Dossiê do fundo
ASA HEDGE IQ PREV FIFE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP -
Denominação oficial: ASA HEDGE IQ PREV FIFE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP - RESP LIMITADA
CNPJ 39.379.775/0001-55
- Gestora
- ASA ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 38 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 37
- Cinco maiores posições
- 87%
-3,1% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, ASA HEDGE IQ PREV FIFE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP - declarava patrimônio líquido de R$ 38 mi, distribuído em 37 posições. A principal classe da carteira era títulos públicos, equivalente a 50% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 25,3 mi em aquisições e R$ 27,3 mi em vendas.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 25,3 mi em aquisições e R$ 27,3 mi em vendas — giro equivalente a 138% do patrimônio.
Aquisições
- FUT DI1/F29R$ 11,5 mi
- FUT WIN/J26R$ 1,5 mi
- FUT DI1/F31R$ 809 mil
- GRUPO MATEUS ON NMR$ 335 mil
- LOCALIZA PN EJ NMR$ 227 mil
- AXIA ENERGIA PNB N1R$ 223 mil
- LOJAS RENNER ON NMR$ 212 mil
Vendas
- FUT DI1/F29R$ 13,3 mi
- Títulos PúblicosR$ 1,5 mi
- FUT WIN/J26R$ 1,5 mi
- FUT DI1/F31R$ 432 mil
- LOJAS RENNER ON NMR$ 257 mil
- GRUPO MATEUS ON NMR$ 187 mil
- AXIA ENERGIA ON NMR$ 140 mil
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 37
- Cinco maiores
- 87%
- Em cotas de fundos
- 39%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- Títulos PúblicosR$ 18,8 mi49,6% do PL
- ASA FIEX II CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADAR$ 12,2 mi32,1% do PL
- SANTANDER CASH BLUE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADAR$ 4,7 mi12,3% do PL
- Valores a PagarR$ 1,5 mi3,9% do PL
- NEOENERGIA ONR$ 1,1 mi2,8% do PL
- LOCALIZA PN EJ NMR$ 554 mil1,5% do PL
- LOCALIZA ON EJ NMR$ 548 mil1,4% do PL
- Operações CompromissadasR$ 353 mil0,9% do PL
- BR PARTNERS UNT N2R$ 293 mil0,8% do PL
- B3 ON EJ NMR$ 288 mil0,8% do PL
- VITTIA ON NMR$ 288 mil0,8% do PL
- PORTO SEGURO ON EJ NMR$ 278 mil0,7% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 3
- Valor declarado
- R$ 36,3 mi
- UBS ASA PANORAMA PREV II FC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CREDITO PRIVADO RESP LIMITADAR$ 16,5 mi
- ASA HEDGE IQ XP SEGUROS PREV FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITAR$ 15,1 mi
- KAIZEN PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 4,8 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.