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Fundo de investimento · CNPJ 39.379.775/0001-55
ASA HEDGE IQ PREV FIFE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP -
Na carteira de 06/2026, totalmente divulgada, ASA HEDGE IQ PREV FIFE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP - declarava patrimônio líquido de R$ 38,2 mi (-0% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 38 grupos de ativos. A principal classe era títulos públicos e compromissadas, 53% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 98%. No mês, registrou R$ 89,1 mi em aquisições e R$ 83,8 mi em vendas.
Carteira completa: 06/2026Dados processados em 11/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 06/2026 ↗
Gestora: ASA ASSET MANAGEMENT LTDAAdministradora: S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.AClassificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Já existem dados de 08/2026 (PL R$ 39,1 mi, carteira ainda parcial). A carteira recente ainda pode estar sob sigilo; as posições abaixo usam a última competência totalmente divulgada.
Fundo investidor identificado: KAIZEN PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA · posição declarada de R$ 22,3 mi em 06/2026. Ver fundos da mesma classificação (Previdência Multimercado Livre) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo ASA HEDGE IQ PREV FIFE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP -, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 05/2026 com 06/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- Títulos PúblicosValor de mercado maior+R$ 235 mil
- ASA FIEX II CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADAValor de mercado maior+R$ 211 mil
- VALE ON N1Nova posição declarada+R$ 125 mil
- GRUPO MATEUS ON NMNova posição declarada+R$ 55 mil
Reduções e saídas
- VALE ON N1Valor de mercado menor−R$ 234 mil
- LOCALIZA PN NMValor de mercado menor−R$ 152 mil
- GRUPO MATEUS ON NMValor de mercado menor−R$ 121 mil
- ABC BRASIL PN N2Valor de mercado menor−R$ 102 mil
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 23/06/2025
- Constituição
- 23/06/2025
- Início da classe
- 23/06/2025
- Registro na CVM
- 23/06/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 23/06/2025
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Entidade de investimento
- N
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 06/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 89,1 mi em aquisições e R$ 83,8 mi em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 453% do PL.
Aquisições
- FUT DI1/F31R$ 33,4 mi
- FUT DI1/F29R$ 30,9 mi
- FUT DI1/N27R$ 13,3 mi
- FUT DI1/F33R$ 5,4 mi
- FUT DI1/F30R$ 1,5 mi
- FUT WIN/Q26R$ 1,4 mi
- FUT DI1/F27R$ 370 mil
Vendas
- FUT DI1/F30R$ 36 mi
- FUT DI1/F29R$ 18,4 mi
- FUT DI1/N27R$ 13,6 mi
- FUT DI1/F27R$ 5,9 mi
- FUT DI1/F31R$ 4,9 mi
- FUT DI1/F35R$ 1,4 mi
- FUT WIN/Q26R$ 243 mil
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 06/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Títulos públicos e compromissadas53,1%
- Cotas de fundos44,1%
- Ações, derivativos e outros valores mobiliários2,4%
- Outros0,4%
38 grupos de ativos; os cinco maiores somam 98% dos ativos brutos, 44% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 40,1 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 1,8 mi
- Ajustes negativos
- -R$ 81 mil
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 38,2 miCDA · 06/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 38,2 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- Títulos PúblicosR$ 21,3 mi53,1% dos ativos55,7% do PL
- ASA FIEX II CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADACotas de FundosR$ 13,6 mi34,1% dos ativos35,7% do PL
- SANTANDER CASH BLUE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADACotas de FundosR$ 4 mi10% dos ativos10,5% do PL
- LOCALIZA PN NMAçõesR$ 193 mil0,5% dos ativos0,5% do PL
- VALE ON N1Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 125 mil0,3% dos ativos0,3% do PL
- ULTRAPAR ON NMAçõesR$ 104 mil0,3% dos ativos0,3% do PL
- B3 ON NMAçõesR$ 88 mil0,2% dos ativos0,2% do PL
- VITTIA ON EJ NMAçõesR$ 87 mil0,2% dos ativos0,2% do PL
- PORTO SEGURO ON NMAçõesR$ 59 mil0,1% dos ativos0,2% do PL
- GRUPO MATEUS ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 55 mil0,1% dos ativos0,1% do PL
- GPS ON NMAçõesR$ 49 mil0,1% dos ativos0,1% do PL
- VALE ON N1AçõesR$ 41 mil0,1% dos ativos0,1% do PL
Ver os demais 26 grupos de ativos
- Valores a ReceberR$ 41 mil0,1% dos ativos
- BR PARTNERS UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 40 mil0,1% dos ativos
- ABC BRASIL PN N2AçõesR$ 37 mil<0,1% dos ativos
- FUT DI1/F33Mercado Futuro - Posições compradasR$ 36 mil<0,1% dos ativos
- FUT DAP/Q32Mercado Futuro - Posições compradasR$ 30 mil<0,1% dos ativos
- FUT DI1/F29Mercado Futuro - Posições compradasR$ 26 mil<0,1% dos ativos
- FUT DAP/Q30Mercado Futuro - Posições compradasR$ 25 mil<0,1% dos ativos
- GRUPO MATEUS ON NMAçõesR$ 24 mil<0,1% dos ativos
- KLABIN S/A UNT N2Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 23 mil<0,1% dos ativos
- DisponibilidadeDisponibilidadesR$ 15 mil<0,1% dos ativos
- KLABIN S/A UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 13 mil<0,1% dos ativos
- LOCALIZA ON NMAçõesR$ 4 mil<0,1% dos ativos
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1AçõesR$ 4 mil<0,1% dos ativos
- PETROBRAS PNAçõesR$ 4 mil<0,1% dos ativos
- EZTEC ON NMAçõesR$ 3 mil<0,1% dos ativos
- LAVVI ON NMAçõesR$ 2 mil<0,1% dos ativos
- MITRE REALTY ON NMAçõesR$ 2 mil<0,1% dos ativos
- BRASIL ON EJ NMAçõesR$ 2 mil<0,1% dos ativos
- HELBOR ON NMAçõesR$ 2 mil<0,1% dos ativos
- TRISUL ON NMAçõesR$ 2 mil<0,1% dos ativos
- MELNICK ON NMAçõesR$ 2 mil<0,1% dos ativos
- FUT DI1/F27Mercado Futuro - Posições compradasR$ 217<0,1% dos ativos
- BCO ABC BRASIL S.A.Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 170<0,1% dos ativos
- ENJOEI ON NMAçõesR$ 160<0,1% dos ativos
- SABESP ON NMAçõesR$ 59<0,1% dos ativos
- BCO ABC BRASIL S.A.Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 47<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- Valores a PagarValores a pagar · Obrigação-R$ 1,1 mi
- LOCALIZA ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 197 mil
- TRISUL ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 80 mil
- LAVVI ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 76 mil
- EZTEC ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 76 mil
- MITRE REALTY ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 72 mil
- MELNICK ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 70 mil
- HELBOR ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 68 mil
- MOURA DUBEUX ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 41 mil
- FUT DI1/F31Mercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 24 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
A série da CDA começa antes da data de início desta classe no cadastro CVM. Verifique a continuidade cadastral antes de interpretar o histórico como desempenho desde o início da classe.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 06/2026.
3 fundos identificados declararam posição neste fundo, somando R$ 39,1 mi.
- KAIZEN PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 22,3 mi
- ASA HEDGE IQ XP SEGUROS PREV FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITAR$ 14,5 mi
- UBS ASA PANORAMA PREV II FC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CREDITO PRIVADO RESP LIMITADAR$ 2,3 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 78 posições: 0 mantidas, 41 encerradas e 37 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 41 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por ASA ASSET MANAGEMENT LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- ASA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADAFIDC
- ASA LP II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMFIDC
- ASA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVEST EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP. LTDAFIDC
- ASA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOFIF
- ASA ALM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
ASA ASSET MANAGEMENT LTDA tem 126 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.
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