÉGIA
Denominação oficial: CLASSE A DO VALOR OPPORTUNITY FUND II FIP MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA
CNPJ 39.977.091/0001-55
- Gestora
- GENIAL GESTÃO LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 1,1 mi
- Posição de referência
- 07/2025
- Posições declaradas
- 4
- Cinco maiores posições
- 100%
+147% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 07/2025, CLASSE A DO VALOR OPPORTUNITY FUND II FIP MULTIESTRATÉGIA declarava patrimônio líquido de R$ 1,1 mi, distribuído em 4 posições. A principal classe da carteira era títulos públicos, equivalente a 104% do patrimônio.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 07/2025.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 07/2025.
- Posições
- 4
- Cinco maiores
- 100%
- Em cotas de fundos
- 0%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- Operações CompromissadasR$ 1,2 mi103,6% do PL
- Valores a ReceberR$ 709 mil61,8% do PL
- Valores a PagarR$ 62 mil5,4% do PL
- DisponibilidadeR$ 7 mil0,6% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 07/2025.
- Fundos identificados
- 6
- Valor declarado
- R$ 6,9 mi
- FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO VALBUENAR$ 4,9 mi
- AZALEIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOR$ 480 mil
- OLD BRIDGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIORR$ 466 mil
- ROME FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOR$ 376 mil
- ORIGIN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOR$ 376 mil
- OLIVIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOR$ 376 mil
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.