Dossiê do fundo
OSD RV
Denominação oficial: OSD RV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CNPJ 37.428.823/0001-22
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio aberto
- Exclusivo
- Administradora
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 31,7 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 25
- Cinco maiores posições
- 47%
-6,5% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, OSD RV declarava patrimônio líquido de R$ 31,7 mi, distribuído em 25 posições. A principal classe da carteira era debêntures / títulos privados, equivalente a 48% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 3 mi em vendas.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 0 em aquisições e R$ 3 mi em vendas — giro equivalente a 9% do patrimônio.
Aquisições
Nenhuma movimentação declarada nesta competência.
Vendas
- SMART FIT ON NMR$ 930 mil
- OCEANPACT ON NMR$ 694 mil
- MELIUZ ON NMR$ 507 mil
- LIGHT S/A ON NMR$ 455 mil
- EMBRAER ON EJ NMR$ 403 mil
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 25
- Cinco maiores
- 47%
- Em cotas de fundos
- 33%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- Operações CompromissadasR$ 4,1 mi12,9% do PL
- SMART FIT ON NMR$ 2,9 mi9,1% do PL
- Títulos PúblicosR$ 2,9 mi9,1% do PL
- ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 2,8 mi8,7% do PL
- COPEL ON N1R$ 2,3 mi7,3% do PL
- VINLAND PLUS III FIF MULTIMERCADO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADAR$ 2,1 mi6,7% do PL
- AXIA ENERGIA PNB N1R$ 1,9 mi6,1% do PL
- ENEVA ON NMR$ 1,8 mi5,8% do PL
- OCEANPACT ON NMR$ 1,8 mi5,7% do PL
- PRIO ON NMR$ 1,7 mi5,2% do PL
- RUMO S.A. ON NMR$ 1,6 mi5,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.