Dossiê do fundo
SUBLIMIS
Denominação oficial: SUBLIMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA
CNPJ 39.330.420/0001-71
- Condomínio fechado
- Administradora
- FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIP
- Patrimônio líquido
- R$ 87,5 mi
- Posição de referência
- 11/2025
- Posições declaradas
- 13
- Cinco maiores posições
- 100%
+0% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 11/2025, SUBLIMIS declarava patrimônio líquido de R$ 87,5 mi, distribuído em 13 posições. A principal classe da carteira era outros, equivalente a 109% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 153 mil em aquisições e R$ 51 mil em vendas.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 11/2025.
No mês, o fundo declarou R$ 153 mil em aquisições e R$ 51 mil em vendas — giro equivalente a 0% do patrimônio.
Aquisições
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 11/2025.
- Posições
- 13
- Cinco maiores
- 100%
- Em cotas de fundos
- 0%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- 2TM PARTICIPACOES SAR$ 91,3 mi104,4% do PL
- TAXA DE GESTÃOR$ 2,1 mi2,4% do PL
- DESPESA COM TAXA DE GESTÃOR$ 1 mi1,2% do PL
- TAXA DE CONSULTORIAR$ 713 mil0,8% do PL
- ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 104 mil0,1% do PL
- DESPESA COM TAXA DE CONSULTORIAR$ 89 mil0,1% do PL
- TAXA DE ADMINISTRAÇÃOR$ 42 mil<0,1% do PL
- DESPESA DE AUDITORIAR$ 4 mil<0,1% do PL
- TAXA FISCALIZAÇÃO CVM - DIFERIDOR$ 2 mil<0,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 11/2025.
- Fundos identificados
- 2
- Valor declarado
- R$ 32,9 mi
- AZUL - VX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOR$ 20,6 mi
- M100 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 12,3 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.