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Fundo de investimento · CNPJ 37.428.823/0001-22
OSD RV
Na carteira de 06/2026, totalmente divulgada, OSD RV declarava patrimônio líquido de R$ 30,6 mi (+0,7% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 26 grupos de ativos. A principal classe era ações, derivativos e outros valores mobiliários, 52% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 43%. No mês, registrou R$ 5,5 mi em aquisições e R$ 2,8 mi em vendas.
Carteira completa: 06/2026Dados processados em 05/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 06/2026 ↗
Gestora: BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDAAdministradora: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMClassificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Já existem dados de 08/2026 (PL R$ 31 mi, carteira ainda parcial). A carteira recente ainda pode estar sob sigilo; as posições abaixo usam a última competência totalmente divulgada.
Ver fundos da mesma classificação (Multimercados Invest. no Exterior) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo OSD RV, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 05/2026 com 06/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- OCEANPACT ON NMNova posição declarada+R$ 2,3 mi
- AXIA ENERGIA ON NMNova posição declarada+R$ 2,2 mi
- NU HOLDINGS DRNNova posição declarada+R$ 1,7 mi
- COPEL ON N1Valor de mercado maior+R$ 445 mil
Reduções e saídas
- OCEANPACT ON EC NMNão aparece na posição atual−R$ 2,1 mi
- AXIA ENERGIA PNB N1Não aparece na posição atual−R$ 1,7 mi
- Operações CompromissadasValor de mercado menor−R$ 1,5 mi
- RUMO S.A. ON NMNão aparece na posição atual−R$ 1,4 mi
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 12/09/2024
- Constituição
- 13/07/2020
- Início da classe
- 12/09/2024
- Registro na CVM
- 12/09/2024
- Registro/adequação RCVM 175
- 12/09/2024
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Pode aplicar 100% no exterior
- Sim
- Fundo exclusivo
- Sim
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 06/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 5,5 mi em aquisições e R$ 2,8 mi em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 27% do PL.
Aquisições
- AXIA ENERGIA ON NMR$ 2,2 mi
- Títulos PúblicosR$ 1,4 mi
- COPEL ON N1R$ 732 mil
- OCEANPACT ON NMR$ 526 mil
- LIGHT S/A ON NMR$ 323 mil
- ENEVA ON NMR$ 124 mil
- QUERO-QUERO ON NMR$ 104 mil
- MELIUZ ON NMR$ 101 mil
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 1,4 mi
- PRIO ON NMR$ 536 mil
- COPEL ON N1R$ 381 mil
- OCEANPACT ON NMR$ 262 mil
- AXIA ENERGIA ON NMR$ 167 mil
- AXIA ENERGIA PNC ATZ NMR$ 556
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 06/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Ações, derivativos e outros valores mobiliários52,4%
- Cotas de fundos29,7%
- Títulos públicos e compromissadas16%
- Outros2%
26 grupos de ativos; os cinco maiores somam 43% dos ativos brutos, 30% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 30,6 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 6 mil
- Ajustes negativos
- R$ 0
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 30,6 miCDA · 06/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 30,6 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- SMART FIT ON NMAçõesR$ 3 mi9,7% dos ativos9,7% do PL
- Títulos PúblicosR$ 2,8 mi9,2% dos ativos9,2% do PL
- COPEL ON N1AçõesR$ 2,6 mi8,6% dos ativos8,6% do PL
- SPX RAPTOR FEEDER FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 2,3 mi7,7% dos ativos7,7% do PL
- OCEANPACT ON NMAçõesR$ 2,3 mi7,4% dos ativos7,4% do PL
- VINLAND PLUS III FIF MULTIMERCADO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADACotas de FundosR$ 2,2 mi7,2% dos ativos7,2% do PL
- AXIA ENERGIA ON NMAçõesR$ 2,2 mi7,1% dos ativos7,1% do PL
- ENEVA ON NMAçõesR$ 2,1 mi7% dos ativos7% do PL
- Operações CompromissadasR$ 2,1 mi6,7% dos ativos6,7% do PL
- NU HOLDINGS DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 1,7 mi5,6% dos ativos5,6% do PL
- WHG GLOBAL LONG BIASED FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADACotas de FundosR$ 1,3 mi4,2% dos ativos4,2% do PL
- WHG LONG BIASED DISTRIBUIDORES FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADACotas de FundosR$ 1 mi3,4% dos ativos3,4% do PL
Ver os demais 14 grupos de ativos
- ABSOLUTE PACE C1 LONG BIASED FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕESCotas de FundosR$ 896 mil2,9% dos ativos
- CAPSTONE MACRO FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ACCESSCotas de FundosR$ 786 mil2,6% dos ativos
- PRIO ON NMAçõesR$ 782 mil2,6% dos ativos
- AXIA ENERGIA PNC ATZ NMAçõesR$ 557 mil1,8% dos ativos
- VALORES A RECEBERR$ 442 mil1,4% dos ativos
- LIGHT S/A ON NMAçõesR$ 413 mil1,3% dos ativos
- MELIUZ ON NMAçõesR$ 305 mil1% dos ativos
- ENCORE LONG BIAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOCotas de FundosR$ 266 mil0,9% dos ativos
- HIX CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕESCotas de FundosR$ 154 mil0,5% dos ativos
- LIGHT S.A.Outras aplicaçõesR$ 105 mil0,3% dos ativos
- ORGANON 60 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕESCotas de FundosR$ 98 mil0,3% dos ativos
- QUERO-QUERO ON NMAçõesR$ 97 mil0,3% dos ativos
- LIGHT S.A.Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 53 mil0,2% dos ativos
- AXIA12Outras aplicaçõesR$ 489<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- VALORES A PAGARValores a pagar · Obrigação-R$ 6 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
A série da CDA começa antes da data de início desta classe no cadastro CVM. Verifique a continuidade cadastral antes de interpretar o histórico como desempenho desde o início da classe.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 06/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 39 posições: 0 mantidas, 11 encerradas e 28 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 14 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- CHARDONNAY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕESFIF
- DELTA FM&B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕESFIF
- TEMPRANILLO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM ACOESFIF
- FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO VALBUENAFIF
- DE DUERO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM ACOESFIF
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA tem 1.782 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
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