Fundo de investimento
SPECTRA VILLA LOBOS
Denominação oficial: SPECTRA VILLA LOBOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESP LIMITADA
CNPJ 37.821.938/0001-82
- Condomínio fechado
- Gestora
- SPECTRA INVESTIMENTOS LTDA
- Administradora
- BANCO DAYCOVAL S.A.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIP
- Patrimônio líquido
- R$ 3,7 mi
- Posição de referência
- 09/2025
- Posições declaradas
- 3
- Cinco maiores posições
- 100%
-35,2% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 09/2025, SPECTRA VILLA LOBOS declarava patrimônio líquido de R$ 3,7 mi, distribuído em 3 posições. A principal classe da carteira era cotas de fundos, equivalente a 116% do patrimônio.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 09/2025.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 09/2025.
- Posições
- 3
- Cinco maiores
- 100%
- Em cotas de fundos
- 88%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- SPECTRA VOLPI FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIAR$ 2,9 mi80,3% do PL
- DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROR$ 1,3 mi35,4% do PL
- BANCO DAYCOVAL S.A.R$ 577 mil15,8% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 09/2025.
- Fundos identificados
- 8
- Valor declarado
- R$ 3,4 mi
- SPECTRA IV BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 1,9 mi
- SPECTRA ANTONIONI FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESP LIMITADAR$ 877 mil
- VENETUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 185 mil
- JAVA 95 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 154 mil
- OSHER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIAR$ 123 mil
- JWM VANQUISH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 77 mil
- FENWAY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 49 mil
- FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BLUE BIRDR$ 31 mil
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.